Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB FUNDUSZ 2-06 1-06 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,78 12,57 1,67
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,10 12,02 0,67
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,18 13,18 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,16 6,11 0,82
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,69 11,69 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,22 9,02 2,22
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,27 5,22 0,96
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,77 4,68 1,92
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,78 7,74 0,52
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,57 10,58 -0,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,49 6,43 0,93
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,90 10,89 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,56 7,34 3,00
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,11 6,89 3,19
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,49 6,24 4,01
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,82 3,63 5,23
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,69 8,50 2,24
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,63 9,38 2,67
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,22 8,90 3,60
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,31 140,60 0,50
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,90 125,60 0,24
ALAK Allianz Akcji FIO 140,13 138,24 1,37
ALPI Allianz Pieniężny FIO 117,09 117,15 -0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 114,29 112,99 1,15
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 102,75 102,69 0,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 71,21 70,61 0,85
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 76,44 76,03 0,54
ALPL Allianz Akcji Plus 71,82 71,25 0,80
ALBR Allianz BRIC EUR 49,71 47,89 3,80
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 55,05 53,49 2,92
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 83,87 82,01 2,27
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 65,92 64,55 2,12
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 65,97 63,29 4,23
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 72,53 71,30 1,73
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 73,98 72,95 1,41
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,68 66,95 1,09
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 105,58 104,62 0,92
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,90 99,89 0,01
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2431,66 2435,55 -0,16
CARS BPH Akcji subf. 231,54 226,94 2,03
CADP BPH Obligacji 1 subf. 211,25 211,54 -0,14
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,73 1,72 0,58
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 35,23 34,78 1,29
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 57,38 55,81 2,81
CASK BPH Skarbowy subf. 28,01 28,03 -0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,76 1,71 2,92
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,79 12,70 0,71
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,90 10,86 0,37
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1033,98 1033,88 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 130,45 131,15 -0,53
INGA ING FIO Akcji typu A i B 203,99 200,95 1,51
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 209,65 207,34 1,11
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 201,69 201,56 0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 55,47 54,53 1,72
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 12,369 12,27 0,82
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,58 72,69 3,98
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,776 23,26 2,21
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 186,32 185,03 0,70
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 207,65 207,48 0,08
INA2 ING SFIO Akcji 2 223,80 220,00 1,73
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,59 176,36 0,13
INGC ING FIO SMS 136,86 135,20 1,23
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 81,98 80,70 1,59
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 88,91 87,92 1,13
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,87 112,80 0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 100,10 99,39 0,71
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,95 110,84 0,10
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 69,03 67,83 1,77
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 58,74 57,45 2,25
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 54,07 53,52 1,03
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 59,14 58,14 1,72
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 104,44 102,35 2,04
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 116,61 114,69 1,67
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 101,00 100,94 0,06
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 55,81 54,83 1,79
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 142,93 141,07 1,32
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 155,03 154,93 0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 137,04 136,90 0,10
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 156,70 155,71 0,64
KBPA KBC Portfel Akcyjny 59,07 57,54 2,66
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,30 111,19 0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,97 113,85 0,11
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 43,01 42,74 0,63
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 43,68 43,48 0,46
WAGA KBC GAMMA SFIO 175,35 175,17 0,10
WABE KBC BETA SFIO 155,17 152,03 2,07
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,09 53,60 0,91
PIO6 PIONEER P FIO 148,45 148,39 0,04
EFOA PIONEER Obligacji FIO 280,73 280,78 -0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 41,00 41,01 -0,02
EFZA PIONEER StabW FIO 187,29 185,88 0,76
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 128,66 126,74 1,51
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,82 7,77 0,64
PIO3 PIONEER AP FIO 26,13 25,64 1,91
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,61 4,55 1,32
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,42 8,31 1,32
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,09 36,72 1,01
PIAE PIONEER Akcji Europ. 28,79 27,71 3,90
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,22 38,47 1,95
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 38,14 37,29 2,28
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,75 26,83 3,43
PIO5 PIONEER AA FIO 48,49 47,47 2,15
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,14 12,14 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,04 8,98 0,67
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,08 7,99 1,13
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,63 9,63 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,22 10,13 0,89
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,67 10,57 0,95
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,91 9,79 1,23
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,93 6,71 3,28
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,25 5,05 3,96
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,38 7,25 1,79
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,96 4,67 6,21
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,08 8,98 1,11
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,06 6,85 3,07
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,58 9,46 1,27
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,74 10,64 0,94
PITP PIONEER SFIO TP 18,92 18,82 0,53
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 118,79 123,74 -4,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 114,14 112,77 1,21
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,45 25,37 0,31
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,91 36,09 -0,51
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 65,26 64,33 1,45
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,47 108,22 1,16
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 121,07 121,13 -0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 112,51 111,92 0,53
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 78,33 76,88 1,89
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,77 100,11 0,66
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 121,61 121,68 -0,06
NOAA Noble Fund Akcji 79,33 78,04 1,65
NOMA Noble Fund Mieszany 94,65 93,81 0,90
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,75 108,73 0,02
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,96 47,14 -0,38
NLUX Noble Fund Luxury 96,67 95,18 1,57
NOTI Noble Fund Timingowy 113,76 113,85 -0,08
NOGR Noble Fund Global Return 102,37 101,52 0,84
SYMBOL FUNDUSZ 03-06 02-06 Zmiana dzienna %
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 81,31 82,17 -1,05
RBED 130/30European Equities D EUR 62,60 62,87 -0,43
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,96 23,84 0,50
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 40,22 41,34 -2,71
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 73,71 74,39 -0,91
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 99,45 100,42 -0,97
RBOP European Opportunities D EUR 52,13 50,56 3,11
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 42,07 42,20 -0,31
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,43 68,02 0,60
RBPE Robeco Property Equities D EUR 57,41 58,27 -1,48

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)