Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.01.2014 18:03
24.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-01 | 22-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,60 | 16,69 | -0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,92 | 15,94 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,82 | 18,82 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,60 | -1,23 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,24 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,32 | 6,35 | -0,47 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,52 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,67 | 14,66 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,66 | 7,69 | -0,39 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,57 | 13,56 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 8,22 | -1,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,17 | 8,27 | -1,21 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,12 | 7,23 | -1,52 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,75 | -1,04 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,05 | -0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 12,08 | -1,49 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,64 | 8,74 | -1,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,67 | 8,77 | -1,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,28 | 28,43 | -0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,79 | 34,05 | -0,76 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,42 | 29,51 | -0,30 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,63 | 211,73 | -0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,26 | 167,14 | 0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 452,42 | 453,25 | -0,18 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 387,51 | 389,44 | -0,50 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 405,45 | 407,46 | -0,49 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 449,38 | 451,57 | -0,48 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,71 | 287,61 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,42 | 290,32 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,48 | 299,37 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 386,56 | 390,72 | -1,06 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 411,35 | 415,77 | -1,06 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 455,10 | 459,96 | -1,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 203,09 | 204,78 | -0,83 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,26 | 225,21 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,89 | 226,85 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,46 | 231,41 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,16 | 26,23 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,31 | 28,39 | -0,28 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,71 | 29,80 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 260,99 | 260,83 | 0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 280,89 | 280,72 | 0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 315,17 | 314,96 | 0,07 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,70 | 52,03 | -0,63 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,65 | 61,18 | -2,50 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,92 | 63,50 | -2,49 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,63 | 67,31 | -2,50 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,81 | 58,48 | -1,15 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,21 | 63,72 | -0,80 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,08 | 70,49 | -0,58 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,49 | 125,47 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,89 | 136,94 | 1,42 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,63 | 141,62 | 1,42 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 152,32 | 150,18 | 1,42 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,17 | 187,64 | -0,78 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,59 | 143,07 | -2,43 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 147,67 | 155,42 | -4,99 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,51 | 170,81 | -1,93 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,39 | 135,55 | -1,59 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 145,58 | 145,56 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,91 | 215,11 | -0,56 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,72 | 221,64 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,29 | 117,21 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,96 | 86,43 | -0,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,04 | 148,95 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,36 | 145,29 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,97 | 81,61 | 0,44 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,28 | 88,59 | -0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,28 | 201,62 | -0,17 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,26 | 203,17 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,68 | 169,63 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,35 | 229,45 | -0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,49 | 107,37 | 0,11 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,30 | 114,42 | -0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,99 | 116,05 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,78 | 81,82 | -0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,86 | 179,83 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,82 | 52,82 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,74 | 124,74 | 0,00 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,50 | 193,86 | -0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,02 | 12,03 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,14 | 125,38 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,66 | 24,74 | -0,32 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,30 | -0,44 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,61 | 9,59 | 0,21 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,51 | 17,54 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,20 | 43,21 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,12 | 44,58 | -1,03 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,59 | 10,70 | -1,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,85 | 60,24 | -0,65 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,59 | 19,58 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,82 | 40,32 | -1,24 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,03 | 13,11 | -0,61 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,07 | 79,40 | -1,68 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,55 | 25,81 | -1,01 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,45 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,90 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,09 | 11,10 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,96 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,10 | 10,12 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,83 | 11,88 | -0,42 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,01 | 15,11 | -0,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,76 | -0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,82 | 7,91 | -1,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,08 | 10,19 | -1,08 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,51 | 8,59 | -0,93 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,88 | 6,92 | -0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,66 | 16,67 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,18 | 10,23 | -0,49 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,42 | 16,48 | -0,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,05 | 26,10 | -0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,36 | 143,58 | -0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,70 | 126,06 | -0,29 |
| PKCA | PKO Akcji | 332,47 | 334,09 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,94 | 144,03 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,71 | 132,18 | -0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,63 | 114,46 | -0,73 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,13 | 55,18 | -0,09 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,42 | 50,23 | -1,61 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 90,30 | 90,51 | -0,23 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,25 | 59,27 | -0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,08 | 193,98 | 0,57 |
| SUPB | SUPERFUND B | 813,06 | 808,29 | 0,59 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,06 | 262,76 | 1,26 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 198,31 | 199,36 | -0,53 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 826,55 | 830,73 | -0,50 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 270,48 | 270,06 | 0,16 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,29 | 100,72 | -0,43 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,19 | 102,89 | 0,29 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,10 | 165,91 | 0,72 |
| SUPC | SUPERFUND C | 696,45 | 691,33 | 0,74 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,90 | 224,74 | 1,41 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,35 | 144,08 | 0,19 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 601,62 | 600,35 | 0,21 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 196,87 | 195,17 | 0,87 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,25 | 100,19 | 0,06 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,37 | 100,37 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,25 | 340,33 | -0,02 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1418,13 | 1418,13 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 464,06 | 461,02 | 0,66 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,79 | 192,75 | 0,02 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 803,55 | 803,18 | 0,05 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 262,95 | 261,10 | 0,71 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,66 | 17,56 | 0,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,59 | 73,17 | 0,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,08 | 23,79 | 1,22 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,43 | 17,33 | 0,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,63 | 72,21 | 0,58 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,77 | 23,47 | 1,28 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,28 | 17,19 | 0,52 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,03 | 71,61 | 0,59 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,57 | 23,28 | 1,25 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,15 | 17,05 | 0,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,46 | 71,05 | 0,58 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,38 | 23,10 | 1,21 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,98 | 19,86 | 0,60 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,26 | 82,76 | 0,60 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,25 | 26,90 | 1,30 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,04 | 132,34 | -0,23 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,43 | 134,52 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 258,09 | 259,22 | -0,44 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,91 | 391,12 | -0,31 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,20 | 216,22 | -0,47 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,56 | 168,27 | -0,42 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,10 | 143,37 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,96 | 133,36 | -0,30 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,96 | 94,96 | 0,00 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,15 | 117,44 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,91 | 150,56 | -0,43 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,82 | 130,75 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,84 | 135,47 | 0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,28 | 143,04 | -0,53 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,97 | 65,84 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,31 | 132,30 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,44 | 102,44 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,83 | 141,74 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,55 | 177,02 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 84,96 | 88,44 | -3,93 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,24 | 91,27 | -1,13 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,89 | 96,79 | -1,96 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,47 | 82,66 | 0,98 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,69 | 56,47 | 2,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-01 | 23-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,38 | 212,04 | -2,67 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,66 | 213,16 | -0,23 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,12 | 194,80 | -1,89 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,29 | 313,14 | 0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 300,84 | 304,38 | -1,16 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 195,58 | 199,59 | -2,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 127,66 | 127,61 | 0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,63 | 77,77 | -0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-01 | 21-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,23 | 292,57 | -0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1910,21 | 1912,45 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,50 | 364,92 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,48 | 804,47 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1947,05 | 1952,21 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,18 | 625,84 | -0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,22 | 792,80 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,72 | 395,01 | -0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,64 | 924,44 | 0,13 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,81 | 454,22 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 718,33 | 718,41 | -0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 572,28 | 572,34 | -0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,67 | 893,64 | -0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,81 | 658,26 | -0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,81 | 243,70 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,20 | 113,14 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,95 | 978,91 | -0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,18 | 504,68 | -0,10 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 845,85 | 845,03 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 441,32 | 440,89 | 0,10 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
