Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-03 | 4-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,76 | 16,79 | -0,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,86 | 18,82 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,44 | 8,47 | -0,35 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,35 | 6,36 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,68 | 14,66 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,60 | 7,59 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,70 | 7,69 | 0,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,14 | 8,12 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,95 | 6,92 | 0,43 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,73 | 0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,05 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,95 | 11,91 | 0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,88 | 8,89 | -0,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,31 | 28,26 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,58 | 33,61 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,43 | 29,37 | 0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,17 | 211,65 | 0,25 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,78 | 167,39 | 0,23 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 450,28 | 450,48 | -0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 392,80 | 393,63 | -0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 411,28 | 412,15 | -0,21 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 456,91 | 457,84 | -0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,33 | 287,78 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,08 | 290,52 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,37 | 299,79 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 385,44 | 386,27 | -0,21 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 410,55 | 411,42 | -0,21 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 455,26 | 456,21 | -0,21 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 206,95 | 207,55 | -0,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,98 | 225,93 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,64 | 227,59 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,33 | 232,28 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,33 | 26,35 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,54 | 28,55 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,99 | 30,00 | -0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 258,80 | 260,35 | -0,60 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 278,80 | 280,47 | -0,60 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 313,56 | 315,41 | -0,59 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,61 | 49,91 | -0,60 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,71 | 58,83 | -0,20 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,00 | 61,13 | -0,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,81 | 64,94 | -0,20 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,85 | 58,73 | 0,20 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 65,29 | 64,83 | 0,71 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,93 | 73,10 | -0,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,71 | 125,69 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 146,87 | 146,64 | 0,16 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 152,03 | 151,79 | 0,16 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 161,60 | 161,33 | 0,17 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,12 | 182,24 | 1,58 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 120,44 | 123,17 | -2,22 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 148,62 | 147,26 | 0,92 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,33 | 167,95 | -0,37 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,42 | 131,34 | 0,06 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 137,97 | 137,08 | 0,65 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,36 | 216,53 | -0,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,36 | 222,20 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,61 | 116,70 | 0,78 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,53 | 88,44 | 0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,77 | 147,91 | 0,58 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,51 | 146,17 | 0,23 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,89 | 85,45 | -0,66 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,17 | 90,28 | -0,12 |
| KBAK | KBC Aktywny | 204,56 | 204,24 | 0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,28 | 203,09 | 0,59 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,12 | 169,97 | 0,09 |
| W3FF | KBC Stabilny | 233,19 | 232,49 | 0,30 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,55 | 104,44 | 1,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,90 | 118,07 | -0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,86 | 114,91 | 0,83 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,21 | 82,92 | -0,86 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,53 | 2,52 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,26 | 180,20 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,15 | 10,14 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,91 | 52,79 | 0,23 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,09 | 124,83 | 0,21 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,73 | 10,71 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,22 | 193,85 | 0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,16 | 12,13 | 0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,45 | 124,41 | 0,03 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,38 | 24,39 | -0,04 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,65 | 9,69 | -0,41 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,28 | 17,32 | -0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,60 | 43,65 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,53 | 44,58 | -0,11 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,64 | 10,63 | 0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,14 | 60,13 | 0,02 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,73 | 19,72 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,50 | 40,49 | 0,02 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,88 | 79,79 | 0,11 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,21 | 26,17 | 0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,07 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,45 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,13 | 11,10 | 0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,80 | 9,79 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,89 | 9,85 | 0,41 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,95 | 11,93 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,30 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,01 | 15,05 | -0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,68 | 13,63 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,98 | 5,83 | 2,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,76 | 16,74 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,89 | 7,86 | 0,38 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,59 | 16,55 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,22 | 26,18 | 0,15 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,89 | 142,63 | 0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,65 | 124,50 | 0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,35 | 328,92 | 0,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,17 | 144,46 | 0,49 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,53 | 131,15 | 0,29 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,79 | 111,72 | 0,06 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,27 | 54,45 | -0,33 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,81 | 48,76 | 0,10 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,94 | 95,02 | -0,08 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,20 | 59,13 | 0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 204,06 | 203,61 | 0,22 |
| SUPB | SUPERFUND B | 854,18 | 853,64 | 0,06 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 280,27 | 279,98 | 0,10 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 199,76 | 197,30 | 1,25 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 836,18 | 827,21 | 1,08 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 274,36 | 271,31 | 1,12 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,60 | 101,64 | 0,94 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 107,69 | 107,36 | 0,31 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,82 | 175,55 | 0,15 |
| SUPC | SUPERFUND C | 735,99 | 736,00 | 0,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 241,49 | 241,40 | 0,04 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,51 | 160,67 | -0,72 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 667,71 | 673,62 | -0,88 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,09 | 220,94 | -0,84 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,02 | 100,55 | 0,47 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,69 | 100,61 | 0,08 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,29 | 339,51 | 0,23 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1424,44 | 1423,44 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 467,38 | 466,87 | 0,11 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,57 | 196,05 | -1,78 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 806,08 | 821,97 | -1,93 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 264,49 | 269,60 | -1,90 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,45 | 18,41 | 0,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,22 | 77,18 | 0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,34 | 25,31 | 0,12 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,21 | 18,17 | 0,22 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,24 | 76,20 | 0,05 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,02 | 24,99 | 0,12 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,06 | 18,03 | 0,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,62 | 75,58 | 0,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,81 | 24,79 | 0,08 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,92 | 17,88 | 0,22 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,01 | 74,97 | 0,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,61 | 24,59 | 0,08 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,96 | 20,91 | 0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,73 | 87,68 | 0,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,79 | 28,76 | 0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,83 | 132,51 | -0,51 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,76 | 134,63 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 255,77 | 255,79 | -0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 396,47 | 397,52 | -0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,47 | 216,68 | -0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,16 | 168,32 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,58 | 143,57 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,73 | 132,72 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,50 | 103,43 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,06 | 141,08 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,20 | 173,42 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 82,69 | 81,92 | 0,94 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 74,14 | 74,44 | -0,40 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,23 | 95,67 | 0,59 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,79 | 82,00 | -0,26 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,80 | 60,71 | 0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-03 | 05-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,62 | 212,91 | -0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,48 | 214,09 | 0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,54 | 195,69 | -0,08 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,62 | 312,95 | 0,53 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 305,58 | 305,66 | -0,03 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,83 | 200,99 | -0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,57 | 135,46 | 0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,51 | 85,69 | -0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-03 | 3-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,04 | 295,47 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1893,53 | 1887,67 | 0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,31 | 360,20 | 0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,97 | 812,02 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1975,58 | 1966,89 | 0,44 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,33 | 630,54 | 0,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,72 | 803,51 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,46 | 400,35 | 0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 934,72 | 935,73 | -0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,28 | 459,77 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 725,57 | 720,28 | 0,73 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 578,05 | 573,83 | 0,74 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 905,25 | 903,78 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,80 | 665,72 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,52 | 247,69 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,92 | 115,00 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 994,12 | 995,08 | -0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,52 | 513,02 | -0,10 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 841,44 | 837,54 | 0,47 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,01 | 436,98 | 0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 28-02 | 14-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 100,42 | 100,02 | 0,40 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 98,36 | 98,23 | 0,13 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,91 | 98,80 | 0,11 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 107,00 | 106,13 | 0,82 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 99,87 | 102,65 | -2,71 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,92 | 101,26 | -0,34 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 117,48 | 117,38 | 0,09 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 107,30 | 106,91 | 0,36 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 110,48 | 109,25 | 1,13 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 102,19 | 101,65 | 0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
