Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.08.2011 | aktual.: 05.08.2011 19:53
05.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-08 | 3-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,29 | 16,89 | -3,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,35 | 14,52 | -1,17 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,73 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,61 | -2,23 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,20 | 11,38 | -1,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 7,04 | -3,55 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,10 | 6,30 | -3,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,36 | 9,46 | -1,06 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,01 | 13,00 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,04 | 7,31 | -3,69 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,82 | 10,15 | -3,25 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,04 | 8,14 | -1,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,80 | 8,02 | -2,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,44 | 4,59 | -3,27 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,93 | 8,99 | -0,67 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,97 | 11,08 | -0,99 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,03 | 7,31 | -3,83 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,05 | 7,33 | -3,82 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,09 | 138,72 | -0,45 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,86 | 129,98 | -2,40 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,49 | 167,76 | -2,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,20 | 128,28 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,75 | 112,92 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,46 | 115,43 | -0,84 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 82,92 | 86,94 | -4,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 107,29 | 111,17 | -3,49 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 102,21 | 105,16 | -2,81 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,58 | 61,19 | -1,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,17 | 72,25 | -1,49 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,56 | 111,68 | -1,90 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 98,77 | 99,68 | -0,91 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,38 | 25,93 | -2,12 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,74 | 34,00 | -3,71 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,89 | 26,22 | -1,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,85 | 126,00 | -3,29 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,25 | 115,26 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2870,02 | 2881,89 | -0,41 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 277,35 | 287,09 | -3,39 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,98 | 245,50 | -0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,09 | -1,91 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 40,87 | 42,63 | -4,13 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,87 | 67,20 | -3,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,01 | 31,00 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,56 | 1,61 | -3,11 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,45 | 15,64 | -1,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,10 | 12,12 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1162,58 | 1173,55 | -0,93 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,14 | 161,04 | -1,18 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 182,93 | 182,83 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 156,41 | 157,69 | -0,81 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 362,83 | 378,97 | -4,26 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 308,64 | 316,59 | -2,51 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 319,12 | 327,06 | -2,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 339,62 | 347,55 | -2,28 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 255,47 | 255,37 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 257,51 | 257,41 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 262,19 | 262,09 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 356,09 | 369,50 | -3,63 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 372,29 | 385,69 | -3,47 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,09 | 408,49 | -3,28 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,62 | 165,77 | -4,31 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,42 | 205,41 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,50 | 206,48 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,75 | 208,73 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,76 | 22,02 | -1,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,04 | 23,29 | -1,07 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,58 | 23,84 | -1,09 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 167,41 | 175,85 | -4,80 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 178,60 | 187,03 | -4,51 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 194,41 | 202,84 | -4,16 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,27 | 44,76 | -3,33 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 71,83 | 74,02 | -2,96 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 73,02 | 75,22 | -2,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 73,94 | 76,14 | -2,89 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,95 | 63,10 | -1,82 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,06 | 59,18 | -1,89 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,55 | 56,80 | -3,96 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,11 | 116,09 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,19 | 202,87 | -0,34 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 204,66 | 205,33 | -0,33 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 206,99 | 207,66 | -0,32 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 163,93 | 172,96 | -5,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 166,19 | 170,24 | -2,38 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 158,13 | 163,28 | -3,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,18 | 174,52 | -1,34 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,17 | 140,48 | -1,64 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,98 | 160,36 | -3,98 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,20 | 82,72 | -1,84 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,76 | 29,28 | -1,79 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,94 | 18,39 | -2,47 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 72,26 | 74,17 | -2,58 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 250,90 | 261,05 | -3,89 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 305,90 | 318,26 | -3,88 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,21 | 228,18 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,67 | 227,29 | 0,17 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,85 | 238,44 | 0,17 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,80 | 102,40 | -0,59 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 77,91 | 81,20 | -4,05 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 217,21 | 219,90 | -1,22 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,77 | 244,76 | -1,22 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 225,29 | 228,07 | -1,22 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 250,12 | 255,36 | -2,05 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 302,73 | 309,05 | -2,04 |
| INGC | ING Subf. SMS | 141,95 | 149,31 | -4,93 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 49,39 | 51,30 | -3,72 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 55,14 | 56,66 | -2,68 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 121,84 | 125,21 | -2,69 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 56,47 | 58,13 | -2,86 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 93,77 | 99,55 | -5,81 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 94,36 | 100,17 | -5,80 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,81 | 101,50 | -2,65 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,69 | 120,17 | 0,43 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,14 | 120,62 | 0,43 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,69 | 110,93 | -2,92 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 108,36 | 111,62 | -2,92 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,4 | 99,38 | -4,00 |
