Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-03 | 12-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,90 | 16,14 | -1,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,81 | -0,51 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,88 | 18,88 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,40 | 7,45 | -0,67 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,93 | 9,97 | -0,40 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,99 | 8,11 | -1,48 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,05 | 6,13 | -1,31 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,38 | 9,42 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,71 | 14,70 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,24 | 7,33 | -1,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,38 | 7,45 | -0,94 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,15 | -0,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,74 | 6,79 | -0,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,70 | -1,05 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,00 | 10,05 | -0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,77 | 11,87 | -0,84 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,65 | 8,78 | -1,48 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,68 | 8,80 | -1,36 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,47 | 153,56 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,13 | 127,64 | -0,40 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,56 | 155,58 | -1,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,23 | 143,25 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,17 | 129,27 | -0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,10 | 110,69 | -0,53 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 89,60 | 90,85 | -1,38 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 128,86 | 130,24 | -1,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,67 | 98,11 | -1,47 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,54 | 99,59 | -0,05 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,23 | 101,22 | 0,01 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 103,54 | 104,36 | -0,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,63 | 27,80 | -0,61 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,10 | 32,46 | -1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,98 | 29,10 | -0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,82 | 211,95 | -0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,35 | 165,77 | -0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 424,64 | 431,54 | -1,60 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,52 | 385,69 | -0,82 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 400,57 | 403,89 | -0,82 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,22 | 448,87 | -0,81 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,35 | 288,42 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,11 | 291,18 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,44 | 300,51 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 370,01 | 374,55 | -1,21 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 394,19 | 399,02 | -1,21 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 437,32 | 442,65 | -1,20 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,28 | 201,98 | -1,34 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,10 | 226,10 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,77 | 227,77 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,49 | 232,49 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 26,09 | -0,54 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,13 | 28,28 | -0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,56 | 29,72 | -0,54 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 246,57 | 250,32 | -1,50 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 265,68 | 269,71 | -1,49 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 298,93 | 303,45 | -1,49 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,27 | 47,98 | -1,48 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,03 | 57,56 | -0,92 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,26 | 59,81 | -0,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,99 | 63,57 | -0,91 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,52 | 57,90 | -0,66 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,34 | 64,61 | -0,42 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,70 | 71,73 | -1,44 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,73 | 125,73 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 149,66 | 147,92 | 1,18 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 154,95 | 153,14 | 1,18 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 164,78 | 162,84 | 1,19 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,29 | 184,95 | -1,44 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 115,24 | 115,93 | -0,60 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 146,19 | 144,66 | 1,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,52 | 166,51 | -0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,33 | 129,87 | -0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,42 | 137,70 | -1,66 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,45 | 209,36 | -0,91 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,50 | 222,48 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,66 | 117,66 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,59 | 84,70 | -1,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,71 | 148,70 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,49 | 146,51 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,28 | 81,23 | -1,17 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,73 | 86,82 | -1,26 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,32 | 199,79 | -0,74 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,01 | 204,09 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,17 | 170,16 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,77 | 228,22 | -0,64 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,33 | 105,35 | -0,97 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,08 | 113,15 | -0,95 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,06 | 115,64 | -0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,91 | 78,72 | -1,03 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 140,71 | 141,38 | -0,47 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,27 | 122,36 | -0,89 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,29 | 318,90 | -1,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,79 | 144,89 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,83 | 128,74 | -0,71 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,48 | 106,24 | -1,66 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,97 | 51,81 | -1,62 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,31 | 47,80 | -1,03 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,22 | 93,97 | -0,80 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,21 | 59,22 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,31 | 199,29 | -0,99 |
| SUPB | SUPERFUND B | 834,16 | 842,81 | -1,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 275,45 | 276,26 | -0,29 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 183,97 | 188,13 | -2,21 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 777,78 | 795,60 | -2,24 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 256,83 | 260,78 | -1,51 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 95,80 | 97,70 | -1,94 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 106,54 | 106,66 | -0,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,10 | 171,12 | -1,18 |
| SUPC | SUPERFUND C | 714,92 | 723,68 | -1,21 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 236,07 | 237,21 | -0,48 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,18 | 157,50 | 1,07 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 672,95 | 666,08 | 1,03 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 222,21 | 218,33 | 1,78 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,85 | 100,90 | -0,05 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,74 | 100,78 | -0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 337,14 | 337,15 | 0,00 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,33 | 1425,82 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,65 | 467,36 | 0,70 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,99 | 190,09 | -0,05 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 803,20 | 803,87 | -0,08 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 265,22 | 263,49 | 0,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,85 | 18,02 | -0,94 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,45 | 76,22 | -1,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,91 | 24,98 | -0,28 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,61 | 17,79 | -1,01 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,44 | 75,22 | -1,04 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,58 | 24,66 | -0,32 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,46 | 17,64 | -1,02 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,83 | 74,61 | -1,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,38 | 24,46 | -0,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,32 | 17,50 | -1,03 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,24 | 74,01 | -1,04 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,18 | 24,26 | -0,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,26 | 20,47 | -1,03 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,66 | 86,57 | -1,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,29 | 28,38 | -0,32 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 125,94 | 127,60 | -1,30 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,37 | 133,08 | -0,53 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 248,35 | 251,22 | -1,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 381,04 | 386,14 | -1,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 206,15 | 209,07 | -1,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 163,31 | 164,82 | -0,92 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,65 | 141,40 | -0,53 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,70 | 129,13 | -1,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 89,84 | 90,86 | -1,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,45 | 119,09 | 0,30 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,38 | 144,59 | -0,84 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,04 | 131,05 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,28 | 136,16 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,18 | 136,48 | -0,95 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,43 | 62,68 | -0,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,82 | 132,82 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,72 | 102,87 | -0,15 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,20 | 139,77 | -0,41 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 164,86 | 166,79 | -1,16 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,50 | 79,72 | 0,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 64,76 | 66,83 | -3,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,95 | 90,17 | -2,46 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,36 | 84,38 | 1,16 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 62,31 | 62,13 | 0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-03 | 13-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,56 | 203,29 | -3,31 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,34 | 214,16 | 0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,76 | 189,33 | -2,41 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,29 | 314,15 | -0,27 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 294,87 | 299,75 | -1,63 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 189,37 | 194,05 | -2,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,71 | 292,65 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1872,84 | 1881,06 | -0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 357,37 | 358,93 | -0,43 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,40 | 804,12 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1966,47 | 1973,35 | -0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,41 | 632,61 | -0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,87 | 804,43 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,03 | 400,81 | 0,05 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 927,72 | 928,02 | -0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,84 | 455,98 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 715,93 | 719,49 | -0,49 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,36 | 573,20 | -0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 903,47 | 902,52 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,49 | 664,80 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,80 | 246,73 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,58 | 114,55 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 988,91 | 987,57 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,84 | 509,15 | 0,14 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 832,16 | 834,98 | -0,34 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,17 | 435,64 | -0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
