15.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 14-07 | 13-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,03 | 15,95 | 0,50 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,05 | 14,03 | 0,14 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,77 | 15,77 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,75 | 12,74 | 0,08 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,06 | 7,00 | 0,86 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,91 | 5,89 | 0,34 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,06 | 9,04 | 0,22 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,65 | 9,64 | 0,10 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,03 | 7,98 | 0,63 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,63 | 7,60 | 0,39 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,57 | 4,59 | -0,44 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,58 | -0,73 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,51 | 10,45 | 0,57 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,97 | 6,92 | 0,72 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,95 | 6,89 | 0,87 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,39 | 135,53 | -0,10 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,49 | 123,24 | 0,20 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,98 | 166,26 | 0,43 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,04 | 123,03 | 0,01 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,36 | 114,27 | -0,80 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,30 | 113,25 | 0,04 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,39 | 73,82 | 0,77 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,50 | 102,33 | 1,14 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,02 | 92,47 | 0,59 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,15 | 64,45 | -0,47 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,43 | 71,23 | 0,28 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,61 | 103,93 | -0,31 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,74 | 91,05 | 0,76 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,39 | 72,42 | 1,34 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,22 | 84,94 | 0,33 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,68 | 78,22 | 0,59 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,36 | 67,80 | 0,83 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,64 | 26,58 | 0,23 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,81 | 35,68 | 0,36 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,76 | 25,75 | 0,04 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,52 | 127,88 | -1,06 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,13 | 110,07 | 0,05 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2841,97 | 2838,56 | 0,12 |
CARS | BPH Akcji Sub | 286,95 | 285,73 | 0,43 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,76 | 240,45 | 0,13 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,07 | 0,48 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,82 | 45,38 | 0,97 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,38 | 66,27 | 0,17 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,96 | 29,96 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,09 | 0,96 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,39 | 15,35 | 0,26 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,29 | 12,28 | 0,08 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1145,83 | 1153,86 | -0,70 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,39 | 129,17 | 0,94 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 172,14 | 172,31 | -0,10 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,64 | 150,63 | 0,01 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 358,18 | 357,38 | 0,22 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 305,79 | 305,11 | 0,22 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 314,29 | 313,61 | 0,22 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 329,69 | 329,00 | 0,21 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,09 | 244,21 | -0,05 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,88 | 246,01 | -0,05 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,99 | 249,11 | -0,05 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 350,69 | 349,07 | 0,46 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 363,89 | 362,26 | 0,45 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 382,02 | 380,38 | 0,43 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 166,48 | 165,92 | 0,34 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,65 | 198,64 | 0,01 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,52 | 199,51 | 0,01 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,91 | 200,90 | 0,00 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,36 | 21,34 | 0,09 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,38 | 22,35 | 0,13 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,74 | 22,72 | 0,09 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,84 | 157,83 | 0,01 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 197,62 | 195,67 | 1,00 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 207,30 | 205,35 | 0,95 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 220,70 | 218,74 | 0,90 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,12 | 50,13 | -0,02 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,96 | 80,57 | -0,76 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,46 | 81,06 | -0,74 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,40 | 81,00 | -0,74 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,95 | 77,77 | 0,23 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,49 | 68,61 | -0,17 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,69 | 71,69 | 0,00 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,38 | 112,37 | 0,01 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 174,07 | 176,26 | -1,24 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 174,96 | 177,14 | -1,23 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 175,01 | 177,19 | -1,23 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,06 | 160,86 | -1,12 |
DWP9 | DWS Rosja | 149,31 | 149,63 | -0,21 |
DW01 | DWS Turcja | 204,75 | 206,79 | -0,99 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 195,44 | 197,96 | -1,27 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,40 | 147,07 | -0,46 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,96 | 178,15 | -1,79 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 245,72 | 244,54 | 0,48 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,82 | 242,30 | 0,21 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,26 | 216,66 | -0,18 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,77 | 68,99 | -0,32 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,94 | 16,92 | 0,10 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 88,93 | 90,33 | -1,55 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,86 | 27,79 | 0,22 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,86 | 209,74 | 0,06 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,14 | 220,14 | 0,00 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,44 | 276,14 | 0,47 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,51 | 192,78 | -0,14 |
INGC | ING Subf. SMS | 163,67 | 162,71 | 0,59 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,50 | 98,03 | 0,48 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,92 | 102,70 | 0,21 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,15 | 121,29 | -0,12 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,64 | 112,58 | 0,05 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,99 | 116,96 | 0,03 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,72 | 82,49 | 0,28 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,69 | 67,46 | 0,34 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,29 | 66,28 | 0,02 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,49 | 67,34 | 0,22 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,41 | 128,88 | -0,36 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,75 | 123,40 | 0,28 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,38 | 103,38 | 0,00 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,89 | 112,01 | -0,11 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,88 | 102,95 | -0,07 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,57 | 103,60 | -0,03 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,44 | 102,30 | -1,82 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,20 | 106,13 | -1,82 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 113,51 | 115,13 | -1,41 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,46 | 104,00 | -1,48 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,65 | 107,18 | -1,43 |