| IN11 | ING Japonia | 96,81 | 99,51 | -2,71 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 112,1 | 116,33 | -3,64 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 112,81 | 117,06 | -3,63 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,94 | 124,79 | -0,68 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 105,24 | 110,72 | -4,95 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 105,90 | 111,42 | -4,95 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 103,44 | 110,29 | -6,21 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,32 | 106,15 | -3,61 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 94,42 | 98,32 | -3,97 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 115,44 | 118,19 | -2,33 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 111,09 | 115,42 | -3,75 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 101,84 | 106,22 | -4,12 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,45 | 106,55 | -1,97 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 290,25 | 300,17 | -3,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,44 | 205,18 | 0,13 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,01 | 100,00 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,80 | 212,90 | -2,87 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,30 | 198,21 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,56 | 100,45 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,85 | 82,08 | -3,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,51 | 127,42 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,13 | 130,03 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,24 | 62,12 | -4,64 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,44 | 57,81 | -4,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,44 | 57,81 | -4,10 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,68 | 78,94 | -4,13 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,55 | 180,07 | -1,95 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,91 | 176,79 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,74 | 154,63 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 192,01 | 194,27 | -1,16 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 93,11 | 94,55 | -1,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,79 | 100,35 | -0,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,12 | 60,78 | -4,38 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,35 | 164,32 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,52 | 47,49 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,79 | 107,78 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,90 | 108,86 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,50 | 197,87 | -1,70 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 131,56 | 135,57 | -2,96 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,15 | 8,53 | -4,45 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 27,22 | 28,38 | -4,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,28 | 9,66 | -3,93 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,69 | 9,09 | -4,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,31 | 38,26 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,51 | 9,49 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,88 | 31,00 | -3,61 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,37 | 44,47 | -0,22 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,20 | 51,36 | -0,31 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,90 | 30,78 | -2,86 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,78 | 55,48 | -4,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,21 | 10,31 | -0,97 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,02 | 12,19 | -1,39 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 11,06 | -1,54 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,59 | -1,13 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,88 | 10,00 | -1,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,96 | 10,07 | -1,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,42 | 13,47 | -0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,47 | 12,61 | -1,11 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,83 | 9,06 | -2,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,62 | 6,95 | -4,75 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,54 | 8,65 | -1,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,37 | 7,60 | -3,03 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,09 | 14,12 | -0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,34 | 9,40 | -0,64 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,53 | 0,09 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,35 | 12,61 | -2,06 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,81 | 12,95 | -1,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,71 | 22,97 | -1,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,24 | 124,46 | -0,98 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,31 | 113,45 | -1,89 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,07 | 288,26 | -3,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 118,02 | 117,93 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,83 | 117,31 | -1,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,66 | 105,47 | -3,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,92 | 107,12 | -0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,87 | 37,92 | -0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,55 | 26,57 | -0,08 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 105,38 | 105,05 | 0,31 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 37,32 | 37,68 | -0,96 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 26,16 | 26,21 | -0,19 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 107,08 | 106,75 | 0,31 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 37,92 | 38,29 | -0,97 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,59 | 26,63 | -0,15 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 105,83 | 105,49 | 0,32 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 37,48 | 37,84 | -0,95 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 26,27 | 26,32 | -0,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,10 | 117,15 | -0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,07 | 29,05 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 94,98 | 97,01 | -2,09 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,87 | 131,86 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,13 | 90,80 | -2,94 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,75 | 122,99 | -1,82 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,68 | 105,65 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,64 | 145,62 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,21 | 125,25 | -0,83 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,99 | 108,97 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 264,27 | 274,26 | -3,64 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,13 | 293,08 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 250,32 | 256,73 | -2,50 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 121,60 | 125,45 | -3,07 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,05 | 125,59 | -1,23 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,38 | 239,04 | -1,95 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,43 | 337,52 | -3,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,12 | 196,70 | -3,35 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,16 | 161,50 | -2,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,72 | 131,36 | -1,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,34 | 115,29 | -3,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 63,67 | 66,31 | -3,98 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,93 | 122,24 | -1,89 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,19 | 113,69 | -2,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,98 | 120,97 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,83 | 113,92 | -1,83 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,31 | 120,84 | -2,92 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 95,57 | 96,32 | -0,78 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,50 | 118,51 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,88 | 112,26 | -1,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,54 | 128,62 | -3,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,41 | 111,02 | -2,35 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 104,74 | 108,11 | -3,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 109,64 | 119,03 | -7,89 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,52 | 89,97 | 3,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-08 | 04-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 222,23 | 230,62 | -3,64 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,75 | 200,95 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,66 | 207,51 | -2,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140945,41 | 140928,79 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,13 | 269,78 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,92 | 265,72 | -2,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,87 | 175,16 | -4,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,67 | 208,77 | -1,96 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 194,57 | 205,22 | -5,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-08 | 2-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,42 | 298,94 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1885,99 | 1897,24 | -0,59 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,91 | 412,36 | -0,59 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 754,96 | 755,84 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1752,23 | 1746,18 | 0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 662,31 | 660,02 | 0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 680,61 | 682,52 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 380,85 | 381,92 | -0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,89 | 885,59 | -0,30 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,91 | 478,37 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 608,87 | 614,18 | -0,86 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 514,56 | 519,05 | -0,87 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 795,81 | 799,71 | -0,49 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,39 | 619,41 | -0,49 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 211,28 | 210,92 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,49 | 107,31 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 907,40 | 906,39 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,25 | 519,67 | 0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 797,00 | 799,88 | -0,36 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,83 | 479,56 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 29-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,70 | 93,23 | 0,50 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,53 | 91,21 | 0,35 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 102,67 | 102,70 | -0,03 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 99,87 | 99,41 | 0,46 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,32 | 100,23 | 0,09 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 112,28 | 109,05 | 2,96 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 105,08 | 105,16 | -0,08 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,59 | 100,35 | 0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
