03-06-2009 17:42

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB	FUNDUSZ	2-06	1-06	zmiana dzienna %
AIFA	AIG FIO Akcji kat A	12,78	12,57	1,67
AISW	AIG FIO Stab. Wzrostu kat A	12,10	12,02	0,67
AIFO	AIG FIO Obligacji kat A	13,18	13,18	0,00
AIOZ	AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,16	6,11	0,82
AIRP	AIG FIO Pieniężny kat A	11,69	11,69	0,00
AINE	AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A	9,22	9,02	2,22
AIMŚ	AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A	5,27	5,22	0,96
AIPA	AIG Parasol Akcji Subf.	4,77	4,68	1,92
AIPS	AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.	7,78	7,74	0,52
AIPO	AIG Parasol Obligacji Subf.	10,57	10,58	-0,09
AIPZ	AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf	6,49	6,43	0,93
AIP5	AIG Parasol Pieniężny Subf.	10,90	10,89	0,09
AIP6	AIG Parasol Akcji NE Subf.	7,56	7,34	3,00
AIP7	AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf	7,11	6,89	3,19
AIP8	AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf	6,49	6,24	4,01
AIP9	AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf	3,82	3,63	5,23
AIP1	AIG Parasol Oblig Światowych Subf.	8,69	8,50	2,24
AIP2	AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.	9,63	9,38	2,67
AIP3	AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.	9,22	8,90	3,60
ALOB	Allianz Obligacji FIO	141,31	140,60	0,50
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	125,90	125,60	0,24
ALAK	Allianz Akcji FIO	140,13	138,24	1,37
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	117,09	117,15	-0,05
ALWA	Allianz Walutowy FIO	114,29	112,99	1,15
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	102,75	102,69	0,06
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	71,21	70,61	0,85
ALMS	Allianz Małych i Średnich Sp.	76,44	76,03	0,54
ALPL	Allianz Akcji Plus	71,82	71,25	0,80
ALBR	Allianz BRIC EUR	49,71	47,89	3,80
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	55,05	53,49	2,92
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	83,87	82,01	2,27
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	65,92	64,55	2,12
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	65,97	63,29	4,23
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	72,53	71,30	1,73
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	73,98	72,95	1,41
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	67,68	66,95	1,09
CAPA	BPH Akcji Globalny subf.	105,58	104,62	0,92
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 subf.	99,90	99,89	0,01
CARP	BPH Obligacji 2 subf.	2431,66	2435,55	-0,16
CARS	BPH Akcji subf.	231,54	226,94	2,03
CADP	BPH Obligacji 1 subf.	211,25	211,54	-0,14
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. subf.	1,73	1,72	0,58
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.	35,23	34,78	1,29
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.	57,38	55,81	2,81
CASK	BPH Skarbowy subf.	28,01	28,03	-0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.	1,76	1,71	2,92
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu subf.	12,79	12,70	0,71
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.	10,90	10,86	0,37
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1033,98	1033,88	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.	130,45	131,15	-0,53
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	203,99	200,95	1,51
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	209,65	207,34	1,11
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	201,69	201,56	0,06
INRO	ING FIO Rosja EUR	55,47	54,53	1,72
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	12,369	12,27	0,82
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	75,58	72,69	3,98
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	23,776	23,26	2,21
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	186,32	185,03	0,70
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	207,65	207,48	0,08
INA2	ING SFIO Akcji 2	223,80	220,00	1,73
ING2	ING SFIO Obligacji 2	176,59	176,36	0,13
INGC	ING FIO SMS	136,86	135,20	1,23
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	81,98	80,70	1,59
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	88,91	87,92	1,13
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	112,87	112,80	0,06
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	100,10	99,39	0,71
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	110,95	110,84	0,10
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	69,03	67,83	1,77
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	58,74	57,45	2,25
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	54,07	53,52	1,03
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	59,14	58,14	1,72
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	104,44	102,35	2,04
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	116,61	114,69	1,67
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90	101,00	100,94	0,06
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	55,81	54,83	1,79
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	142,93	141,07	1,32
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	155,03	154,93	0,06
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	137,04	136,90	0,10
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	156,70	155,71	0,64
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	59,07	57,54	2,66
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	111,30	111,19	0,10
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	113,97	113,85	0,11
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp.	43,01	42,74	0,63
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	43,68	43,48	0,46
WAGA	KBC GAMMA SFIO	175,35	175,17	0,10
WABE	KBC BETA SFIO	155,17	152,03	2,07
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	54,09	53,60	0,91
PIO6	PIONEER P FIO	148,45	148,39	0,04
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	280,73	280,78	-0,02
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	41,00	41,01	-0,02
EFZA	PIONEER StabW FIO	187,29	185,88	0,76
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	128,66	126,74	1,51
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	7,82	7,77	0,64
PIO3	PIONEER AP FIO	26,13	25,64	1,91
PISS	PIONEER Śred. Sp. RP FIO	4,61	4,55	1,32
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	8,42	8,31	1,32
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,09	36,72	1,01
PIAE	PIONEER Akcji Europ.	28,79	27,71	3,90
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	39,22	38,47	1,95
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	38,14	37,29	2,28
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,75	26,83	3,43
PIO5	PIONEER AA FIO	48,49	47,47	2,15
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,14	12,14	0,00
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	9,04	8,98	0,67
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	8,08	7,99	1,13
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,63	9,63	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,22	10,13	0,89
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	10,67	10,57	0,95
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	9,91	9,79	1,23
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,93	6,71	3,28
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,25	5,05	3,96
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,38	7,25	1,79
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	4,96	4,67	6,21
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	9,08	8,98	1,11
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,06	6,85	3,07
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	9,58	9,46	1,27
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	10,74	10,64	0,94
PITP	PIONEER SFIO TP	18,92	18,82	0,53
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	118,79	123,74	-4,00
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	114,14	112,77	1,21
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	25,45	25,37	0,31
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	35,91	36,09	-0,51
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	65,26	64,33	1,45
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	109,47	108,22	1,16
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	121,07	121,13	-0,05
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	112,51	111,92	0,53
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	78,33	76,88	1,89
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	100,77	100,11	0,66
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	121,61	121,68	-0,06
NOAA	Noble Fund Akcji	79,33	78,04	1,65
NOMA	Noble Fund Mieszany	94,65	93,81	0,90
NOSA	Noble Fund Skarbowy	108,75	108,73	0,02
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp.	46,96	47,14	-0,38
NLUX	Noble Fund Luxury	96,67	95,18	1,57
NOTI	Noble Fund Timingowy	113,76	113,85	-0,08
NOGR	Noble Fund Global Return	102,37	101,52	0,84

SYMBOL	FUNDUSZ	03-06	02-06	Zmiana dzienna %
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	81,31	82,17	-1,05
RBED	130/30European Equities D EUR	62,60	62,87	-0,43
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	23,96	23,84	0,50
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	40,22	41,34	-2,71
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	73,71	74,39	-0,91
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	99,45	100,42	-0,97
RBOP	European Opportunities D EUR	52,13	50,56	3,11
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	42,07	42,20	-0,31
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	68,43	68,02	0,60
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	57,41	58,27	-1,48

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie