Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.03.2012 | aktual.: 22.03.2012 20:38
22.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-03 | 20-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,14 | 15,16 | -0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,22 | 17,23 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 7,07 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,74 | 10,75 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 8,93 | -0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 8,00 | -0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,77 | 7,82 | -0,64 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,83 | 4,84 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,80 | 9,82 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,48 | 11,56 | -0,69 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,73 | 7,73 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,96 | 25,00 | -0,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,70 | 30,74 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,99 | 26,01 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,96 | 136,30 | -0,25 |
| CAPO | BPH Selektywny | 113,14 | 113,17 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2876,00 | 2877,60 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 259,00 | 260,59 | -0,61 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,09 | 249,21 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,00 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,60 | 39,90 | -0,75 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,52 | 62,66 | -0,22 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,64 | 31,64 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,33 | 15,36 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,05 | 12,06 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1130,53 | 1131,59 | -0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 151,70 | 151,21 | 0,32 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,06 | 192,39 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,56 | 160,94 | -0,24 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,68 | 364,63 | 0,01 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,36 | 302,72 | -0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,84 | 314,19 | -0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,31 | 337,64 | -0,10 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 261,95 | 262,45 | -0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,14 | 264,64 | -0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 269,79 | 270,28 | -0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 333,12 | 333,42 | -0,09 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 350,74 | 351,03 | -0,08 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 376,17 | 376,44 | -0,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 153,15 | 153,22 | -0,05 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,31 | 210,30 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,51 | 211,50 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,28 | 214,26 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,84 | 21,87 | -0,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,26 | 23,29 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,03 | 24,05 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 175,88 | 176,19 | -0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 187,66 | 187,97 | -0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 204,68 | 204,98 | -0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,54 | 42,65 | -0,26 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 71,24 | 71,47 | -0,32 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 72,76 | 72,99 | -0,32 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 74,25 | 74,47 | -0,30 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,43 | 56,60 | -0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,20 | 57,47 | -0,47 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,13 | 56,18 | -0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,74 | 118,74 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,15 | 204,94 | 0,59 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,70 | 208,49 | 0,58 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,81 | 212,59 | 0,57 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,85 | 186,26 | -0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 166,62 | 167,28 | -0,39 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 167,50 | 167,26 | 0,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,38 | 166,94 | 0,26 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,64 | 141,93 | -0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,97 | 174,67 | 0,74 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 231,00 | 231,30 | -0,13 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 285,22 | 285,57 | -0,12 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 231,72 | 232,01 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,36 | 80,25 | 0,14 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,78 | 25,65 | 0,51 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,35 | 234,31 | 0,02 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,40 | 234,35 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,95 | 237,23 | -0,12 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,22 | 249,52 | -0,12 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 237,09 | 237,37 | -0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,21 | 104,23 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,44 | 17,47 | -0,17 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 72,14 | 72,12 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 67,63 | 67,91 | -0,41 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,63 | 216,89 | -0,12 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 243,18 | 243,47 | -0,12 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 226,70 | 226,97 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,97 | 244,27 | -0,12 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 298,34 | 298,70 | -0,12 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 244,60 | 244,89 | -0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 133,61 | 134,08 | -0,35 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,49 | 44,76 | -0,60 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,81 | 50,95 | -0,27 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 119,24 | 119,44 | -0,17 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 96,94 | 97,08 | -0,14 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 98,35 | 98,49 | -0,14 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,80 | 102,78 | 0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 111,14 | 111,34 | -0,18 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 127,20 | 127,17 | 0,02 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,33 | 128,30 | 0,02 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,37 | 127,33 | 0,03 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 128,27 | 128,17 | 0,08 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 130,13 | 130,02 | 0,08 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 128,51 | 128,40 | 0,09 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 109,30 | 109,29 | 0,01 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 109,51 | 109,49 | 0,02 |
| IN11 | ING Japonia | 104,85 | 106,10 | -1,18 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,23 | 107,79 | -0,52 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,79 | 109,36 | -0,52 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,43 | 107,99 | -0,52 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,44 | 119,60 | -0,13 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,50 | 119,66 | -0,13 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,55 | 99,72 | -0,17 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,97 | 101,14 | -0,17 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 99,74 | 99,90 | -0,16 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 108,09 | 108,87 | -0,72 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,46 | 124,62 | -0,13 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,76 | 102,76 | 0,00 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 95,28 | 95,46 | -0,19 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,53 | 106,67 | -0,13 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 281,05 | 281,62 | -0,20 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,21 | 215,45 | -0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,04 | 194,37 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,08 | 206,08 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,14 | 104,27 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,26 | 72,51 | -0,34 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,37 | 132,57 | -0,15 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 134,96 | 134,98 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,91 | 60,05 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,34 | 57,62 | -0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,34 | 57,62 | -0,49 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,90 | 72,14 | -0,33 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,26 | 175,64 | -0,22 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,42 | 183,72 | -0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 159,70 | 159,71 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,75 | 196,16 | -0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,37 | 103,04 | -0,65 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,81 | 105,28 | -0,45 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,11 | 59,35 | -0,40 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,30 | 2,29 | 0,44 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,88 | 10,86 | 0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,25 | 169,25 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,78 | 13,79 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,44 | 49,48 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,67 | 111,66 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,82 | 113,87 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,53 | 181,96 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,11 | 114,44 | -0,29 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,43 | 6,44 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,89 | 21,95 | -0,27 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,70 | 8,74 | -0,46 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,15 | 7,17 | -0,28 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,91 | 11,98 | -0,58 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,58 | 40,50 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,18 | 34,12 | 0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,36 | 57,55 | -0,33 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,35 | 35,51 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,15 | 65,52 | -0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,19 | 10,20 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,87 | 11,88 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,56 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,78 | 9,80 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,17 | 13,18 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,25 | 12,32 | -0,57 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,99 | 8,00 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,51 | 7,50 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,83 | 7,88 | -0,63 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,21 | -0,83 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,62 | 14,61 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,88 | 8,96 | -0,89 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,82 | 10,81 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,16 | 14,19 | -0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,91 | 22,95 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,83 | 126,13 | -0,24 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,68 | 110,95 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,40 | 271,82 | -0,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,36 | 127,57 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,51 | 116,68 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,07 | 97,14 | -0,07 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 756,31 | 779,66 | -2,99 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 242,62 | 245,96 | -1,36 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 182,84 | 188,35 | -2,93 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 818,33 | 853,30 | -4,10 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 262,51 | 269,19 | -2,48 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 197,84 | 206,14 | -4,03 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 703,40 | 743,00 | -5,33 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 225,64 | 234,39 | -3,73 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 170,05 | 179,49 | -5,26 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 825,47 | 869,37 | -5,05 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 264,80 | 274,26 | -3,45 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 199,56 | 210,02 | -4,98 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1281,39 | 1280,03 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 411,06 | 403,81 | 1,80 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,78 | 309,22 | 0,18 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 658,43 | 657,80 | 0,10 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 211,22 | 207,51 | 1,79 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 159,18 | 158,91 | 0,17 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,21 | 77,22 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,77 | 24,68 | 0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,67 | 18,71 | -0,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,22 | 84,72 | -4,13 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,05 | 27,08 | -3,80 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,64 | 20,52 | -4,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,46 | 89,81 | -0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,63 | 135,61 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,45 | 84,54 | -0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,53 | 118,87 | -0,29 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,64 | 108,68 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,81 | 152,81 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,29 | 124,48 | -0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,92 | 109,96 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,03 | 246,28 | -0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 300,63 | 300,58 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,18 | 246,55 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,98 | 111,21 | -0,21 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,07 | 123,32 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,73 | 231,73 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,79 | 324,55 | 0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,03 | 179,51 | -0,27 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,91 | 154,15 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,17 | 130,33 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,17 | 111,11 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,50 | 67,54 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,23 | 112,23 | 0,00 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,46 | 115,86 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,49 | 123,52 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,11 | 113,12 | -0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,86 | 117,74 | 0,10 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,73 | 81,36 | -0,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,95 | 121,92 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,73 | 119,01 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,23 | 135,85 | -0,46 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,18 | 108,25 | -0,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,61 | 102,11 | -0,49 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,77 | 86,91 | -0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,57 | 96,47 | 0,10 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 97,22 | 97,12 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-03 | 21-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,11 | 208,20 | -1,96 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,89 | 207,97 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,66 | 194,42 | -1,42 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145202,73 | 145178,83 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 282,98 | 283,55 | -0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,95 | 264,35 | -0,91 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,41 | 168,94 | -1,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,97 | 219,81 | -1,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 182,11 | 186,41 | -2,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-03 | 19-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,30 | 305,25 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1936,68 | 1943,66 | -0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,75 | 402,20 | -0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,50 | 798,30 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1853,42 | 1858,34 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 655,04 | 656,78 | -0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 698,98 | 698,60 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,67 | 371,46 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 905,96 | 907,73 | -0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,74 | 470,66 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 639,86 | 641,88 | -0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,03 | 531,71 | -0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 814,25 | 816,97 | -0,33 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,06 | 620,12 | -0,33 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 221,03 | 220,99 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,59 | 108,57 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 912,98 | 913,51 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,90 | 502,19 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,46 | 811,56 | -0,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,32 | 464,67 | -0,51 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
