Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,40 | 18,50 | -0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,74 | 14,77 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,25 | 13,24 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,57 | 11,53 | 0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,03 | 8,09 | -0,74 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,77 | 6,80 | -0,44 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,50 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,53 | 8,57 | -0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,25 | 12,24 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,37 | ||
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,46 | ||
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,93 | ||
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,85 | ||
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,08 | ||
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,93 | 7,78 | 1,93 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,96 | 7,81 | 1,92 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,49 | 135,28 | 0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,68 | 129,83 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,24 | 179,58 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,37 | 125,99 | 0,30 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,82 | 107,58 | 1,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,07 | 116,03 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,72 | 83,10 | -0,46 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,44 | 119,70 | -0,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,66 | 108,94 | -0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,42 | 66,88 | -2,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,41 | 75,50 | -1,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,75 | 113,33 | -1,39 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 100,71 | 102,15 | -1,41 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,05 | 28,04 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,98 | 39,07 | -0,23 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,01 | 26,99 | 0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,60 | 131,50 | 0,84 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,49 | 113,60 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2806,00 | 2809,87 | -0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 317,93 | 319,93 | -0,63 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,29 | 241,54 | -0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,38 | 49,75 | -0,74 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,31 | 73,96 | 0,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,49 | 30,48 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,97 | 16,02 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,85 | 11,81 | 0,34 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,07 | 1229,65 | -0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,23 | 166,69 | -0,88 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,58 | 174,71 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,05 | 159,31 | -0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 410,70 | 412,15 | -0,35 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,12 | 331,97 | -0,26 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,84 | 341,68 | -0,25 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 359,19 | 360,02 | -0,23 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 246,98 | 247,04 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 248,93 | 248,99 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,01 | 253,07 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 395,23 | 396,00 | -0,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 410,25 | 411,02 | -0,19 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 430,93 | 431,68 | -0,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 184,29 | 184,81 | -0,28 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,50 | 202,49 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,50 | 203,49 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,42 | 205,41 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,25 | 22,30 | -0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,43 | 23,48 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,90 | 23,94 | -0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 212,49 | 213,37 | -0,41 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 223,12 | 223,99 | -0,39 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,92 | 238,78 | -0,36 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,16 | 52,01 | 0,29 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 79,69 | 79,86 | -0,21 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 80,63 | 80,80 | -0,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 81,15 | 81,32 | -0,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,24 | 73,58 | -0,46 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,44 | 67,98 | -0,79 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,24 | 71,58 | -0,47 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,53 | 114,52 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 184,80 | 184,30 | 0,27 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 186,66 | 186,15 | 0,27 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,02 | 187,51 | 0,27 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,02 | 181,31 | -0,71 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 178,16 | 177,99 | 0,10 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 195,19 | 193,22 | 1,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 180,55 | 182,21 | -0,91 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,94 | 146,04 | -0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,37 | 174,07 | 0,17 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 282,38 | 283,80 | -0,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,62 | 263,41 | -0,30 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,49 | 218,61 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,92 | 78,99 | -0,09 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,58 | 19,79 | -1,08 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,98 | 85,88 | 0,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,43 | 29,77 | -1,13 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,80 | 221,28 | -0,22 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,46 | 224,50 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,63 | 315,68 | -0,33 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,86 | 196,16 | -0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,42 | 176,27 | -0,48 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 94,38 | 94,51 | -0,14 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,20 | 66,07 | 0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,03 | 67,21 | 1,22 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,53 | 68,81 | 1,05 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 142,66 | 141,92 | 0,52 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,69 | 117,98 | 1,45 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,20 | 105,35 | -0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 117,58 | 117,94 | -0,31 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 118,53 | 118,21 | 0,27 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 110,86 | 111,77 | -0,81 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 121,43 | 119,27 | 1,81 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,14 | 104,01 | 1,09 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,67 | 111,15 | 1,37 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,5 | 102,78 | 1,67 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,5 | 104,13 | 1,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,06 | 113,30 | -1,98 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 111,82 | 112,32 | -0,45 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,47 | 110,53 | -0,05 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,07 | 109,56 | 0,47 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 120,35 | 120,62 | -0,22 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 117,26 | 118,22 | -0,81 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,33 | 112,44 | -0,10 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,95 | 109,24 | -0,27 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,16 | 107,42 | 0,69 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,14 | 223,23 | -0,49 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,89 | 193,84 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,17 | 87,64 | -0,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,45 | 123,42 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,78 | 126,74 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,67 | 70,15 | -0,68 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,58 | 65,99 | -0,62 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,16 | 86,63 | -0,54 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,29 | 187,90 | -0,32 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,21 | 171,17 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,20 | 151,17 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,28 | 196,77 | -0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,81 | 72,14 | -0,46 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,21 | 161,20 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,02 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,41 | 45,45 | -0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,53 | 104,57 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,82 | 104,85 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,85 | 214,39 | -0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,04 | 157,60 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,43 | 34,60 | -0,49 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,59 | 10,63 | -0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,57 | 11,60 | -0,26 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,91 | 37,47 | 1,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,74 | 33,77 | -0,09 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,11 | 44,66 | 1,01 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,49 | 50,95 | 1,06 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,41 | 32,11 | 0,93 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,99 | 58,52 | 0,80 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,23 | 12,25 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,09 | 11,11 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,52 | 13,62 | -0,73 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,42 | 12,60 | -1,43 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,15 | 9,23 | -0,87 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,45 | 7,51 | -0,80 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,68 | 8,85 | -1,92 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,09 | 8,20 | -1,34 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,62 | 9,76 | -1,43 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,02 | 13,10 | -0,61 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,10 | 13,13 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,05 | 23,09 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,58 | 124,68 | -0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,25 | 118,51 | -0,22 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,27 | 315,60 | -0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,67 | 109,79 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,51 | 119,75 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,76 | 119,08 | -0,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 102,95 | 103,07 | -0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,24 | 35,73 | -1,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,54 | 25,82 | -1,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,16 | 112,85 | 0,27 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,74 | 39,12 | -0,97 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,07 | 28,27 | -0,71 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,52 | 106,58 | -0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,89 | 129,88 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,70 | 99,33 | -0,63 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,57 | 128,97 | -0,31 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,84 | 102,83 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,59 | 141,68 | -0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,55 | 126,79 | -0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,31 | 111,30 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 294,98 | 296,25 | -0,43 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 288,40 | 288,38 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,05 | 272,70 | -0,24 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 146,74 | 147,38 | -0,43 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,67 | 131,88 | -0,16 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,80 | 248,33 | 0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,18 | 362,95 | -0,49 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,34 | 215,98 | -0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,23 | 170,61 | -0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,30 | 133,52 | -0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,65 | 123,95 | -0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,20 | 74,68 | -0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,65 | 131,33 | 0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,51 | 122,86 | -0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,65 | 117,72 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,15 | 118,00 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,45 | 132,97 | -0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,71 | 116,73 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,33 | 118,62 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,22 | 145,98 | -0,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,00 | 136,38 | 1,92 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 116,07 | 115,96 | 0,09 |
| QULE | QUERCUS lev | 132,90 | 134,65 | -1,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,91 | 85,34 | 0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,31 | 244,53 | 0,73 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,34 | 196,25 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,29 | 214,34 | 0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138777,94 | 138736,83 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,90 | 257,73 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,78 | 270,43 | 0,50 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,04 | 187,70 | 0,71 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 211,63 | 210,81 | 0,39 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 225,86 | 224,76 | 0,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-03 | 9-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,62 | 289,76 | 0,64 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1843,87 | 1839,99 | 0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,75 | 399,90 | 0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 737,64 | 732,97 | 0,64 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1630,75 | 1630,95 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,39 | 616,47 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,82 | 664,40 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,98 | 371,74 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 872,02 | 872,68 | -0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,04 | 471,40 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 644,01 | 645,74 | -0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 544,26 | 545,72 | -0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 797,29 | 798,09 | -0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,52 | 618,14 | -0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,63 | 204,08 | 0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,11 | 103,83 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 861,72 | 858,11 | 0,42 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,05 | 490,77 | 0,67 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 791,95 | 793,15 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,82 | 475,54 | -0,15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