IN11 | ING Subf Japonia | 102,59 | 101,26 | 1,31 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,07 | 99,02 | 1,06 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,68 | 97,35 | 0,34 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,19 | 98,43 | -0,24 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,54 | 114,60 | -0,05 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 106,69 | 106,41 | 0,26 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,65 | 110,19 | -0,49 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,68 | 100,37 | 0,31 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,8 | 102,71 | 0,09 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,2 | 73,69 | 0,69 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,86 | 170,19 | 0,39 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,04 | 168,43 | -0,23 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,15 | 146,53 | -0,26 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,53 | 184,00 | 0,29 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,74 | 75,46 | 0,37 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,66 | 121,00 | -0,28 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,57 | 122,99 | -0,34 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,43 | 58,97 | 0,78 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,50 | 57,11 | 0,68 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,88 | 188,25 | -0,20 |
WABE | KBC BETA SFIO | 194,41 | 193,68 | 0,38 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,09 | 64,62 | 0,73 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,40 | 157,39 | 0,01 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,21 | 297,27 | -0,02 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,39 | 44,41 | -0,05 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,43 | 101,49 | -0,06 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,57 | 101,63 | -0,06 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,04 | 208,71 | 0,16 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,46 | 151,02 | 0,29 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,72 | 9,68 | 0,41 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,73 | 32,57 | 0,49 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,97 | 10,90 | 0,64 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,10 | 38,34 | -0,63 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,40 | -0,21 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,97 | 31,14 | -0,55 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,27 | 46,83 | -1,20 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,35 | 51,00 | -1,27 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,47 | 31,91 | -1,38 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,06 | 54,69 | -1,15 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,40 | 11,38 | 0,18 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,43 | 12,40 | 0,24 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,40 | 11,32 | 0,71 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,18 | 8,16 | 0,25 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,97 | 7,91 | 0,76 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,02 | 6,99 | 0,43 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,62 | 12,64 | -0,16 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,92 | 7,87 | 0,64 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,68 | 11,64 | 0,34 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,49 | 12,47 | 0,16 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,96 | 21,92 | 0,18 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,03 | 119,84 | 0,16 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,07 | 110,70 | 0,33 |
PKCA | PKO Akcji | 283,11 | 281,75 | 0,48 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,65 | 109,85 | -0,18 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,06 | 114,03 | 0,03 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,40 | 105,01 | 0,37 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 833,71 | 854,14 | -2,39 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 261,15 | 260,00 | 0,44 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 205,32 | 206,97 | -0,80 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 879,45 | 915,63 | -3,95 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 275,47 | 278,72 | -1,17 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 216,59 | 221,87 | -2,38 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 728,80 | 767,16 | -5,00 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 228,29 | 233,53 | -2,24 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 179,49 | 185,90 | -3,45 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 756,38 | 775,90 | -2,52 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 236,92 | 236,19 | 0,31 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 186,28 | 188,01 | -0,92 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1176,95 | 1176,66 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 368,66 | 358,18 | 2,93 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 289,85 | 285,13 | 1,66 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 712,25 | 719,22 | -0,97 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 223,10 | 218,93 | 1,90 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,41 | 174,28 | 0,65 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,03 | 75,06 | -0,04 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,50 | 23,10 | 1,73 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,48 | 18,41 | 0,38 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,93 | 82,30 | -4,09 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,72 | 25,32 | -2,37 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,44 | 20,18 | -3,67 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,14 | 83,97 | 0,20 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,30 | 119,98 | 0,27 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,08 | 127,06 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,21 | 121,02 | 0,16 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,65 | 109,37 | 0,26 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,87 | 137,87 | 0,00 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,29 | 100,37 | -0,08 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 267,90 | 265,73 | 0,82 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 282,21 | 282,14 | 0,02 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 262,56 | 261,70 | 0,33 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,27 | 233,94 | 0,14 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,67 | 313,28 | 0,44 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,00 | 187,93 | 0,57 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,68 | 156,20 | 0,31 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,09 | 125,94 | 0,12 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 105,70 | 105,35 | 0,33 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,65 | 63,62 | 0,05 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 121,63 | 121,85 | -0,18 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,28 | 113,05 | 0,20 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,48 | 116,58 | -0,09 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,28 | 110,41 | -0,12 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,90 | 123,70 | 0,16 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,86 | 112,83 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,71 | 109,62 | 0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,16 | 127,63 | 0,42 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,99 | 131,89 | -0,68 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,05 | 97,54 | -1,53 |
QUSH | QUERCUS short | 98,58 | 98,71 | -0,13 |
QULE | QUERCUS lev | 106,18 | 105,94 | 0,23 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 15-07 | 14-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,07 | 219,44 | 0,29 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,79 | 187,63 | 0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,66 | 201,35 | 0,15 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137315,33 | 137299,84 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,39 | 253,57 | -0,07 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,13 | 253,09 | 0,02 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,84 | 166,66 | 0,11 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 201,65 | 201,48 | 0,08 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 197,90 | 196,90 | 0,51 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-07 | 12-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,64 | 313,75 | -0,35 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,08 | 1847,71 | -0,14 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,02 | 423,63 | -0,14 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 772,01 | 774,91 | -0,37 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1545,18 | 1538,68 | 0,42 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 622,13 | 619,52 | 0,42 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,08 | 658,26 | -0,03 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,66 | 384,76 | -0,03 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 867,09 | 866,94 | 0,02 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 489,04 | 488,95 | 0,02 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,29 | 625,28 | 0,16 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,54 | 538,67 | 0,16 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,99 | 807,14 | 0,11 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 637,15 | 636,48 | 0,11 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,53 | 211,53 | 0,00 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,39 | 112,39 | 0,00 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 835,45 | 836,32 | -0,10 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 500,08 | 500,60 | -0,10 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 498,63 | 499,07 | -0,09 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 788,38 | 789,08 | -0,09 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs