Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.09.2012 | aktual.: 13.09.2012 18:23
13.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-09 | 11-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,08 | 15,09 | -0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,83 | 14,84 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,86 | 17,88 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,32 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,44 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,98 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,20 | 6,17 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,67 | 5,66 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,87 | 13,88 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,08 | 6,05 | 0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,95 | 8,97 | -0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,20 | 7,15 | 0,70 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,30 | 7,25 | 0,69 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,95 | 4,94 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,16 | -1,18 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,68 | 11,63 | 0,43 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,21 | 144,41 | -0,14 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,29 | 126,50 | -0,17 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,77 | 152,73 | 0,03 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,21 | 135,25 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,83 | 121,01 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,66 | 119,94 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,14 | 78,37 | -0,29 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,65 | 90,28 | 0,41 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,87 | 89,77 | 0,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,12 | 26,15 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,31 | 31,34 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,16 | 27,19 | -0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,55 | 200,00 | -0,22 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,26 | 158,22 | 0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 359,88 | 359,42 | 0,13 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 306,73 | 306,50 | 0,08 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 318,97 | 318,73 | 0,08 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 345,42 | 345,16 | 0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,90 | 271,23 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 273,21 | 273,54 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,66 | 279,98 | -0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 345,32 | 345,68 | -0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 363,98 | 364,33 | -0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 392,61 | 392,94 | -0,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 145,35 | 144,53 | 0,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,63 | 214,62 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,92 | 215,92 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,12 | 219,11 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,07 | 22,06 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,61 | 23,59 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,48 | 24,47 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,73 | 157,19 | 0,98 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,98 | 169,44 | 0,91 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,61 | 188,06 | 0,82 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,44 | 39,40 | 0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,24 | 64,95 | 0,45 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,01 | 66,72 | 0,43 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,15 | 68,85 | 0,44 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,38 | 55,54 | -0,29 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,18 | 53,05 | 0,25 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,20 | 50,55 | 1,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,93 | 120,93 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,91 | 217,07 | -0,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 220,24 | 221,40 | -0,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 226,38 | 227,53 | -0,51 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,78 | 192,10 | 0,35 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,59 | 154,02 | -0,28 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,12 | 195,63 | -0,77 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 157,69 | 157,83 | -0,09 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,72 | 139,55 | 0,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,90 | 169,83 | -0,55 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,58 | 201,91 | -0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,62 | 210,68 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,29 | 109,55 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,84 | 72,86 | -0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,43 | 137,68 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,68 | 137,74 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,09 | 55,81 | 0,50 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 72,57 | 72,57 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 179,22 | 179,27 | -0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,52 | 190,84 | -0,17 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,50 | 161,56 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 202,77 | 202,89 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,20 | 103,07 | -0,84 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 102,32 | 102,38 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,99 | 108,51 | -0,48 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,69 | 53,50 | 0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,45 | 54,36 | 0,17 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,08 | 172,12 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,78 | 13,79 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,64 | 50,68 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,55 | 112,56 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,98 | 118,06 | -0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,18 | 182,30 | -0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,89 | 112,03 | -0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,94 | 5,95 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,62 | 21,63 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,12 | 9,13 | -0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,52 | 10,50 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,59 | 6,57 | 0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,16 | 12,11 | 0,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,79 | 41,05 | -0,63 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,77 | 34,89 | -0,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,05 | 60,77 | -1,18 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,17 | 36,61 | -1,20 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,10 | 66,84 | -1,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,65 | 10,67 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,73 | 10,74 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,98 | 9,99 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,15 | 13,10 | 0,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,03 | 11,95 | 0,67 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,55 | 7,50 | 0,67 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,67 | 7,63 | 0,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,24 | 7,17 | 0,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,16 | 7,16 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,23 | 15,21 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,07 | 9,06 | 0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,59 | 14,57 | 0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,51 | 23,54 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 129,65 | 129,76 | -0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,89 | 112,91 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 277,27 | 277,55 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,99 | 133,20 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,60 | 118,75 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,39 | 95,49 | -0,10 |
| SUPA | SUPERFUND A | 785,94 | 785,24 | 0,09 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 248,09 | 244,64 | 1,41 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 192,63 | 191,13 | 0,78 |
| SUPB | SUPERFUND B | 877,26 | 876,29 | 0,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 276,91 | 273,00 | 1,43 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 215,01 | 213,29 | 0,81 |
| SUPC | SUPERFUND C | 778,25 | 777,83 | 0,05 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 245,66 | 242,33 | 1,37 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 190,74 | 189,32 | 0,75 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 892,04 | 891,52 | 0,06 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 281,58 | 277,75 | 1,38 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 218,63 | 216,99 | 0,76 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,14 | 1313,66 | -0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 414,50 | 409,27 | 1,28 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,84 | 319,74 | 0,66 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 659,64 | 655,12 | 0,69 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 208,22 | 204,10 | 2,02 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,67 | 159,45 | 1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,45 | 80,61 | -1,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,08 | 25,11 | -0,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,47 | 19,62 | -0,76 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,15 | 78,33 | -1,51 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,35 | 24,40 | -0,20 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,91 | 19,07 | -0,84 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,41 | 79,62 | -1,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,75 | 24,81 | -0,24 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,22 | 19,38 | -0,83 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,66 | 78,85 | -1,51 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,51 | 24,57 | -0,24 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,03 | 19,19 | -0,83 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,38 | 87,30 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,58 | 27,20 | 1,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,42 | 21,25 | 0,80 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,68 | 90,29 | 0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,59 | 138,58 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,72 | 83,92 | -0,24 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,24 | 107,96 | 0,26 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,42 | 109,47 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,25 | 157,29 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,72 | 127,82 | -0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,98 | 113,04 | -0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,78 | 111,86 | -0,07 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,84 | 124,99 | -0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,04 | 230,53 | -0,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,57 | 324,72 | -0,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 182,31 | 182,34 | -0,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 155,07 | 155,19 | -0,08 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,02 | 132,15 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 113,42 | 113,48 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,73 | 61,50 | 0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,90 | 112,71 | 0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,67 | 114,46 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,84 | 125,90 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,74 | 110,78 | -0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,03 | 121,98 | 0,04 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,21 | 82,66 | -0,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,03 | 125,05 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,55 | 116,05 | 0,43 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 130,58 | 129,90 | 0,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,69 | 117,43 | -0,63 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,55 | 95,86 | -0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,62 | 95,11 | -0,52 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,40 | 90,19 | 0,23 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 116,20 | 116,86 | -0,56 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 90,51 | 90,57 | -0,07 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 98,85 | 98,99 | -0,14 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,42 | 94,56 | -0,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 193,53 | 190,92 | 1,37 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,56 | 69,24 | -0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-09 | 12-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,25 | 203,88 | -0,31 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,80 | 208,96 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,79 | 190,25 | -0,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147997,42 | 147994,07 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,83 | 296,07 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,78 | 273,35 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,46 | 174,09 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-09 | 10-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 324,26 | 324,69 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2039,75 | 2043,38 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 422,07 | 422,82 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,81 | 848,20 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2031,92 | 2028,19 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 718,13 | 716,81 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 728,00 | 727,89 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,09 | 387,03 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,90 | 965,52 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 500,81 | 500,62 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,45 | 662,63 | -0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 547,91 | 548,89 | -0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 861,21 | 859,98 | 0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,72 | 652,78 | 0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,87 | 234,71 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,39 | 115,31 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,18 | 965,78 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 531,15 | 530,93 | 0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,47 | 871,23 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 500,68 | 498,83 | 0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
