Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.03.2014 | aktual.: 13.03.2014 19:23
13.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-03 | 11-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,14 | 16,41 | -1,65 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,81 | 15,89 | -0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,88 | 18,89 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,49 | -0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,97 | 10,02 | -0,50 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,11 | 8,27 | -1,93 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,13 | 6,22 | -1,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,70 | 14,71 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,33 | 7,44 | -1,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,62 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,52 | -0,93 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,15 | 8,23 | -0,97 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,79 | 6,88 | -1,31 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,73 | -0,52 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,87 | 11,94 | -0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,78 | 8,80 | -0,23 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,80 | 8,82 | -0,23 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,56 | 153,48 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,64 | 128,26 | -0,48 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,58 | 158,08 | -1,58 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,25 | 143,24 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,27 | 129,21 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,69 | 111,29 | -0,54 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,85 | 92,16 | -1,42 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 130,24 | 132,32 | -1,57 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,11 | 99,48 | -1,38 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,59 | 100,46 | -0,87 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,22 | 101,32 | -0,10 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 104,36 | 104,31 | 0,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,80 | 27,98 | -0,64 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,46 | 32,86 | -1,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,10 | 29,21 | -0,38 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,95 | 211,90 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,77 | 166,52 | -0,45 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 431,54 | 439,02 | -1,70 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 385,69 | 391,15 | -1,40 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 403,89 | 409,60 | -1,39 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 448,87 | 455,19 | -1,39 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,42 | 288,38 | 0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,18 | 291,13 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,51 | 300,46 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 374,55 | 379,30 | -1,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,02 | 404,06 | -1,25 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 442,65 | 448,22 | -1,24 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,98 | 205,71 | -1,81 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,10 | 226,07 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,77 | 227,74 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,49 | 232,45 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 26,30 | -0,80 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,28 | 28,50 | -0,77 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,72 | 29,96 | -0,80 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,32 | 253,77 | -1,36 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,71 | 273,42 | -1,36 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 303,45 | 307,61 | -1,35 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,98 | 48,73 | -1,54 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,56 | 57,81 | -0,43 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,81 | 60,07 | -0,43 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,57 | 63,85 | -0,44 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,90 | 58,13 | -0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,61 | 65,66 | -1,60 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,73 | 72,96 | -1,69 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,73 | 125,72 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 147,92 | 147,00 | 0,63 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 153,14 | 152,19 | 0,62 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 162,84 | 161,82 | 0,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,95 | 184,51 | 0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 115,93 | 118,37 | -2,06 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 144,66 | 143,63 | 0,72 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,51 | 167,50 | -0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,87 | 130,24 | -0,28 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 137,70 | 134,50 | 2,38 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,36 | 212,34 | -1,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,48 | 222,49 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,66 | 117,79 | -0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,70 | 86,09 | -1,61 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,70 | 148,83 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,51 | 146,54 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,23 | 82,66 | -1,73 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,82 | 88,18 | -1,54 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,79 | 201,58 | -0,89 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,09 | 204,23 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,16 | 170,17 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,22 | 229,91 | -0,74 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,35 | 105,14 | 0,20 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,15 | 114,65 | -1,31 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,64 | 115,58 | 0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,72 | 80,10 | -1,72 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,33 | 180,32 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,90 | 52,93 | -0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,10 | 125,21 | -0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,52 | 192,64 | -0,58 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,91 | 11,99 | -0,67 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,46 | 122,75 | -1,05 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,52 | 23,88 | -1,51 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,98 | 11,15 | -1,52 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,13 | 11,17 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,29 | 9,44 | -1,59 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,60 | 16,86 | -1,54 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,99 | 43,89 | 0,23 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,86 | 44,14 | -0,63 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,37 | 10,47 | -0,96 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,06 | 59,96 | 0,17 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,41 | 40,32 | 0,22 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,25 | 13,24 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,61 | 79,45 | 0,20 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,09 | 26,09 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 11,04 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,45 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,94 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,10 | 11,12 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,74 | 9,77 | -0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,83 | 9,84 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,29 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,81 | 14,92 | -0,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,60 | 13,71 | -0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,23 | 7,35 | -1,63 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,08 | 10,17 | -0,88 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,32 | 8,43 | -1,30 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,72 | 5,79 | -1,21 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,73 | 16,75 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,83 | -0,26 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,24 | 10,27 | -0,29 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,46 | 16,52 | -0,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,86 | 26,03 | -0,65 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,38 | 141,96 | -0,41 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 122,36 | 123,31 | -0,77 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,90 | 323,73 | -1,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,89 | 144,77 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,74 | 129,57 | -0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,24 | 108,08 | -1,70 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,81 | 52,84 | -1,95 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,80 | 48,31 | -1,06 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,97 | 94,32 | -0,37 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,22 | 59,21 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,29 | 200,13 | -0,42 |
| SUPB | SUPERFUND B | 842,81 | 843,97 | -0,14 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 276,26 | 277,17 | -0,33 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 188,13 | 191,93 | -1,98 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 795,60 | 809,39 | -1,70 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 260,78 | 265,82 | -1,90 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,70 | 99,32 | -1,63 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 106,66 | 107,80 | -1,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,12 | 171,89 | -0,45 |
| SUPC | SUPERFUND C | 723,68 | 724,86 | -0,16 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 237,21 | 238,06 | -0,36 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,50 | 157,59 | -0,06 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 666,08 | 664,57 | 0,23 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 218,33 | 218,26 | 0,03 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,90 | 100,96 | -0,06 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,78 | 100,80 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 337,15 | 338,18 | -0,30 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,82 | 1426,15 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 467,36 | 468,37 | -0,22 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,09 | 191,18 | -0,57 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 803,87 | 806,23 | -0,29 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 263,49 | 264,78 | -0,49 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,02 | 18,10 | -0,44 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,22 | 76,32 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,98 | 25,06 | -0,32 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,79 | 17,86 | -0,39 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,22 | 75,33 | -0,15 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,66 | 24,74 | -0,32 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,64 | 17,72 | -0,45 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,61 | 74,71 | -0,13 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,46 | 24,54 | -0,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,50 | 17,57 | -0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,01 | 74,11 | -0,13 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,26 | 24,34 | -0,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,47 | 20,56 | -0,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,57 | 86,69 | -0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,38 | 28,47 | -0,32 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,57 | 295,01 | -1,84 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,57 | 321,57 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 277,19 | 280,40 | -1,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 127,60 | 129,65 | -1,58 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,08 | 133,86 | -0,58 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,22 | 253,64 | -0,95 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 386,14 | 391,16 | -1,28 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,07 | 212,32 | -1,53 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,82 | 166,21 | -0,84 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,40 | 142,40 | -0,70 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,13 | 130,46 | -1,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,86 | 92,72 | -2,01 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,09 | 118,80 | 0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,59 | 146,20 | -1,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,05 | 131,05 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,16 | 136,56 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,48 | 138,08 | -1,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,68 | 62,75 | -0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,82 | 132,79 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,87 | 103,03 | -0,16 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,77 | 140,51 | -0,53 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 166,79 | 169,58 | -1,65 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 79,72 | 80,59 | -1,08 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 66,83 | 68,76 | -2,81 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,17 | 93,31 | -3,37 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,38 | 83,01 | 1,65 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 62,13 | 61,28 | 1,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-03 | 12-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,29 | 203,50 | -0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,16 | 213,93 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,33 | 189,44 | -0,06 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,15 | 313,78 | 0,12 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 299,75 | 300,68 | -0,31 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,05 | 194,76 | -0,36 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 153,58 | 135,92 | 12,99 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,40 | 84,23 | 0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,65 | 292,65 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1881,06 | 1879,97 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,93 | 358,73 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,12 | 803,99 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1973,35 | 1974,12 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,61 | 632,86 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,43 | 804,27 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,81 | 400,73 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,02 | 926,62 | 0,15 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,98 | 455,30 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,49 | 719,79 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,20 | 573,44 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,52 | 904,42 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,80 | 666,19 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,73 | 246,82 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,55 | 114,59 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,57 | 987,79 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,15 | 509,26 | -0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 834,98 | 837,62 | -0,32 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,64 | 437,02 | -0,32 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
