Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.09.2013 | aktual.: 05.09.2013 17:38
05.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-09 | 3-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,77 | 16,07 | -1,87 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,50 | 15,60 | -0,64 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,42 | 18,43 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,26 | 7,33 | -0,95 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,12 | 15,13 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,76 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,54 | 7,64 | -1,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,13 | 6,21 | -1,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,54 | 9,66 | -1,24 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,19 | 7,27 | -1,10 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,27 | 8,34 | -0,84 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,25 | 7,28 | -0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,59 | 5,61 | -0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,13 | 12,15 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,11 | 8,10 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,14 | 8,13 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,99 | 149,65 | -0,44 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,73 | 127,52 | -0,62 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,73 | 162,76 | -1,86 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,23 | 141,31 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 123,97 | 124,68 | -0,57 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,21 | 110,71 | -0,45 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,83 | 87,86 | -1,17 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 120,68 | 122,45 | -1,45 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,80 | 98,28 | -1,51 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,29 | 27,59 | -1,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,08 | 32,68 | -1,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,53 | 28,74 | -0,73 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 207,56 | 208,34 | -0,37 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,70 | 162,16 | -0,90 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 413,39 | 421,51 | -1,93 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 344,25 | 346,56 | -0,67 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 359,29 | 361,69 | -0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 395,01 | 397,63 | -0,66 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,31 | 283,96 | -0,23 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,87 | 286,53 | -0,23 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,07 | 294,74 | -0,23 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 360,28 | 364,58 | -1,18 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 382,13 | 386,68 | -1,18 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 419,42 | 424,39 | -1,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 176,74 | 178,78 | -1,14 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,76 | 222,72 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,28 | 224,24 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,43 | 228,39 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,38 | 24,50 | -0,49 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,26 | 26,40 | -0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,45 | 27,59 | -0,51 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 220,69 | 222,87 | -0,98 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 236,74 | 239,07 | -0,97 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 263,54 | 266,12 | -0,97 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,64 | 46,96 | -0,68 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,17 | 59,11 | 0,10 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,21 | 61,15 | 0,10 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,37 | 64,30 | 0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,93 | 58,29 | -0,62 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,84 | 57,96 | -0,21 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 58,82 | 59,40 | -0,98 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,45 | 124,49 | -0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 158,75 | 161,44 | -1,67 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 163,64 | 166,40 | -1,66 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 172,16 | 175,05 | -1,65 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,11 | 179,16 | -0,59 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,98 | 140,24 | -0,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 175,11 | 177,18 | -1,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,08 | 157,63 | 0,29 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,91 | 134,32 | -0,31 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 148,27 | 147,90 | 0,25 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,87 | 206,25 | -1,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,90 | 219,07 | -0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,10 | 117,35 | -0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,01 | 80,77 | -2,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,82 | 147,05 | -0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,41 | 143,49 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 73,71 | 74,88 | -1,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,51 | 84,11 | -1,90 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,46 | 194,57 | -1,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 198,91 | 199,59 | -0,34 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,72 | 167,79 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,32 | 221,24 | -0,87 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,62 | 108,12 | -0,46 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,55 | 108,55 | -0,92 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,24 | 113,42 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 72,83 | 73,93 | -1,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,35 | 73,35 | -1,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,26 | 178,31 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,97 | 52,12 | -0,29 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,30 | 122,65 | -0,29 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,34 | 10,37 | -0,29 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,53 | 190,60 | -1,09 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,11 | 11,20 | -0,80 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,31 | 120,25 | -1,61 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,93 | 23,44 | -2,18 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,07 | 10,26 | -1,85 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,70 | 8,86 | -1,81 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,84 | 16,07 | -1,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,39 | 43,45 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,84 | 40,81 | 0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,56 | 61,65 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,84 | 39,71 | 0,33 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,81 | 75,29 | 0,69 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,89 | 10,96 | -0,64 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,20 | 12,26 | -0,49 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,67 | -0,56 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,94 | 11,01 | -0,64 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,22 | 11,20 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,08 | 10,13 | -0,49 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,33 | 14,34 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,07 | 13,03 | 0,31 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,45 | 7,44 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,01 | 8,99 | 0,22 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,72 | 6,73 | -0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,04 | 16,03 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,97 | 25,21 | -0,95 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,61 | 137,48 | -0,63 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,98 | 119,06 | -0,91 |
