01.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-06 | 27-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,91 | 14,59 | 2,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,18 | 15,10 | 0,53 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,37 | 18,40 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,99 | 6,96 | 0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,97 | 14,99 | -0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,89 | 0,73 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,85 | 6,78 | 1,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,74 | 5,66 | 1,41 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,39 | 0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,32 | 14,31 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,73 | 6,72 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,37 | 13,36 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,28 | 1,69 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,78 | 7,61 | 2,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,15 | 7,11 | 0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,65 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,10 | 11,96 | 1,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,78 | 7,80 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,12 | 150,74 | -0,41 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,25 | 124,49 | 0,61 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,91 | 149,52 | 1,60 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,10 | 140,13 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,24 | 125,03 | -0,63 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,66 | 107,70 | 0,89 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,57 | 79,37 | 1,51 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,97 | 108,47 | 0,46 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,56 | 89,99 | 1,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,01 | 26,81 | 0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,27 | 30,77 | 1,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,35 | 28,27 | 0,28 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,36 | 209,16 | -0,38 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 162,80 | 164,28 | -0,90 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 396,08 | 391,35 | 1,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,57 | 326,52 | 0,32 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,46 | 340,36 | 0,32 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 373,96 | 372,73 | 0,33 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,15 | 284,60 | -0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,67 | 287,13 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,54 | 295,01 | -0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 345,40 | 340,37 | 1,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,76 | 360,43 | 1,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,92 | 394,07 | 1,48 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,56 | 160,73 | 0,52 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,99 | 220,89 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,46 | 222,36 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,40 | 226,29 | 0,05 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,52 | 23,51 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,28 | 25,27 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,37 | 26,36 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,51 | 200,05 | 0,23 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,76 | 214,26 | 0,23 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,15 | 237,58 | 0,24 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,49 | 45,27 | 0,49 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,38 | 58,58 | 1,37 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,33 | 60,51 | 1,36 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,25 | 63,39 | 1,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,93 | 61,48 | 0,73 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,77 | 57,62 | 0,26 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,25 | 53,90 | -1,21 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,89 | 123,86 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 143,15 | 140,32 | 2,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 147,32 | 144,41 | 2,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 154,41 | 151,34 | 2,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,71 | 188,77 | -0,56 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,62 | 136,66 | 2,17 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 210,15 | 210,28 | -0,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,90 | 159,27 | 2,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,61 | 135,94 | 0,49 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,99 | 156,43 | -0,28 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,63 | 190,76 | 2,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,83 | 217,03 | -0,09 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,91 | 116,60 | -0,59 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,98 | 72,60 | 1,90 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,16 | 146,23 | -0,73 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,31 | 141,61 | -0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,02 | 66,41 | 0,92 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,81 | 75,50 | 1,74 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,35 | 184,05 | 0,71 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,48 | 200,65 | -0,58 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,13 | 166,24 | -0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 216,03 | 215,34 | 0,32 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,14 | 109,18 | 0,88 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,25 | 105,93 | 1,25 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,73 | 113,74 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,91 | 65,52 | 0,60 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,48 | 64,06 | 0,66 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,55 | 134,62 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,83 | 114,46 | 0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,12 | 284,55 | 1,25 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,41 | 139,35 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,54 | 121,56 | 0,81 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,52 | 96,74 | 1,84 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 768,47 | 751,12 | 2,31 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 231,64 | 225,96 | 2,51 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 177,51 | 173,41 | 2,36 |
| SUPB | SUPERFUND B | 838,79 | 828,82 | 1,20 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 252,84 | 249,34 | 1,40 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,75 | 191,35 | 1,25 |
| SUPC | SUPERFUND C | 738,36 | 727,27 | 1,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 222,57 | 218,79 | 1,73 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,55 | 167,91 | 1,57 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 624,09 | 627,78 | -0,59 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 188,12 | 188,86 | -0,39 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,16 | 144,94 | -0,54 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1369,75 | 1368,24 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 412,89 | 411,61 | 0,31 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 316,40 | 315,89 | 0,16 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 700,84 | 698,40 | 0,35 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 211,26 | 210,10 | 0,55 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,89 | 161,24 | 0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,96 | 75,07 | 1,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,90 | 22,58 | 1,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,55 | 17,33 | 1,27 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,00 | 73,11 | 1,22 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,31 | 21,99 | 1,46 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,09 | 16,88 | 1,24 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,22 | 74,31 | 1,22 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,67 | 22,35 | 1,43 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,38 | 17,16 | 1,28 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,55 | 73,65 | 1,22 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,47 | 22,16 | 1,40 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,22 | 17,00 | 1,29 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,11 | 84,06 | 1,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,65 | 25,29 | 1,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,66 | 19,41 | 1,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,08 | 90,03 | 2,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,44 | 142,40 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,08 | 81,78 | 1,59 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,81 | 108,80 | 1,85 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,08 | 113,09 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,64 | 159,11 | -0,30 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,77 | 129,49 | 0,22 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,65 | 117,56 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,16 | 264,16 | 2,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 316,46 | 316,34 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,86 | 265,06 | 1,43 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,92 | 111,73 | 1,96 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,44 | 126,85 | 0,47 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,38 | 235,04 | 1,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,49 | 342,36 | 1,79 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,65 | 115,57 | 1,80 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 77,41 | 76,95 | 0,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,95 | 108,34 | 0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,75 | 132,45 | 0,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,88 | 128,90 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,21 | 117,78 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,12 | 132,37 | 0,57 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 61,90 | 61,48 | 0,68 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,35 | 132,30 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,02 | 152,07 | 1,28 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 123,51 | 123,59 | -0,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,77 | 87,44 | 0,38 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,31 | 75,31 | 6,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,88 | 98,03 | -3,21 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 55,37 | 52,37 | 5,73 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 126,59 | 130,05 | -2,66 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,19 | 88,98 | -0,89 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,27 | 95,88 | 0,41 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,70 | 103,67 | -4,79 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,71 | 91,65 | 2,25 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 957,89 | 947,19 | 1,13 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1764,27 | 1932,53 | -8,71 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 402,57 | 417,76 | -3,64 |
| VELB | INVESTOR PE FIZ (6) | 1642,27 | 1584,84 | 3,62 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1263,62 | 1187,21 | 6,44 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1243,19 | 1198,45 | 3,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-07 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,42 | 195,13 | 0,66 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,11 | 212,51 | -0,19 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,83 | 184,13 | 0,38 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 306,18 | 307,61 | -0,46 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,41 | 278,42 | 0,00 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,89 | 176,35 | 0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,25 | 302,00 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1961,85 | 1950,66 | 0,57 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,09 | 386,87 | 0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,08 | 811,10 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1902,80 | 1880,52 | 1,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,67 | 634,16 | 1,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,72 | 756,03 | 0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,95 | 387,57 | 0,36 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,73 | 913,56 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,61 | 458,53 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 682,02 | 680,52 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,12 | 552,90 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 867,62 | 863,19 | 0,51 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,54 | 642,24 | 0,51 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,73 | 235,15 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,41 | 112,13 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,71 | 944,10 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,43 | 501,51 | 0,38 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,48 | 851,46 | 0,71 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,35 | 464,07 | 0,71 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.