Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.04.2010 18:01
29.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-04 | 27-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,44 | 16,67 | -1,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,15 | 14,40 | -1,74 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,48 | 15,70 | -1,40 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,26 | 7,32 | -0,82 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,71 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 11,22 | -1,60 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,16 | 7,26 | -1,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,06 | 6,15 | -1,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,12 | 9,23 | -1,19 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,38 | 12,51 | -1,04 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,47 | 7,51 | -0,53 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,93 | 10,09 | -1,59 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,40 | 4,45 | -1,12 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,24 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,50 | 10,55 | -0,47 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,60 | 7,74 | -1,81 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,57 | 7,71 | -1,82 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,12 | 140,88 | -0,54 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,32 | 126,43 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,95 | 167,22 | -0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,31 | 121,29 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,48 | 103,26 | 2,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,98 | 109,39 | 0,54 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,71 | 80,98 | -0,33 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,71 | 99,55 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,58 | 87,58 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,54 | 66,62 | -1,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,79 | 74,84 | -1,40 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,56 | 109,32 | -0,70 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 87,94 | 91,05 | -3,42 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,75 | 82,53 | -2,16 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,86 | 89,52 | -1,85 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,95 | 83,01 | -4,89 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 72,25 | 74,26 | -2,71 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,04 | 28,47 | -1,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,11 | 38,78 | -1,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,10 | 26,35 | -0,95 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,51 | 122,08 | 1,99 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,21 | 110,67 | -0,42 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2749,83 | 2771,60 | -0,79 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 296,79 | 301,80 | -1,66 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 233,97 | 235,08 | -0,47 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,11 | -1,42 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,26 | 48,02 | -1,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,30 | 69,13 | -1,20 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,75 | 29,77 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,24 | -1,34 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,20 | 15,36 | -1,04 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,70 | 11,68 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1063,29 | 1063,21 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,61 | 123,44 | 1,76 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,41 | 173,79 | -0,79 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,97 | 152,76 | -0,52 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 372,34 | 378,52 | -1,63 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 311,99 | 315,55 | -1,13 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 243,35 | 243,99 | -0,26 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 360,06 | 366,71 | -1,81 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 254,50 | 258,80 | -1,66 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 247,89 | 250,62 | -1,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,95 | 216,67 | -0,33 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,87 | 71,93 | -0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,19 | 18,46 | -1,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,08 | 84,95 | 1,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,66 | 29,13 | -1,64 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 212,37 | 214,02 | -0,77 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,74 | 218,78 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 283,29 | 287,39 | -1,43 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,51 | 192,04 | -0,28 |
| INGC | ING FIO SMS | 168,34 | 170,80 | -1,44 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,96 | 103,70 | -1,68 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,96 | 106,12 | -1,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,90 | 121,28 | -0,31 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,92 | 114,79 | -0,76 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,21 | 116,25 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,00 | 86,59 | -0,68 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,41 | 73,00 | -0,81 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,60 | 68,10 | -0,73 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,27 | 70,69 | -0,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,34 | 132,92 | -0,44 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,30 | 125,09 | -1,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,46 | 103,98 | -0,50 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,03 | 113,02 | 0,01 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,88 | 106,64 | 0,23 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,31 | 106,62 | -1,23 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 107,58 | 104,27 | 3,17 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,14 | 97,23 | 1,96 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,54 | 106,08 | 2,32 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,43 | 104,84 | 3,42 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,99 | 101,19 | 2,77 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 115,2 | 117,36 | -1,84 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 102,46 | 103,86 | -1,35 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 103,13 | 104,59 | -1,40 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 100,89 | 101,04 | -0,15 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 108,79 | 106,68 | 1,98 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,09 | 102,77 | 1,28 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,58 | 107,42 | 1,08 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,39 | 105,59 | -1,14 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,27 | 104,73 | -0,44 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,43 | 78,06 | -2,09 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,29 | 174,48 | -0,11 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,55 | 167,69 | -0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,28 | 145,29 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 186,48 | 188,48 | -1,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,07 | 79,73 | -2,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,29 | 120,38 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,87 | 121,89 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,48 | 61,10 | 0,62 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,93 | 60,83 | -1,48 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,72 | 186,72 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,95 | 198,20 | 0,38 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,69 | 69,23 | -0,78 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,29 | 156,35 | -0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,83 | 299,51 | -0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,38 | 44,55 | -0,38 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,30 | 100,29 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,29 | 100,28 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,97 | 215,19 | -0,57 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,00 | 158,27 | -0,80 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,76 | 9,77 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,04 | 34,42 | -1,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,50 | 11,63 | -1,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,24 | 36,78 | 1,25 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,44 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,21 | 30,23 | -0,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,14 | 42,12 | 2,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,02 | 48,64 | 2,84 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,17 | 30,43 | 2,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,49 | 54,23 | 2,32 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,96 | 13,00 | -0,31 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,32 | 10,40 | -0,77 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,56 | 9,66 | -1,04 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,46 | 11,55 | -0,78 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,51 | 10,60 | -0,85 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,68 | 12,75 | -0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,77 | 11,89 | -1,01 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,65 | 8,79 | -1,59 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,57 | 6,65 | -1,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,59 | -1,63 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,38 | 7,49 | -1,47 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,75 | 12,76 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,34 | -1,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,07 | 12,29 | -1,79 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,55 | 12,66 | -0,87 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,09 | 22,26 | -0,76 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,20 | 121,13 | -0,77 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,20 | 113,53 | -1,17 |
| PKCA | PKO Akcji | 287,36 | 291,84 | -1,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,17 | 109,84 | -0,61 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,58 | 116,44 | -0,74 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,05 | 110,55 | -1,36 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 974,03 | 996,13 | -2,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 324,27 | 346,00 | -6,28 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 246,50 | 257,65 | -4,33 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1119,82 | 1153,92 | -2,96 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 372,80 | 400,81 | -6,99 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 283,40 | 298,46 | -5,05 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 989,97 | 1027,36 | -3,64 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 329,57 | 356,85 | -7,64 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 250,54 | 265,73 | -5,72 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 824,11 | 806,91 | 2,13 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 274,36 | 280,27 | -2,11 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 208,56 | 208,71 | -0,07 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1170,13 | 1171,69 | -0,13 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 389,55 | 406,98 | -4,28 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 296,13 | 303,06 | -2,29 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 691,36 | 688,96 | 0,35 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 230,16 | 239,31 | -3,82 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 174,97 | 178,20 | -1,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,23 | 94,08 | 0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,37 | 32,27 | -2,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,85 | 24,14 | -1,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,38 | 104,82 | -3,28 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,75 | 35,95 | -6,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,66 | 26,90 | -4,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,75 | 198,88 | -1,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,03 | 161,76 | -1,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,35 | 128,24 | -0,69 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,80 | 112,45 | -1,47 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,84 | 66,53 | -1,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,18 | 120,17 | 0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,71 | 115,25 | -0,47 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,38 | 116,66 | -0,24 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,14 | 113,04 | -0,80 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,82 | 127,51 | -0,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,16 | 111,20 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,44 | 110,84 | -0,36 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,35 | 133,00 | -1,24 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,10 | 135,36 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-04 | 28-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 228,82 | 226,78 | 0,90 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,70 | 190,59 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 206,22 | 205,15 | 0,52 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,44 | 253,32 | -0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,60 | 258,48 | 0,43 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,04 | 173,07 | 1,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,75 | 197,06 | 0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 195,20 | 192,78 | 1,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-04 | 26-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,24 | 295,78 | 0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1827,67 | 1839,44 | -0,64 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 419,02 | 421,71 | -0,64 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 726,01 | 724,88 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1526,80 | 1536,04 | -0,60 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 614,73 | 618,45 | -0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,12 | 662,98 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,56 | 387,48 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 861,43 | 864,60 | -0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,84 | 487,63 | -0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 631,42 | 636,76 | -0,84 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 543,96 | 548,57 | -0,84 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,24 | 811,16 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,68 | 639,62 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,40 | 210,57 | -0,56 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,26 | 111,88 | -0,55 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 824,63 | 820,91 | 0,45 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 493,60 | 491,38 | 0,45 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 512,94 | 518,29 | -1,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 811,01 | 819,47 | -1,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
