Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

5 listopada 2012, 17:59

05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	2-11	31-10	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,20	15,09	0,73
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,03	14,96	0,47
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	18,18	18,12	0,33
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,34	7,30	0,55
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,64	14,63	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,17	11,09	0,72
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,40	6,40	0,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,66	5,62	0,71
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,54	9,52	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,10	14,06	0,28
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,29	6,27	0,32
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,10	13,09	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,91	8,84	0,79
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,62	7,48	1,87
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,46	7,38	1,08
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	5,03	4,96	1,41
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,18	10,14	0,39
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,10	11,99	0,92
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,76	6,70	0,90
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,79	6,73	0,89
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	26,64	26,47	0,64
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	31,63	31,50	0,41
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,79	27,54	0,91
CUOB	Aviva Investors Obligacji	204,34	203,49	0,42
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	161,39	160,90	0,30
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	367,60	366,27	0,36
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	313,56	311,88	0,54
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	326,03	324,34	0,52
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	353,39	351,66	0,49
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	275,25	274,44	0,30
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	277,59	276,78	0,29
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	284,28	283,46	0,29
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	346,61	343,41	0,93
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	365,60	362,38	0,89
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	395,24	391,99	0,83
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	153,35	152,41	0,62
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	216,01	215,96	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	217,34	217,29	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	220,66	220,60	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	22,76	22,65	0,49
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	24,32	24,22	0,41
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	25,23	25,12	0,44
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	171,00	172,01	-0,59
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	183,39	184,40	-0,55
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	202,51	203,50	-0,49
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	40,82	40,85	-0,07
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	66,77	66,06	1,07
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,61	67,90	1,05
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	70,94	70,22	1,03
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	56,54	56,09	0,80
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	53,16	52,45	1,35
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	52,77	53,07	-0,57
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	121,59	121,57	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	211,31	214,64	-1,55
GOL2	INVESTOR Gold kat I	215,88	219,20	-1,51
GOL3	INVESTOR Gold kat P	222,65	225,95	-1,46
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	190,04	189,63	0,22
DWP9	INVESTOR Rosja	148,03	147,87	0,11
DW01	INVESTOR Turcja	201,47	200,97	0,25
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	171,43	168,34	1,84
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	143,11	141,92	0,84
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	168,07	167,70	0,22
WABE	KBC BETA SFIO	200,91	199,33	0,79
WAGA	KBC GAMMA SFIO	211,95	211,79	0,08
KBDL	KBC DELTA SFIO	112,16	111,52	0,57
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	73,16	72,61	0,76
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	140,60	139,91	0,49
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	138,84	138,67	0,12
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	58,12	58,21	-0,15
KBCA	KBC Akcyjny	73,64	73,31	0,45
KBAK	KBC Aktywny	182,22	181,35	0,48
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	194,91	193,95	0,49
KBPI	KBC Pieniężny	161,93	161,77	0,10
W3FF	KBC Stabilny	207,55	206,67	0,43
KB60	KBC Globalny Akcyjny	102,04	102,02	0,02
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	104,83	104,16	0,64
KB62	KBC Globalny Stabilny	109,35	108,97	0,35
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	55,84	55,95	-0,20
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	55,97	55,98	-0,02
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	173,23	173,14	0,05
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,82	13,82	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	51,29	51,17	0,23
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	113,08	113,05	0,03
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	119,46	119,20	0,22
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,19	10,17	0,20
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	184,42	183,74	0,37
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	10,39	10,35	0,39
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	112,87	112,28	0,53
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,04	6,01	0,50
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,77	21,60	0,79
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,18	9,13	0,55
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,68	10,63	0,47
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,82	6,85	-0,44
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	12,69	12,66	0,24
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,43	41,58	-0,36
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,06	10,06	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	35,18	34,81	1,06
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	61,06	60,75	0,51
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	36,22	35,92	0,84
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,54	64,94	0,92
