Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.01.2014 | aktual.: 22.01.2014 19:23
22.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-01 | 20-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,55 | 16,34 | 1,29 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,90 | 15,84 | 0,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,82 | 18,83 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,48 | 0,67 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,30 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,56 | 10,50 | 0,57 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,17 | 8,08 | 1,11 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,23 | 1,12 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,50 | 9,45 | 0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,67 | 14,67 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,67 | 7,62 | 0,66 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,17 | 8,08 | 1,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,22 | 0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,22 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,71 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,10 | 12,09 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,73 | 8,67 | 0,69 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,76 | 8,70 | 0,69 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,73 | 152,92 | -0,12 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,15 | 128,75 | 0,31 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,59 | 163,08 | 0,93 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,70 | 142,76 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,14 | 128,36 | -0,17 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,15 | 111,96 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,41 | 92,47 | 1,02 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 134,56 | 133,61 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,60 | 100,56 | 1,03 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,07 | 100,06 | 0,01 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 100,30 | 99,91 | 0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,31 | 28,17 | 0,50 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,80 | 33,49 | 0,93 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,43 | 29,36 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,68 | 211,91 | -0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,80 | 166,67 | 0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 449,34 | 444,45 | 1,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 386,80 | 384,96 | 0,48 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 404,69 | 402,75 | 0,48 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 448,48 | 446,31 | 0,49 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,68 | 287,90 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,39 | 290,61 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,43 | 299,66 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 387,82 | 384,20 | 0,94 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,67 | 408,81 | 0,94 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 456,51 | 452,21 | 0,95 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 203,18 | 201,77 | 0,70 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,20 | 225,24 | -0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,83 | 226,87 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,40 | 231,43 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,14 | 26,09 | 0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,29 | 28,23 | 0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,69 | 29,63 | 0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 258,70 | 256,12 | 1,01 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 278,41 | 275,63 | 1,01 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 312,36 | 309,22 | 1,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,79 | 51,39 | 0,78 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,99 | 60,89 | 0,16 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,30 | 63,20 | 0,16 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,09 | 66,97 | 0,18 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,36 | 57,87 | 0,85 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,85 | 63,63 | 0,35 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,87 | 69,39 | 0,69 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,46 | 125,48 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,31 | 139,15 | 0,11 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 144,07 | 143,90 | 0,12 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 152,77 | 152,57 | 0,13 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,00 | 186,82 | 0,10 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,43 | 143,10 | 0,23 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 154,46 | 152,49 | 1,29 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,13 | 168,86 | 0,75 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,25 | 135,32 | -0,05 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 145,51 | 145,33 | 0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,78 | 211,44 | 1,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,62 | 221,64 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,10 | 117,32 | -0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,44 | 84,05 | 1,65 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,85 | 149,02 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,27 | 145,32 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,35 | 78,97 | 1,75 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,68 | 86,57 | 1,28 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,42 | 199,14 | 0,64 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,09 | 203,36 | -0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,62 | 169,63 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,53 | 227,55 | 0,43 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,18 | 106,99 | 0,18 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,64 | 112,62 | 0,91 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,90 | 115,97 | -0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,13 | 80,18 | 1,18 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,73 | 10,70 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,81 | 179,82 | -0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,83 | 52,87 | -0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,76 | 124,85 | -0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,20 | 192,41 | 0,41 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,01 | 11,99 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,64 | 123,78 | 0,69 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,56 | 24,31 | 1,03 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,07 | 10,95 | 1,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,50 | 9,40 | 1,06 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,41 | 17,24 | 0,99 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,21 | 43,14 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,53 | 44,48 | 0,11 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,25 | 60,09 | 0,27 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,59 | 19,59 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,29 | 40,12 | 0,42 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,10 | 13,08 | 0,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,30 | 78,92 | 0,48 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,78 | 25,72 | 0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,02 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,43 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,88 | 11,87 | 0,08 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,05 | 15,01 | 0,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,72 | 13,73 | -0,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,87 | 7,85 | 0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,18 | 10,16 | 0,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,54 | 8,53 | 0,12 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,68 | 16,67 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,49 | 16,46 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,00 | 25,90 | 0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,42 | 143,05 | 0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,76 | 125,16 | 0,48 |
| PKCA | PKO Akcji | 332,40 | 329,27 | 0,95 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,03 | 144,22 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,77 | 131,21 | 0,43 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,62 | 112,26 | 1,21 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,73 | 54,09 | 1,18 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,90 | 49,55 | 0,71 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 90,20 | 89,67 | 0,59 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,27 | 59,29 | -0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,40 | 193,22 | 0,09 |
| SUPB | SUPERFUND B | 805,44 | 803,52 | 0,24 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,82 | 261,90 | -0,03 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 198,26 | 197,25 | 0,51 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 825,69 | 820,30 | 0,66 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 268,40 | 267,37 | 0,39 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,11 | 99,40 | 0,71 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,69 | 102,86 | -0,17 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,24 | 165,01 | 0,14 |
| SUPC | SUPERFUND C | 688,16 | 686,19 | 0,29 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 223,70 | 223,66 | 0,02 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,09 | 145,04 | 0,03 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 604,26 | 603,16 | 0,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 196,42 | 196,60 | -0,09 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,17 | 100,28 | -0,11 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,35 | 100,37 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,45 | 340,95 | -0,15 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1417,88 | 1417,87 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 460,90 | 462,15 | -0,27 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,35 | 193,05 | -0,36 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 801,07 | 802,81 | -0,22 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 260,40 | 261,67 | -0,49 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,51 | 17,49 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,92 | 72,75 | 0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,70 | 23,71 | -0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,28 | 17,26 | 0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,96 | 71,79 | 0,24 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,39 | 23,40 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,14 | 17,12 | 0,12 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,37 | 71,19 | 0,25 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,00 | 16,98 | 0,12 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,80 | 70,63 | 0,24 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,01 | 23,02 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,80 | 19,78 | 0,10 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,46 | 82,25 | 0,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,80 | 26,81 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 297,86 | 294,07 | 1,29 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,64 | 320,63 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 282,89 | 280,52 | 0,84 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,93 | 129,13 | 1,39 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,01 | 133,42 | 0,44 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 258,40 | 255,76 | 1,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,55 | 385,85 | 0,96 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,59 | 212,08 | 1,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,42 | 166,14 | 0,77 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,93 | 142,29 | 0,45 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,51 | 131,16 | 1,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,24 | 92,98 | 1,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,46 | 117,59 | -0,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,96 | 148,89 | 0,72 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,74 | 130,78 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,41 | 135,36 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,29 | 141,48 | 0,57 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 66,05 | 65,99 | 0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,29 | 132,28 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,39 | 102,27 | 0,12 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,43 | 140,97 | 0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,04 | 174,41 | 0,93 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 88,04 | 87,14 | 1,03 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,60 | 91,60 | 0,00 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,38 | 92,91 | 2,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,28 | 84,43 | -1,36 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,70 | 57,25 | -0,96 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-01 | 21-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,56 | 209,52 | 0,97 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,40 | 213,61 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,45 | 193,11 | 0,69 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,18 | 313,35 | -0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,91 | 302,55 | 0,45 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 199,18 | 197,71 | 0,74 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 127,56 | 129,89 | -1,79 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,84 | 77,34 | 0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-01 | 17-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,66 | 292,42 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1915,28 | 1917,27 | -0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,46 | 365,84 | -0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,80 | 803,87 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1952,63 | 1952,69 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,97 | 625,99 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,57 | 791,88 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,90 | 394,56 | 0,09 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 923,40 | 923,83 | -0,05 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 453,71 | 453,93 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 716,33 | 716,67 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,69 | 570,96 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,82 | 894,21 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,13 | 658,68 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,68 | 243,45 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,13 | 113,03 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,89 | 978,14 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,67 | 504,28 | 0,08 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 847,43 | 849,40 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 442,14 | 443,17 | -0,23 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
