Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.10.2011 19:20

03.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-09 29-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,46 14,47 -0,07
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,66 13,72 -0,44
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,62 16,66 -0,24
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,81 6,83 -0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,47 13,47 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,54 10,60 -0,57
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,00 5,99 0,17
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,41 5,41 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,01 9,04 -0,33
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,97 12,97 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,19 6,17 0,32
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,52 12,52 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,73 8,77 -0,46
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,56 7,63 -0,92
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,11 7,22 -1,52
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,20 4,29 -2,10
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,86 9,86 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,09 11,15 -0,54
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,42 6,62 -3,02
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,45 6,65 -3,01
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,39 138,47 -0,06
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,26 121,33 -0,06
ALAK Allianz Akcji FIO 149,46 149,21 0,17
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,05 129,05 0,00
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,69 112,72 -0,03
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,42 114,31 0,10
ALBU Allianz Selektywny FIO 82,89 77,80 6,54
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 95,93 93,93 2,13
ALPL Allianz Akcji Plus 87,40 87,95 -0,63
ALBR Allianz BRIC EUR 49,36 49,33 0,06
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 59,86 60,11 -0,42
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 95,58 96,00 -0,44
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 90,28 91,53 -1,37
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,91 23,99 -0,33
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,57 29,60 -0,10
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,96 24,98 -0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 122,66 124,43 -1,42
CAPO BPH Selektywny 112,17 111,92 0,22
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2787,51 2807,85 -0,72
CARS BPH Akcji Sub 248,74 249,22 -0,19
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,19 242,90 -0,29
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,93 1,93 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,36 36,43 -0,19
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,89 59,42 -0,89
CASK BPH Skarbowy Sub 31,13 31,13 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,38 1,38 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,84 14,86 -0,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,13 12,19 -0,49
CASP BPH SFIO Total Profit 1071,39 1072,79 -0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 142,78 144,73 -1,35
CUOB FIO AI Obligacji 183,87 183,90 -0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,11 153,40 -0,19
CUPA FIO AI Polskich Akcji 319,98 322,36 -0,74
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 287,16 287,51 -0,12
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 297,88 298,23 -0,12
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 319,11 319,44 -0,10
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,16 257,52 -0,14
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,24 259,60 -0,14
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,16 264,51 -0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 319,05 319,19 -0,04
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 335,61 335,73 -0,04
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 359,05 359,16 -0,03
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 137,55 137,69 -0,10
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,55 206,93 -0,18
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,65 208,03 -0,18
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 210,02 210,40 -0,18
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,75 20,79 -0,19
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,07 22,11 -0,18
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,74 22,78 -0,18
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 145,81 145,55 0,18
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 157,14 156,88 0,17
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 173,24 172,98 0,15
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,32 37,33 -0,03
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 60,36 61,67 -2,12
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,63 62,94 -2,08
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 62,68 63,99 -2,05
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 53,72 53,87 -0,28
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,34 53,04 -1,32
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,38 47,65 1,53
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,72 116,97 -0,21
DWP7 INVESTOR Gold kat A 204,83 204,00 0,41
GOL2 INVESTOR Gold kat I 207,57 206,74 0,40
GOL3 INVESTOR Gold kat P 210,34 209,50 0,40
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 155,71 157,47 -1,12
DWP9 INVESTOR Rosja 140,14 143,14 -2,10
DW01 INVESTOR Turcja 162,71 162,52 0,12
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,56 166,27 -2,83
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 126,54 127,96 -1,11
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 151,35 154,82 -2,24
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,83 77,89 -1,36
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,59 24,00 -1,73
INRO ING FIO Rosja EUR 14,24 14,41 -1,19
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 62,82 63,84 -1,60
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 219,94 219,63 0,14
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 268,99 268,60 0,15
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 229,22 229,41 -0,08
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 228,04 228,22 -0,08
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 239,46 239,65 -0,08
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,24 101,55 -0,31
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 62,52 62,72 -0,32
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 207,60 207,67 -0,03
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 231,56 231,63 -0,03
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 215,79 215,85 -0,03
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 233,26 233,22 0,02
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 283,03 282,97 0,02
INGC ING Subf. SMS 121,40 121,17 0,19
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,62 42,56 0,14
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 51,37 51,50 -0,25
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,37 110,78 -0,37
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 51,39 51,61 -0,43
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 81,39 83,62 -2,67
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 82,07 84,32 -2,67
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 94,06 94,90 -0,89
IN16 ING Globalny Długu Korp 110,81 112,77 -1,74
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 111,37 113,33 -1,73
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 108,75 109,49 -0,68
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 109,65 110,40 -0,68
IN21 ING Globalnych Możliwości 89,91 91,29 -1,51
IN11 ING Japonia 91,07 92,37 -1,41
IN12 ING Nowej Azji 94,25 96,56 -2,39
IN28 ING Nowej Azji kat E 95,04 97,37 -2,39
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 113,31 114,76 -1,26
IN13 ING Rynków Wschodzących 87,2 89,55 -2,62
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 87,93 90,29 -2,61
ING6 ING Sektora Energii 88,89 91,14 -2,47
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 105,97 107,82 -1,72
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 86,45 87,57 -1,28
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 95,80 96,67 -0,90
INA2 ING SFIO Akcji 2 263,49 262,84 0,25
ING2 ING SFIO Obligacji 2 204,77 205,28 -0,25
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,59 100,65 -0,06
WABE KBC BETA SFIO 188,38 188,23 0,08
WAGA KBC GAMMA SFIO 199,07 199,11 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 100,16 100,22 -0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,39 68,74 -0,51
