Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.11.2011 | aktual.: 16.11.2011 19:23
16.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-11 | 14-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,88 | 14,94 | -0,40 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,94 | 13,96 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,69 | 16,70 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,52 | 13,51 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,39 | 10,41 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,12 | 6,11 | 0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,54 | 5,56 | -0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,14 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,09 | 13,10 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,23 | 6,24 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,57 | 12,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,79 | 8,83 | -0,45 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,71 | 7,68 | 0,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,43 | 4,44 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,94 | 9,86 | 0,81 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,57 | 11,52 | 0,43 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,32 | 7,30 | 0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,35 | 7,33 | 0,27 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,27 | 140,48 | -0,15 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,43 | 127,09 | -0,52 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,44 | 157,55 | -0,70 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,15 | 130,16 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,25 | 114,36 | -0,10 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 119,70 | 120,22 | -0,43 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 90,17 | 91,37 | -1,31 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,45 | 104,60 | -1,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,89 | 95,59 | -1,78 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,28 | 53,47 | -0,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,12 | 64,30 | -0,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,74 | 103,96 | -0,21 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,24 | 95,45 | -1,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,21 | 24,21 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,02 | 29,98 | 0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,23 | 25,27 | -0,16 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,43 | 129,76 | 0,52 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,64 | 111,28 | 0,32 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2824,27 | 2825,19 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 254,13 | 255,88 | -0,68 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,78 | 244,84 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,07 | 37,29 | -0,59 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,64 | 61,37 | 0,44 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,25 | 31,25 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,37 | 1,39 | -1,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,05 | 15,08 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,98 | 12,01 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1088,14 | 1084,66 | 0,32 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 150,17 | 150,68 | -0,34 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,77 | 185,91 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,85 | 154,24 | -0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 334,76 | 335,04 | -0,08 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,91 | 294,09 | -0,40 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 303,83 | 305,02 | -0,39 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 325,65 | 326,82 | -0,36 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,97 | 258,24 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,08 | 260,35 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,19 | 265,46 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 329,60 | 331,53 | -0,58 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 346,45 | 348,36 | -0,55 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 370,40 | 372,31 | -0,51 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,40 | 141,95 | -0,39 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,39 | 207,40 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,52 | 208,53 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,00 | 211,00 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,95 | 21,00 | -0,24 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,29 | 22,35 | -0,27 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,99 | 23,04 | -0,22 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 152,55 | 152,53 | 0,01 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 164,00 | 163,97 | 0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 180,33 | 180,30 | 0,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,99 | 38,85 | 0,36 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,67 | 66,67 | 0,00 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,01 | 68,00 | 0,01 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,17 | 69,16 | 0,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,21 | 56,77 | -0,99 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,56 | 53,59 | -0,06 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,86 | 51,16 | -0,59 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,20 | 117,21 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,89 | 220,79 | 0,50 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 224,85 | 223,74 | 0,50 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,95 | 226,84 | 0,49 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 170,29 | 171,80 | -0,88 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,80 | 157,42 | 0,88 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 161,94 | 159,16 | 1,75 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,21 | 172,27 | -0,62 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,93 | 133,78 | 0,11 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,56 | 168,12 | 0,86 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 224,88 | 225,96 | -0,48 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 275,73 | 277,04 | -0,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,83 | 79,94 | -0,14 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,54 | 24,88 | -1,35 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,12 | 230,24 | -0,05 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,57 | 230,80 | -0,10 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,22 | 242,47 | -0,10 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,89 | 102,11 | -0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,69 | 15,72 | -0,20 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,14 | 69,21 | -0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 63,74 | 64,41 | -1,04 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,67 | 211,12 | -0,21 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,38 | 235,88 | -0,21 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,35 | 219,82 | -0,21 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 237,19 | 237,90 | -0,30 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 288,38 | 289,23 | -0,29 |
| INGC | ING Subf. SMS | 121,72 | 122,45 | -0,60 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,73 | 43,02 | -0,67 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,82 | 47,24 | -0,89 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 113,39 | 113,13 | 0,23 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,76 | 50,93 | -0,33 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 92,23 | 92,31 | -0,09 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 93,15 | 93,23 | -0,09 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,99 | 101,04 | -0,05 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,13 | 98,76 | -0,64 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,71 | 117,14 | -0,37 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,42 | 117,85 | -0,36 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 113,85 | 113,37 | 0,42 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,99 | 114,50 | 0,43 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,92 | 95,40 | 0,55 |