| PKCA | PKO Akcji | 303,93 | 307,98 | -1,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,25 | 138,68 | -0,31 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,81 | 127,14 | -1,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,35 | 108,62 | -2,09 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 49,32 | 50,21 | -1,77 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,87 | 48,26 | -0,81 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,50 | 80,20 | 0,37 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,25 | 58,31 | -0,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,69 | 191,06 | 0,85 |
| SUPB | SUPERFUND B | 822,28 | 816,20 | 0,74 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,89 | 251,66 | 0,89 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 175,64 | 177,84 | -1,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 749,51 | 759,73 | -1,35 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,42 | 234,25 | -1,21 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,30 | 166,71 | 0,95 |
| SUPC | SUPERFUND C | 718,18 | 712,20 | 0,84 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 221,75 | 219,59 | 0,98 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 162,21 | 159,92 | 1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 692,20 | 683,18 | 1,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 213,73 | 210,64 | 1,47 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,30 | 324,80 | 0,15 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1388,16 | 1387,56 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,62 | 427,82 | 0,19 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,36 | 180,41 | 0,53 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 773,92 | 770,72 | 0,42 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 238,96 | 237,63 | 0,56 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,42 | 17,28 | 0,81 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,33 | 73,82 | 0,69 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,95 | 22,76 | 0,83 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,21 | 17,06 | 0,88 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,44 | 72,90 | 0,74 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,68 | 22,48 | 0,89 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,06 | 16,92 | 0,83 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,81 | 72,27 | 0,75 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,48 | 22,28 | 0,90 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,93 | 16,79 | 0,83 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,26 | 71,72 | 0,75 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,31 | 22,11 | 0,90 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,55 | 19,38 | 0,88 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,43 | 82,80 | 0,76 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,76 | 25,53 | 0,90 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,28 | 143,25 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,32 | 90,40 | -2,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,09 | 113,89 | -0,70 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,52 | 116,59 | -0,06 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,05 | 100,20 | -2,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,70 | 114,68 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,51 | 159,01 | -0,31 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,87 | 133,71 | -0,63 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,66 | 125,27 | -2,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,47 | 130,76 | -0,99 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 246,30 | 248,98 | -1,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 371,02 | 378,34 | -1,93 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,45 | 203,93 | -1,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 160,19 | 161,99 | -1,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,27 | 138,34 | -0,77 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,84 | 124,92 | -1,67 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,35 | 86,66 | -1,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,54 | 109,82 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 141,85 | 143,71 | -1,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,71 | 129,82 | -0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 124,58 | 125,38 | -0,64 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,73 | 140,27 | -1,10 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,11 | 62,95 | 0,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,60 | 130,61 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,22 | 136,79 | -0,42 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 163,84 | 166,38 | -1,53 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 102,24 | 102,37 | -0,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,36 | 88,93 | 0,48 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,64 | 93,79 | -5,49 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,28 | 86,96 | 2,67 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 68,88 | 71,04 | -3,04 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 84,07 | 83,17 | 1,08 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 91,01 | 91,33 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-09 | 04-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,32 | 199,39 | -3,55 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,43 | 212,03 | -0,28 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,41 | 186,89 | -2,40 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 306,26 | 307,62 | -0,44 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,79 | 294,42 | -2,93 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,45 | 192,79 | -4,33 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,98 | 138,31 | -0,96 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 75,68 | 77,33 | -2,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-09 | 2-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,96 | 299,46 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1910,47 | 1914,45 | -0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,90 | 379,69 | -0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,21 | 804,38 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1867,07 | 1872,18 | -0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,62 | 631,35 | -0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,54 | 765,19 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,93 | 392,26 | -0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 905,77 | 908,04 | -0,25 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,62 | 455,76 | -0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,09 | 689,48 | 0,52 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,11 | 560,18 | 0,52 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,14 | 875,17 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,06 | 651,08 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,20 | 236,42 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,63 | 112,74 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 950,09 | 952,56 | -0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,70 | 506,01 | -0,26 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 837,92 | 846,70 | -1,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 456,69 | 461,47 | -1,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
