Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.01.2014 19:16
15.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-01 | 13-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,24 | 16,20 | 0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 15,78 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,80 | 18,81 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,30 | 15,29 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,55 | 10,56 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,96 | 7,97 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,20 | 6,19 | 0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,42 | 0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,64 | 14,64 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,12 | 8,11 | 0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,15 | 8,18 | -0,37 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,16 | 7,21 | -0,69 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,64 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 9,98 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,97 | 11,99 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,55 | 8,54 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,58 | 8,57 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,65 | 152,74 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,45 | 128,44 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,86 | 162,42 | 0,27 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,69 | 142,68 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,09 | 128,22 | -0,10 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,87 | 111,80 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,05 | 91,85 | 0,22 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 131,91 | 131,99 | -0,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,36 | 100,26 | 0,10 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,03 | 100,03 | 0,00 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,03 | 100,03 | 0,00 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 99,94 | 98,99 | 0,96 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,16 | 28,12 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,45 | 33,33 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,32 | 29,29 | 0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,76 | 211,86 | -0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,88 | 165,98 | -0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 441,22 | 439,58 | 0,37 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 381,19 | 380,03 | 0,31 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 398,77 | 397,56 | 0,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 441,74 | 440,37 | 0,31 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,52 | 287,63 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,23 | 290,34 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,23 | 299,34 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 380,31 | 379,17 | 0,30 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,62 | 403,39 | 0,30 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 447,42 | 446,04 | 0,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,18 | 198,61 | 0,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,18 | 225,16 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,81 | 226,79 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,35 | 231,33 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,92 | 25,89 | 0,12 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,04 | 28,01 | 0,11 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,43 | 29,39 | 0,14 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,66 | 250,38 | 0,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,72 | 269,41 | 0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 302,49 | 302,13 | 0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,70 | 50,73 | -0,06 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,62 | 60,70 | -0,13 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,90 | 62,99 | -0,14 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,64 | 66,73 | -0,13 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,10 | 57,53 | -0,75 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,56 | 62,94 | -0,60 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,65 | 68,48 | 0,25 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,45 | 125,45 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 135,99 | 136,59 | -0,44 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 140,60 | 141,23 | -0,45 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 149,03 | 149,69 | -0,44 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,88 | 184,91 | -0,56 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,98 | 141,06 | 0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 159,41 | 160,94 | -0,95 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,00 | 167,41 | -0,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,32 | 135,45 | -0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 146,56 | 146,69 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,40 | 209,45 | 0,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,50 | 221,47 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,07 | 117,12 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,53 | 83,02 | 0,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,73 | 148,76 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,23 | 145,21 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,02 | 77,54 | 0,62 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,87 | 85,52 | 0,41 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,87 | 197,58 | 0,15 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,92 | 202,98 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,53 | 169,51 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,31 | 225,91 | 0,18 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,56 | 106,61 | -0,05 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,06 | 111,51 | 0,49 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,17 | 115,43 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,77 | 78,65 | 0,15 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,70 | 10,67 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,72 | 179,71 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,81 | 52,81 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,70 | 124,72 | -0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,90 | 191,65 | 0,13 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,17 | 122,75 | 0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,16 | 24,04 | 0,50 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,88 | 10,86 | 0,18 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,32 | 9,32 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,19 | 17,16 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,99 | 43,03 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,94 | 43,98 | -0,09 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,46 | 59,53 | -0,12 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,56 | 19,55 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,74 | 39,56 | 0,46 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,07 | 12,99 | 0,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,26 | 77,59 | 0,86 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,74 | 25,48 | 1,02 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,07 | 11,06 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,86 | 11,82 | 0,34 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,95 | 14,98 | -0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,66 | 13,71 | -0,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,08 | 10,06 | 0,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,52 | -0,47 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,94 | 6,95 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,59 | 16,59 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,36 | 7,31 | 0,68 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,54 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,84 | 25,81 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,60 | 142,49 | 0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,62 | 124,43 | 0,15 |