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,76	10,71	0,47
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,20	12,17	0,25
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,98	10,94	0,37
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,80	10,76	0,37
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,75	9,74	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,04	10,01	0,30
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,58	10,55	0,28
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,07	10,05	0,20
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,91	13,75	1,16
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,19	12,13	0,49
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,72	7,65	0,92
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,69	7,60	1,18
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,60	7,48	1,60
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,08	7,04	0,57
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	15,49	15,48	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,85	8,76	1,03
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,13	11,12	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,76	14,69	0,48
PITP	PIONEER SFIO TP	23,89	23,79	0,42
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	131,97	131,24	0,56
PKCZ	PKO Zrównoważony	114,71	114,00	0,62
PKCA	PKO Akcji	281,11	279,57	0,55
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	136,54	135,59	0,70
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	121,85	120,85	0,83
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	98,10	97,20	0,93
SUPA	SUPERFUND A	713,69	712,00	0,24
SUAD	SUPERFUND A USD	223,27	223,86	-0,26
SUAE	SUPERFUND A EURO	173,36	172,19	0,68
SUPB	SUPERFUND B	776,02	773,26	0,36
SUBD	SUPERFUND B USD	242,77	243,12	-0,14
SUBE	SUPERFUND B EURO	188,50	187,00	0,80
SUPC	SUPERFUND C	668,88	665,95	0,44
SUCD	SUPERFUND C USD	209,25	209,38	-0,06
SUCE	SUPERFUND C EURO	162,47	161,05	0,88
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	816,33	812,89	0,42
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	255,38	255,58	-0,08
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	198,29	196,59	0,86
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1328,02	1327,33	0,05
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	415,46	417,32	-0,45
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	322,58	321,00	0,49
SUAL	SUPERFUND AKCJI	657,77	658,32	-0,08
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	205,78	206,98	-0,58
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	159,77	159,21	0,35
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	70,47	70,55	-0,11
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	22,05	22,18	-0,59
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,12	17,06	0,35
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	68,38	68,41	-0,04
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	21,39	21,51	-0,56
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	16,61	16,54	0,42
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	69,50	69,53	-0,04
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	21,74	21,86	-0,55
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	16,88	16,81	0,42
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	68,84	68,87	-0,04
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	21,54	21,65	-0,51
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	16,72	16,66	0,36
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	77,63	77,35	0,36
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	24,29	24,32	-0,12
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,86	18,71	0,80
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	112,96	112,06	0,80
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	126,23	125,57	0,53
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	225,92	225,23	0,31
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	324,88	322,95	0,60
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	125,98	125,96	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	119,52	119,28	0,20
QUAG	QUERCUS Agresywny	135,72	134,94	0,58
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	121,02	121,47	-0,37
QURO	QUERCUS Rosja	92,12	91,73	0,43
QULE	QUERCUS lev	92,06	90,19	2,07
QUSH	QUERCUS short	91,38	92,33	-1,03
QUGL	QUERCUS Gold lev	108,09	113,80	-5,02
QUGS	QUERCUS Gold short	94,64	91,81	3,08
QUOL	QUERCUS Oil lev	74,92	77,29	-3,07
QUOS	QUERCUS Oil short	107,30	105,82	1,40
QUWL	QUERCUS Wheat lev	183,84	185,03	-0,64
QUWS	QUERCUS Wheat short	70,72	70,40	0,45

SYMBOL	FUNDUSZ:	05-11	02-11	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	200,71	199,69	0,51
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	208,97	208,48	0,24
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	188,47	187,48	0,53
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	148835,50	148741,20	0,06
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	302,96	302,11	0,28
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	275,70	274,77	0,34
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	174,98	174,30	0,39
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	143,58	143,38	0,14
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	93,89	93,53	0,38

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	31-10	30-10	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	314,12	313,77	0,11
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2042,45	2039,21	0,16
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	405,11	404,47	0,16
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	843,32	842,62	0,08
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2050,66	2053,15	-0,12
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	691,53	692,37	-0,12
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	741,19	740,51	0,09
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	379,93	379,58	0,09
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	963,97	963,55	0,04
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	483,84	483,63	0,04
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	658,21	658,38	-0,03
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	534,77	534,91	-0,03
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	868,71	866,77	0,22
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	646,37	644,93	0,22
KB28	EUROPE KAP (EUR)	236,22	235,97	0,11
KB29	EUROPE DIV (EUR)	112,64	112,52	0,11
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	981,63	979,83	0,18
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	521,46	520,51	0,18
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	879,36	878,56	0,09
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	479,25	478,82	0,09

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/