07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 6-12 | 5-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,46 | 14,76 | -2,03 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,90 | 13,99 | -0,64 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,77 | 16,76 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,90 | -1,16 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,59 | 13,58 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,67 | -1,41 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,90 | 5,97 | -1,17 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,40 | 5,51 | -2,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,07 | 9,13 | -0,66 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,12 | 13,11 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,99 | 6,06 | -1,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,75 | 8,95 | -2,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,92 | 7,98 | -0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,78 | 7,89 | -1,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,48 | 4,49 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,19 | 10,13 | 0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,73 | 11,75 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,26 | 7,30 | -0,55 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,29 | 7,33 | -0,55 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,32 | 140,63 | -0,22 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,06 | 125,38 | -1,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,27 | 156,52 | -1,44 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,35 | 130,34 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,25 | 114,46 | -0,18 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,39 | 119,05 | -0,55 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 86,06 | 87,61 | -1,77 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,66 | 99,63 | -1,98 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 89,34 | 91,55 | -2,41 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,24 | 52,97 | 0,51 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,06 | 64,11 | -0,08 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,18 | 104,25 | -1,03 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,50 | 96,84 | -0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,74 | 24,01 | -1,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,81 | 29,37 | -1,91 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,88 | 25,05 | -0,68 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,85 | 132,15 | -0,23 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,51 | 110,26 | 0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2823,15 | 2824,03 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 243,29 | 247,79 | -1,82 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,78 | 244,85 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,91 | 1,93 | -1,04 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,38 | 35,87 | -1,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,91 | 60,30 | -2,31 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,30 | 31,30 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,32 | -0,76 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,84 | 14,93 | -0,60 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,16 | 12,19 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,92 | 1097,62 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,82 | 148,09 | -0,86 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 186,13 | 186,38 | -0,13 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 152,61 | 153,27 | -0,43 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 322,39 | 327,05 | -1,42 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 290,68 | 293,88 | -1,09 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 301,69 | 304,89 | -1,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 323,77 | 326,95 | -0,97 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,14 | 258,35 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,26 | 260,47 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,46 | 265,67 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,35 | 332,72 | -1,61 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,32 | 349,68 | -1,53 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 368,51 | 373,86 | -1,43 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 136,34 | 138,41 | -1,50 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,76 | 207,74 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,91 | 208,88 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,43 | 211,40 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,75 | 20,88 | -0,62 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,11 | 22,23 | -0,54 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,82 | 22,94 | -0,52 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 144,20 | 146,42 | -1,52 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 155,70 | 157,91 | -1,40 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 172,13 | 174,34 | -1,27 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,56 | 38,27 | -1,86 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,77 | 68,07 | -1,91 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,13 | 69,44 | -1,89 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,34 | 70,64 | -1,84 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,34 | 55,83 | -0,88 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,78 | 54,11 | -0,61 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,58 | 49,25 | -1,36 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,42 | 117,40 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 218,34 | 218,75 | -0,19 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 221,40 | 221,80 | -0,18 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,67 | 225,06 | -0,17 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 168,48 | 167,42 | 0,63 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,29 | 166,98 | -5,20 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 158,37 | 160,88 | -1,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,56 | 172,41 | -0,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,64 | 135,31 | -1,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,56 | 173,17 | -0,35 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 217,72 | 222,00 | -1,93 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 267,26 | 272,50 | -1,92 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,15 | 79,44 | -0,37 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,68 | 23,87 | -0,82 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 231,01 | 230,95 | 0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,97 | 231,27 | -0,13 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,70 | 243,00 | -0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,75 | 102,81 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,47 | 15,91 | -2,78 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,17 | 71,25 | -2,92 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,94 | 59,77 | -1,39 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,74 | 210,33 | -0,76 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,41 | 235,18 | -0,75 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,52 | 219,17 | -0,75 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 233,42 | 236,13 | -1,15 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 284,06 | 287,34 | -1,14 |
| INGC | ING Subf. SMS | 114,46 | 116,07 | -1,39 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,52 | 40,95 | -1,05 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,56 | 47,31 | -1,59 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,34 | 113,64 | -1,14 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,40 | 49,99 | -1,18 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 90,93 | 91,08 | -0,16 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 91,91 | 92,06 | -0,16 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,37 | 101,35 | 0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 99,78 | 100,71 | -0,92 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,66 | 116,35 | 0,27 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,42 | 117,10 | 0,27 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,85 | 115,67 | 0,16 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 117,09 | 116,91 | 0,15 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,8 | 96,28 | -0,50 |
| IN11 | ING Japonia | 91,08 | 92,08 | -1,09 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 100,16 | 100,98 | -0,81 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 101,24 | 102,06 | -0,80 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 114,69 | 115,15 | -0,40 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 93,53 | 94,60 | -1,13 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 94,53 | 95,61 | -1,13 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 105,17 | 105,17 | 0,00 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 114,72 | 114,13 | 0,52 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 88,60 | 89,64 | -1,16 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,56 | 99,07 | -0,51 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 260,91 | 264,92 | -1,51 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,40 | 208,68 | -0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,65 | 192,93 | -1,70 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 201,35 | 201,31 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,95 | 100,96 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,02 | 71,51 | -2,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,43 | 128,41 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,96 | 131,93 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,70 | 51,34 | -1,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,65 | 49,13 | -0,98 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,65 | 49,13 | -0,98 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 66,18 | 67,42 | -1,84 |
| KBAK | KBC Aktywny | 165,94 | 167,59 | -0,98 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,78 | 177,77 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,83 | 156,82 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 186,58 | 187,60 | -0,54 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,72 | 100,93 | 0,78 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,15 | 103,90 | 0,24 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,31 | 50,82 | -1,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,81 | 10,82 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,75 | 166,72 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,18 | 48,19 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,76 | 109,70 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,86 | 110,89 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,75 | 176,99 | -0,70 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,86 | 109,26 | -1,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,80 | 5,92 | -2,03 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,40 | 20,82 | -2,02 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,63 | 7,81 | -2,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,17 | 10,25 | -0,78 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,30 | 6,40 | -1,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,72 | 41,81 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,33 | 9,34 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,22 | 33,50 | -0,84 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,81 | 58,49 | 0,55 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,59 | 35,46 | 0,37 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 63,73 | 63,51 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,00 | 10,03 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,72 | 11,75 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,50 | 10,54 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,25 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,29 | 9,33 | -0,43 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,44 | 9,47 | -0,32 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,35 | 12,42 | -0,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,49 | 11,56 | -0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,40 | 7,57 | -2,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,69 | 6,72 | -0,45 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,26 | 7,35 | -1,22 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,34 | 6,42 | -1,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,65 | 13,66 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,15 | 13,11 | 0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,06 | 22,22 | -0,72 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,46 | 121,16 | -0,58 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,47 | 106,48 | -0,95 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,13 | 260,92 | -1,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,27 | 123,46 | -0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,45 | 112,15 | -0,62 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,47 | 91,80 | -1,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,92 | 82,91 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,80 | 24,92 | -0,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,55 | 18,52 | 0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,83 | 90,86 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,17 | 27,31 | -0,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,31 | 20,29 | 0,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,54 | 86,98 | -1,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,74 | 133,72 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,35 | 80,78 | -1,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,61 | 116,55 | -0,81 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,75 | 106,76 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,41 | 148,55 | -0,09 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,64 | 122,13 | -0,40 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,69 | 107,85 | -0,15 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 234,57 | 238,39 | -1,60 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 296,45 | 296,42 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 235,73 | 238,13 | -1,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,08 | 103,05 | -0,94 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,27 | 117,68 | -0,35 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,77 | 229,45 | -0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,16 | 311,43 | -1,69 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,57 | 173,08 | -1,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,48 | 149,81 | -0,89 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,52 | 126,30 | -0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,22 | 102,67 | -1,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,03 | 57,69 | -1,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,09 | 109,81 | 0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,95 | 104,62 | -0,64 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,69 | 121,70 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,86 | 104,32 | -0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 108,85 | 110,70 | -1,67 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,24 | 76,33 | -0,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,12 | 120,09 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,41 | 108,62 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 116,07 | 117,56 | -1,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 99,64 | 101,31 | -1,65 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,06 | 99,35 | -4,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,20 | 90,12 | -4,35 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,29 | 96,23 | 2,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-12 | 06-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,52 | 206,15 | -1,76 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,48 | 202,41 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,99 | 191,33 | -1,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143093,80 | 143007,57 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,59 | 272,80 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,56 | 255,65 | -0,82 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,22 | 163,23 | -1,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 199,48 | 200,68 | -0,60 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 163,28 | 165,66 | -1,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-12 | 2-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,01 | 300,96 | 0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1850,70 | 1849,55 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,97 | 382,73 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 789,49 | 787,70 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1749,40 | 1743,67 | 0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,28 | 616,22 | 0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 650,31 | 648,33 | 0,31 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 345,78 | 344,71 | 0,31 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 866,80 | 864,77 | 0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 449,44 | 448,38 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 604,01 | 603,30 | 0,12 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 500,34 | 499,75 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 772,61 | 760,15 | 1,64 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 586,35 | 576,88 | 1,64 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,25 | 213,72 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,26 | 105,00 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 888,48 | 886,54 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,43 | 487,36 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 749,67 | 743,37 | 0,85 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 429,25 | 425,64 | 0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-11 | 16-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 90,06 | 92,06 | -2,17 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 88,70 | 90,05 | -1,50 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 94,50 | 95,87 | -1,43 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 94,80 | 95,59 | -0,83 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 88,62 | 89,90 | -1,42 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 88,00 | 94,02 | -6,40 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 91,94 | 95,09 | -3,31 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 98,40 | 100,27 | -1,86 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 98,94 | 100,93 | -1,97 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 94,59 | 96,40 | -1,88 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 88,78 | 90,46 | -1,86 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 99,21 | 100,74 | -1,52 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