| PKCA | PKO Akcji | 327,57 | 326,21 | 0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,76 | 143,85 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,81 | 130,66 | 0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,04 | 111,46 | 0,52 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,50 | 53,32 | 0,34 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,71 | 49,64 | 0,14 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 88,81 | 88,11 | 0,79 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,17 | 59,18 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,90 | 189,61 | -0,90 |
| SUPB | SUPERFUND B | 780,99 | 788,76 | -0,99 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,90 | 259,03 | -0,82 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 195,60 | 193,88 | 0,89 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 813,00 | 806,53 | 0,80 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,43 | 264,87 | 0,97 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,77 | 98,42 | 0,36 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,19 | 100,68 | 0,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 159,40 | 161,21 | -1,12 |
| SUPC | SUPERFUND C | 662,55 | 670,65 | -1,21 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,94 | 220,25 | -1,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,96 | 143,30 | -0,24 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 594,23 | 596,12 | -0,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,47 | 195,77 | -0,15 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,21 | 100,21 | 0,00 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,34 | 100,31 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,86 | 340,50 | 0,11 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1416,79 | 1416,47 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 466,05 | 465,18 | 0,19 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,61 | 192,21 | -0,31 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 796,42 | 799,58 | -0,40 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 261,98 | 262,59 | -0,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,05 | 17,19 | -0,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,86 | 71,50 | -0,90 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,31 | 23,48 | -0,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,80 | 16,95 | -0,88 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,82 | 70,50 | -0,96 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,97 | 23,15 | -0,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,66 | 16,81 | -0,89 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,24 | 69,91 | -0,96 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,78 | 22,96 | -0,78 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,53 | 16,67 | -0,84 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,69 | 69,36 | -0,97 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,60 | 22,78 | -0,79 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,22 | 19,40 | -0,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,89 | 80,69 | -0,99 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,28 | 26,50 | -0,83 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 293,70 | 292,36 | 0,46 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,53 | 320,53 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 280,53 | 279,83 | 0,25 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,69 | 127,75 | 0,74 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,15 | 132,85 | 0,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,46 | 254,47 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 382,20 | 381,90 | 0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,29 | 209,50 | 0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,99 | 164,49 | 0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,76 | 141,53 | 0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,11 | 129,45 | 0,51 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,13 | 91,53 | 0,66 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,23 | 117,67 | -0,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,32 | 147,71 | 0,41 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,74 | 130,74 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,38 | 135,01 | 0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,08 | 140,62 | 0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,34 | 65,40 | -0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,22 | 132,21 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,02 | 102,03 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,31 | 140,29 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,19 | 172,65 | 0,31 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 91,17 | 91,84 | -0,73 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,36 | 91,16 | 0,22 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,95 | 91,96 | 2,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,00 | 84,95 | -1,12 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,81 | 57,19 | -0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-01 | 14-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,59 | 204,22 | 1,65 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,79 | 213,69 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,69 | 189,45 | 1,18 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,86 | 313,03 | -0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 301,48 | 299,30 | 0,73 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,02 | 194,66 | 1,21 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 129,34 | 129,30 | 0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,94 | 76,56 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-01 | 10-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,13 | 290,40 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1916,37 | 1910,47 | 0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,67 | 364,55 | 0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 800,53 | 798,11 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1946,58 | 1943,10 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,03 | 622,92 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 790,02 | 789,08 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,63 | 393,16 | 0,12 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 918,73 | 917,05 | 0,18 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,42 | 450,59 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,35 | 708,15 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,33 | 564,17 | 0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,63 | 889,91 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,77 | 655,51 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,26 | 242,13 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,47 | 112,41 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,18 | 974,75 | 0,35 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,30 | 502,54 | 0,35 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 852,02 | 850,43 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 444,54 | 443,71 | 0,19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
