05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-11 | 31-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,20 | 15,09 | 0,73 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,03 | 14,96 | 0,47 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,18 | 18,12 | 0,33 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,34 | 7,30 | 0,55 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,64 | 14,63 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,09 | 0,72 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,66 | 5,62 | 0,71 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,52 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,10 | 14,06 | 0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,29 | 6,27 | 0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,10 | 13,09 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,91 | 8,84 | 0,79 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,62 | 7,48 | 1,87 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,46 | 7,38 | 1,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,03 | 4,96 | 1,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,18 | 10,14 | 0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,10 | 11,99 | 0,92 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,76 | 6,70 | 0,90 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,79 | 6,73 | 0,89 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,64 | 26,47 | 0,64 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,63 | 31,50 | 0,41 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,79 | 27,54 | 0,91 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 204,34 | 203,49 | 0,42 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 161,39 | 160,90 | 0,30 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 367,60 | 366,27 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,56 | 311,88 | 0,54 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 326,03 | 324,34 | 0,52 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 353,39 | 351,66 | 0,49 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 275,25 | 274,44 | 0,30 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 277,59 | 276,78 | 0,29 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 284,28 | 283,46 | 0,29 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 346,61 | 343,41 | 0,93 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,60 | 362,38 | 0,89 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,24 | 391,99 | 0,83 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 153,35 | 152,41 | 0,62 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,01 | 215,96 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,34 | 217,29 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,66 | 220,60 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,76 | 22,65 | 0,49 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,32 | 24,22 | 0,41 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,23 | 25,12 | 0,44 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,00 | 172,01 | -0,59 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,39 | 184,40 | -0,55 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,51 | 203,50 | -0,49 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,82 | 40,85 | -0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,77 | 66,06 | 1,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,61 | 67,90 | 1,05 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,94 | 70,22 | 1,03 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,54 | 56,09 | 0,80 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,16 | 52,45 | 1,35 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,77 | 53,07 | -0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,59 | 121,57 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 211,31 | 214,64 | -1,55 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,88 | 219,20 | -1,51 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,65 | 225,95 | -1,46 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,04 | 189,63 | 0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,03 | 147,87 | 0,11 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 201,47 | 200,97 | 0,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,43 | 168,34 | 1,84 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,11 | 141,92 | 0,84 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,07 | 167,70 | 0,22 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,91 | 199,33 | 0,79 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,95 | 211,79 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 112,16 | 111,52 | 0,57 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,16 | 72,61 | 0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 140,60 | 139,91 | 0,49 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,84 | 138,67 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,12 | 58,21 | -0,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,64 | 73,31 | 0,45 |
| KBAK | KBC Aktywny | 182,22 | 181,35 | 0,48 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 194,91 | 193,95 | 0,49 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,93 | 161,77 | 0,10 |
| W3FF | KBC Stabilny | 207,55 | 206,67 | 0,43 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,04 | 102,02 | 0,02 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,83 | 104,16 | 0,64 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,35 | 108,97 | 0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,84 | 55,95 | -0,20 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,97 | 55,98 | -0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,23 | 173,14 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,29 | 51,17 | 0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,08 | 113,05 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,46 | 119,20 | 0,22 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,19 | 10,17 | 0,20 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,42 | 183,74 | 0,37 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,39 | 10,35 | 0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,87 | 112,28 | 0,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,01 | 0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,77 | 21,60 | 0,79 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,18 | 9,13 | 0,55 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,68 | 10,63 | 0,47 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,82 | 6,85 | -0,44 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,69 | 12,66 | 0,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,43 | 41,58 | -0,36 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,18 | 34,81 | 1,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,06 | 60,75 | 0,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,22 | 35,92 | 0,84 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,54 | 64,94 | 0,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,76 | 10,71 | 0,47 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,20 | 12,17 | 0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 10,94 | 0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,76 | 0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,74 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,04 | 10,01 | 0,30 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,58 | 10,55 | 0,28 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,07 | 10,05 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,91 | 13,75 | 1,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,19 | 12,13 | 0,49 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,72 | 7,65 | 0,92 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,69 | 7,60 | 1,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,60 | 7,48 | 1,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,08 | 7,04 | 0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,49 | 15,48 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,85 | 8,76 | 1,03 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,13 | 11,12 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,76 | 14,69 | 0,48 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,89 | 23,79 | 0,42 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,97 | 131,24 | 0,56 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,71 | 114,00 | 0,62 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,11 | 279,57 | 0,55 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 136,54 | 135,59 | 0,70 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,85 | 120,85 | 0,83 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,10 | 97,20 | 0,93 |
| SUPA | SUPERFUND A | 713,69 | 712,00 | 0,24 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,27 | 223,86 | -0,26 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 173,36 | 172,19 | 0,68 |
| SUPB | SUPERFUND B | 776,02 | 773,26 | 0,36 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 242,77 | 243,12 | -0,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,50 | 187,00 | 0,80 |
| SUPC | SUPERFUND C | 668,88 | 665,95 | 0,44 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 209,25 | 209,38 | -0,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,47 | 161,05 | 0,88 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 816,33 | 812,89 | 0,42 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 255,38 | 255,58 | -0,08 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 198,29 | 196,59 | 0,86 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1328,02 | 1327,33 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 415,46 | 417,32 | -0,45 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,58 | 321,00 | 0,49 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 657,77 | 658,32 | -0,08 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 205,78 | 206,98 | -0,58 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 159,77 | 159,21 | 0,35 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,47 | 70,55 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,05 | 22,18 | -0,59 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,12 | 17,06 | 0,35 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,38 | 68,41 | -0,04 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,39 | 21,51 | -0,56 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,61 | 16,54 | 0,42 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,50 | 69,53 | -0,04 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,74 | 21,86 | -0,55 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,88 | 16,81 | 0,42 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,84 | 68,87 | -0,04 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,54 | 21,65 | -0,51 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,72 | 16,66 | 0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,63 | 77,35 | 0,36 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,29 | 24,32 | -0,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,86 | 18,71 | 0,80 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,96 | 112,06 | 0,80 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,23 | 125,57 | 0,53 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,92 | 225,23 | 0,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,88 | 322,95 | 0,60 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,98 | 125,96 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,52 | 119,28 | 0,20 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,72 | 134,94 | 0,58 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,02 | 121,47 | -0,37 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,12 | 91,73 | 0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,06 | 90,19 | 2,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,38 | 92,33 | -1,03 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 108,09 | 113,80 | -5,02 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,64 | 91,81 | 3,08 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 74,92 | 77,29 | -3,07 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 107,30 | 105,82 | 1,40 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 183,84 | 185,03 | -0,64 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,72 | 70,40 | 0,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-11 | 02-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,71 | 199,69 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,97 | 208,48 | 0,24 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,47 | 187,48 | 0,53 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148835,50 | 148741,20 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 302,96 | 302,11 | 0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,70 | 274,77 | 0,34 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,98 | 174,30 | 0,39 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,58 | 143,38 | 0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,89 | 93,53 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-10 | 30-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,12 | 313,77 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2042,45 | 2039,21 | 0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,11 | 404,47 | 0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 843,32 | 842,62 | 0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2050,66 | 2053,15 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,53 | 692,37 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 741,19 | 740,51 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,93 | 379,58 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,97 | 963,55 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,84 | 483,63 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,21 | 658,38 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,77 | 534,91 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 868,71 | 866,77 | 0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 646,37 | 644,93 | 0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,22 | 235,97 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,64 | 112,52 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 981,63 | 979,83 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,46 | 520,51 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,36 | 878,56 | 0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,25 | 478,82 | 0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.