Trwa ładowanie...
dh6aob6
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto





SYMB
Share
dh6aob6
SYMB FUNDUSZ 7-11 6-11 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,75 12,62 1,03
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,89 11,86 0,25
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,85 12,91 -0,46
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,23 6,20 0,48
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,44 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,13 8,06 0,87
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,56 5,55 0,18
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,75 4,70 1,06
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,78 7,77 0,13
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,42 10,46 -0,38
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,61 6,57 0,61
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,62 10,62 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 6,65 6,60 0,76
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,27 5,41 -2,59
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,43 4,65 -4,73
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,28 3,35 -2,09
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,58 7,53 0,66
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,93 6,90 0,43
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,00 7,00 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,51 125,86 -0,28
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 112,53 112,60 -0,06
ALAK Allianz Akcji FIO 118,32 116,82 1,28
ALPI Allianz Pieniężny FIO 112,86 112,90 -0,04
ALWA Allianz Walutowy FIO 101,36 98,68 2,72
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 91,74 90,77 1,07
ALBU Allianz Budownictwo 2012 57,78 57,75 0,05
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 64,16 64,11 0,08
ALPL Allianz Akcji Plus 60,86 60,62 0,40
ALBR Allianz BRIC EUR 36,01 36,49 -1,32
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 43,83 44,25 -0,95
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 71,62 70,50 1,59
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 58,90 59,79 -1,49
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 59,18 62,52 -5,34
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 76,67 78,53 -2,37
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 72,38 74,51 -2,86
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,05 66,34 -3,45
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 20,63 20,34 1,43
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 25,21 24,83 1,53
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,96 19,89 0,35
CARP BPH FIO Obligacji 2 2168,34 2177,22 -0,41
CARS BPH FIO Akcji 218,30 215,16 1,46
CADP BPH FIO Obligacji 1 190,40 190,91 -0,27
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,58 1,56 1,28
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 34,05 33,91 0,41
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 48,43 47,37 2,24
CASK BPH FIO Skarbowy 26,98 26,91 0,26
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,45 1,45 0,00
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,39 11,35 0,35
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,74 8,69 0,58
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1006,08 1005,93 0,01
CUOB CU FIO Obligacji 143,86 144,68 -0,57
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 127,46 127,09 0,29
CUPA CU FIO Polskich Akcji 241,67 239,16 1,05
INGA ING FIO Akcji typu A i B 188,61 185,39 1,74
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 195,10 193,08 1,05
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 193,26 193,16 0,05
INZE ING FIO Rosja (EUR) 10,20 10,36 -1,54
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 16,11 15,81 1,90
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 174,73 173,65 0,62
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 200,92 200,98 -0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 207,58 204,29 1,61
ING2 ING SFIO Obligacji 2 168,53 168,47 0,04
INGC ING FIO SMS 132,58 131,14 1,10
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 75,50 74,23 1,71
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 83,30 82,40 1,09
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,43 108,36 0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 94,02 93,41 0,65
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 107,53 107,60 -0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 62,27 62,48 -0,34
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 46,01 45,95 0,13
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 43,96 43,52 1,01
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 43,52 43,00 1,21
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 80,77 80,38 0,49
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 92,41 90,88 1,68
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,44 98,06 0,39
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 50,15 49,43 1,46
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 133,25 132,40 0,64
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 148,25 148,13 0,08
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,56 132,49 0,05
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 147,27 146,46 0,55
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,99 53,92 1,98
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 106,59 106,83 -0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,30 110,21 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 40,62 40,55 0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 39,94 39,77 0,43
WAGA KBC GAMMA SFIO 169,21 169,26 -0,03
WABE KBC BETA SFIO 146,30 144,17 1,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,50 50,40 0,20
PIO6 PIONEER P FIO 144,78 144,74 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 271,45 272,03 -0,21
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 38,85 39,04 -0,49
EFZA PIONEER StabW FIO 176,08 176,43 -0,20
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,37 119,27 0,08
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,81 6,74 1,04
PIO3 PIONEER AP FIO 24,15 23,99 0,67
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,35 4,37 -0,46
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,96 8,01 -0,62
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,87 30,12 2,49
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,85 22,81 4,56
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 33,07 32,14 2,89