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,44 127,46 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,54 130,59 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 50,72 50,68 0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,36 49,19 0,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,36 49,19 0,35
KBCA KBC Akcyjny 66,32 66,35 -0,05
KBAK KBC Aktywny 165,76 165,70 0,04
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,68 176,69 -0,01
KBPI KBC Pieniężny 155,36 155,40 -0,03
W3FF KBC Stabilny 185,06 184,95 0,06
KB60 KBC Globalny Akcyjny 94,46 94,10 0,38
KB62 KBC Globalny Stabilny 100,50 100,38 0,12
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,23 51,09 0,27
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 165,46 165,64 -0,11
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,47 13,50 -0,22
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,57 47,61 -0,08
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,79 108,96 -0,16
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,50 109,65 -0,14
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,20 177,06 -0,49
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,14 109,96 -0,75
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,19 6,26 -1,12
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,08 21,28 -0,94
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,65 7,70 -0,65
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,05 10,05 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,62 6,65 -0,45
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,43 41,54 -0,26
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,39 9,38 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,67 31,16 -1,57
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 49,55 49,49 0,12
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 56,27 56,30 -0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,60 32,97 -1,12
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,27 57,48 -2,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,91 9,92 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,68 11,73 -0,43
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,46 10,51 -0,48
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,18 10,19 -0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,22 9,25 -0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,30 9,30 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,78 11,94 -1,34
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,50 11,58 -0,69
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,04 7,20 -2,22
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,16 6,28 -1,91
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,12 7,23 -1,52
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,81 5,80 0,17
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,40 13,45 -0,37
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,52 8,45 0,83
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,59 10,59 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,49 11,58 -0,78
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,54 12,57 -0,24
PITP PIONEER SFIO TP 21,89 21,90 -0,05
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 118,77 118,97 -0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 103,87 104,12 -0,24
PKCA PKO Akcji 252,31 252,76 -0,18
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 120,19 120,26 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,39 111,43 -0,04
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 90,92 91,03 -0,12
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 102,35 102,31 0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,42 31,53 -0,35
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,20 23,10 0,43
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 112,40 112,47 -0,06
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,51 34,66 -0,43
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,48 25,39 0,35
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 86,20 86,69 -0,57
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,71 132,69 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,33 79,26 0,09
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,68 114,57 0,10
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,14 106,45 -0,29
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 145,48 145,37 0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,14 121,23 -0,07
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 106,67 106,72 -0,05
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 104,65 103,85 0,77
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 118,47 118,27 0,17
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 225,39 225,22 0,08
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,52 303,01 -0,16
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 169,38 169,77 -0,23
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 147,52 147,75 -0,16
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,36 124,51 -0,12
NOAA Noble Fund Akcji 98,93 99,20 -0,27
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,30 57,05 0,44
NOGR Noble Fund Global Return 108,88 110,15 -1,15
NOMA Noble Fund Mieszany 105,94 106,09 -0,14
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,35 121,36 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 106,99 106,33 0,62
NOTI Noble Fund Timingowy 108,67 109,30 -0,58
NOAF Noble Fund Africa 78,58 78,85 -0,34
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,09 119,17 -0,07
QUSE QUERCUS Selektywny 106,22 106,10 0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 111,78 111,81 -0,03
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 104,07 104,16 -0,09
QURO QUERCUS Rosja 86,66 89,47 -3,14
QULE QUERCUS lev 83,25 85,63 -2,78
QUSH QUERCUS short 102,70 101,34 1,34
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 160,69 162,13 -0,89
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 137,37 138,94 -1,13
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 118,71 118,88 -0,14
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 116,30 116,71 -0,35
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 116,97 117,41 -0,37
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 110,69 111,25 -0,50
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 126,97 126,77 0,16
BPN2 BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) 129,14 119,70 7,89
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 111,61 111,64 -0,03
VEST INVESTOR FIZ (5) 2033,64 2002,16 1,57
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2529,80 3211,15 -21,22
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 453,06 480,65 -5,74
VELB INVESTOR PE FIZ (6) 1490,06 1585,12 -6,00
QUAR QUERCUS FIZ Absolute Return 1032,36 1176,41 -12,24
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 986,97 973,06 1,43
SYMBOL FUNDUSZ: 03-10 30-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,76 202,62 -1,41
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 199,95 200,04 -0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,00 188,47 -0,78
KHPŁ Korporacyjny SFIO 141990,12 141940,64 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 268,93 269,81 -0,33
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 247,86 249,41 -0,62
UNIA UniKORONA Akcje Sub 156,26 157,68 -0,90
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 195,02 195,85 -0,42
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 165,30 167,12 -1,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-09 28-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 312,32 313,36 -0,33
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1821,56 1827,41 -0,32
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 395,90 397,17 -0,32
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 787,85 789,92 -0,26
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1675,23 1671,97 0,19
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 633,20 631,97 0,19
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 651,75 651,41 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 364,65 364,46 0,05
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 874,39 875,49 -0,13
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,32 472,92 -0,13
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 594,80 597,30 -0,42
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 502,67 504,78 -0,42
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 786,99 785,14 0,24
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 609,53 608,10 0,24
KB28 EUROPE KAP (EUR) 215,89 216,16 -0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,83 109,98 -0,14
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 886,69 885,45 0,14
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 508,37 507,66 0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 764,31 765,28 -0,13
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 458,17 458,75 -0,13

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)