| IN11 | ING Japonia | 90,3 | 90,52 | -0,24 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 102,25 | 102,03 | 0,22 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 103,28 | 103,04 | 0,23 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 114,52 | 115,32 | -0,69 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 95,55 | 95,77 | -0,23 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 96,50 | 96,72 | -0,23 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 104,99 | 105,08 | -0,09 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 115,43 | 114,86 | 0,50 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 91,08 | 91,43 | -0,38 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,42 | 99,69 | -0,27 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,80 | 270,16 | -0,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,84 | 208,10 | -0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,48 | 195,28 | -0,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,41 | 200,42 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,82 | 100,89 | -0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,33 | 72,87 | -0,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,09 | 128,15 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,36 | 131,38 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,80 | 52,82 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,70 | 50,72 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,70 | 50,72 | -0,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,94 | 69,19 | -0,36 |
| KBAK | KBC Aktywny | 169,25 | 169,52 | -0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,54 | 177,63 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,27 | 156,27 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,92 | 189,19 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 99,47 | 97,80 | 1,71 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 103,04 | 102,42 | 0,61 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,73 | 53,01 | -0,53 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 10,79 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,36 | 166,38 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,56 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,01 | 48,09 | -0,17 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,43 | 109,44 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,51 | 110,65 | -0,13 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,15 | 181,23 | -0,60 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,83 | 114,91 | -0,94 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,47 | 6,53 | -0,92 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,97 | 22,25 | -1,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,93 | 7,96 | -0,38 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,88 | 6,97 | -1,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,08 | 41,21 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,32 | 9,36 | -0,43 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,15 | 32,31 | -0,50 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,53 | 56,94 | 1,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,62 | 34,12 | 1,47 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 62,31 | 61,28 | 1,68 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,05 | 10,07 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,78 | 11,80 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,60 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,37 | 9,39 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,54 | 12,59 | -0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,62 | 11,68 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,57 | 7,62 | -0,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,63 | 6,65 | -0,30 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,46 | 7,52 | -0,80 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,34 | 6,31 | 0,48 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,75 | 13,76 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,85 | 12,86 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,32 | 22,39 | -0,31 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,91 | 121,29 | -0,31 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 106,51 | 106,92 | -0,38 |
| PKCA | PKO Akcji | 262,15 | 263,34 | -0,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,76 | 122,86 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,02 | 113,17 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,64 | 93,91 | -0,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,71 | 83,93 | -0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,41 | 133,39 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,97 | 82,05 | -0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,59 | 116,80 | -0,18 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,58 | 106,65 | -0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,89 | 148,32 | -0,29 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,42 | 122,64 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,54 | 107,68 | -0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 239,76 | 240,83 | -0,44 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 295,77 | 295,73 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 239,61 | 240,00 | -0,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,54 | 107,77 | -1,14 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,14 | 119,62 | -0,40 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,79 | 228,19 | -0,61 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,24 | 315,23 | -0,31 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,49 | 175,22 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,66 | 151,03 | -0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,71 | 126,92 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,41 | 104,74 | -0,32 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,71 | 59,86 | -0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,94 | 111,34 | -0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,08 | 106,43 | -0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,67 | 121,76 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,43 | 106,43 | 0,00 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,94 | 112,49 | -0,49 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,76 | 82,89 | -1,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,80 | 119,81 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,33 | 109,16 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 119,68 | 119,92 | -0,20 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 102,99 | 102,78 | 0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,51 | 96,27 | 0,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,85 | 93,41 | -2,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,52 | 95,22 | 1,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-11 | 15-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,30 | 204,88 | 0,69 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,14 | 202,31 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,53 | 189,64 | 0,47 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142730,82 | 142649,37 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,07 | 272,20 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,80 | 254,95 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,75 | 161,67 | 0,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 200,47 | 200,73 | -0,13 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,58 | 172,96 | -0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-11 | 11-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,98 | 299,29 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1844,67 | 1840,79 | 0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,77 | 380,97 | 0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 786,36 | 783,15 | 0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1752,17 | 1751,38 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,27 | 618,99 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,49 | 664,66 | 0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 354,52 | 353,55 | 0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,12 | 876,84 | -0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 454,27 | 454,65 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 606,71 | 603,51 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 502,57 | 499,92 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 735,89 | 747,69 | -1,58 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 558,55 | 567,51 | -1,58 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 217,31 | 217,28 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 106,77 | 106,75 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 899,75 | 898,59 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,63 | 493,99 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 754,80 | 757,36 | -0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 432,20 | 433,67 | -0,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