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 29,69 28,74 3,31
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 22,32 21,32 4,69
PIO5 PIONEER AA FIO 42,78 40,42 5,84
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,30 11,33 -0,26
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,68 9,67 0,10
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,67 8,63 0,46
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,75 7,68 0,91
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,40 9,41 -0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,77 8,70 0,80
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,60 8,61 -0,12
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,47 5,40 1,30
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,07 5,03 0,80
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,98 5,97 0,17
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,38 4,53 -3,31
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,93 7,93 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,62 6,83 -3,07
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,08 9,13 -0,55
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,00 9,98 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 17,66 17,62 0,23
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 106,33 105,64 0,65
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 99,78 99,17 0,62
PKCA PKO/CS Akcji 240,89 238,32 1,08
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 99,82 100,17 -0,35
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,96 98,69 0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,95 79,62 1,67
SKOA SKOK FIO Akcji 54,70 53,74 1,79
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 105,46 104,55 0,87
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 117,88 118,01 -0,11
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,73 108,34 0,36
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 73,19 73,23 -0,05
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,93 111,03 -0,99
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 195,27 192,98 1,19
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 229,22 225,35 1,72
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 147,04 145,39 1,13
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 132,38 131,64 0,56
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 109,30 109,11 0,17
NOAA Noble Fund Akcji 71,61 70,31 1,85
NOMA Noble Fund Mieszany 88,00 87,13 1,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 104,58 104,98 -0,38
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 52,41 52,63 -0,42
NLUX Noble Fund Luxury 78,98 76,59 3,12
NOTI Noble Fund Timingowy 110,96 110,78 0,16
SKAK SKARBIEC Kasa 261,22 261,12 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 217,52 215,09 1,13
SKAA SKARBIEC Akcja 209,05 206,52 1,23
INFA ING FIZ AKCJI 139,67 138,64 0,74
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 124,70 124,59 0,09
SYMBOL FUNDUSZ 10-11 07-11 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 171,75 170,35 0,82
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 160,76 161,61 -0,53
SEB3 SEB3 Akcji FIO 160,94 158,11 1,79
DWZR DWS FIO Zrównoważony 256,91 252,78 1,63
DWDP DWS FIO DPW 231,45 230,55 0,39
DWAK DWS FIO Akcji 268,91 263,32 2,12
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 131096,74 131024,58 0,06
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 208,41 209,43 -0,49
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 196,08 194,45 0,84
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 117,85 115,57 1,97
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 61,51 59,75 2,95
RBED 130/30European Equities D EUR 65,09 63,91 1,85
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,98 23,16 3,54
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,89 28,62 7,93
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 57,56 55,41 3,88
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 67,69 64,90 4,30
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 78,34 76,78 2,03
RBOP European Opportunities D EUR 46,63 45,07 3,46
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,49 41,04 1,10
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,84 66,80 0,06
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 104,77 104,71 0,06
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 92,74 91,48 1,38
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 65,17 64,49 1,05
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 59,01 58,01 1,72
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 55,39 57,31 -3,35
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 76,97 79,61 -3,32
RBPE Robeco Property Equities D EUR 62,28 62,02 0,42
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 134,43 133,61 0,61
GTAK IDEA Akcji FIO 137,20 136,83 0,27
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 6-11 5-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 292,74 287,91 1,68
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1477,81 1481,02 -0,22
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 359,22 360,00 -0,22
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 690,41 679,53 1,60
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1071,00 1082,91 -1,10
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 468,91 474,13 -1,10
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 559,81 557,74 0,37
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 343,72 342,45 0,37
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 771,19 773,82 -0,34
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 458,86 460,43 -0,34
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 536,78 531,16 1,06
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 470,08 465,15 1,06
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 726,84 723,44 0,47
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 584,75 582,02 0,47
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,36 186,89 0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,20 103,94 0,25
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 648,75 650,00 -0,19
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 408,32 409,11 -0,19
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 487,32 493,47 -1,25
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 723,48 732,62 -1,25

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs/

dh6aob6

Podziel się opinią

Share
dh6aob6
dh6aob6