Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.03.2014 18:05

05.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-03 3-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,79 16,36 2,63
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,99 15,84 0,95
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,82 18,79 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,58 7,46 1,61
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,34 15,34 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,13 9,94 1,91
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,47 8,24 2,79
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,36 6,19 2,75
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,49 9,43 0,64
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,66 14,64 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,59 7,42 2,29
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,62 13,62 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,69 7,45 3,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,12 8,09 0,37
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,92 6,83 1,32
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,73 5,67 1,06
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,05 10,02 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,91 11,84 0,59
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,86 8,73 1,49
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,89 8,75 1,60
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,08 152,83 0,16
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,94 128,05 0,70
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,68 158,88 2,39
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,07 143,00 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,45 128,08 0,29
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,06 111,38 0,61
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 94,15 91,96 2,38
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 135,71 132,49 2,43
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 101,58 99,51 2,08
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 100,20 99,61 0,59
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,46 101,46 0,00
ALEN Allianz Sub Energetyczny 104,92 103,76 1,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,26 27,84 1,51
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,61 32,81 2,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,37 29,09 0,96
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,65 211,30 0,17
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,39 166,24 0,69
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 450,48 439,02 2,61
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 393,63 386,90 1,74
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 412,15 405,09 1,74
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 457,84 449,98 1,75
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,78 287,48 0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,52 290,22 0,10
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,79 299,47 0,11
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 386,27 378,20 2,13
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 411,42 402,83 2,13
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 456,21 446,65 2,14
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 207,55 202,67 2,41
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,93 225,88 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,59 227,55 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,28 232,23 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,35 26,09 1,00
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,55 28,28 0,95
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 30,00 29,71 0,98
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 260,35 255,78 1,79
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 280,47 275,53 1,79
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 315,41 309,85 1,79
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,91 48,96 1,94
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,83 58,13 1,20
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,13 60,40 1,21
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,94 64,16 1,22
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,73 58,24 0,84
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,83 64,00 1,30
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 73,10 71,47 2,28
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,69 125,67 0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 146,64 148,30 -1,12
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 151,79 153,51 -1,12
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 161,33 163,15 -1,12
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,24 180,95 0,71
DWP9 INVESTOR Rosja 123,17 116,69 5,55
DW01 INVESTOR Turcja 147,26 142,53 3,32
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,95 165,82 1,28
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,34 130,20 0,88
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 137,08 137,00 0,06
WABE KBC BETA SFIO 216,53 211,51 2,37
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,20 222,16 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,70 116,75 -0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,44 86,19 2,61
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,91 147,92 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,17 146,09 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 85,45 82,83 3,16
KBCA KBC Akcyjny 90,28 87,76 2,87
KBAK KBC Aktywny 204,24 200,49 1,87
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,09 202,79 0,15
KBPI KBC Pieniężny 169,97 169,92 0,03
W3FF KBC Stabilny 232,49 229,14 1,46
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,44 105,57 -1,07
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,07 115,03 2,64
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,91 115,29 -0,33
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,92 80,55 2,94
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,71 10,77 -0,56
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,20 180,17 0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,14 10,14 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,79 52,73 0,11
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,83 124,70 0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,71 10,69 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,85 191,81 1,06
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,13 12,05 0,66
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 124,41 122,46 1,59
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,39 23,85 2,26
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,43 11,27 1,42
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,23 11,16 0,63
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,69 9,43 2,76
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,32 16,88 2,61
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,65 43,65 0,00
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,41 10,40 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,58 43,79 1,80
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,63 10,43 1,92
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,13 60,05 0,13
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,72 19,71 0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,49 40,10 0,97
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,28 13,16 0,91
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 79,79 78,53 1,60
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 26,17 25,78 1,51
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,07 11,01 0,54
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,40 0,40
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,93 10,88 0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,10 11,05 0,45
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,79 9,74 0,51
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,85 9,89 -0,40
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,93 11,84 0,76
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,30 10,25 0,49
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,05 14,99 0,40
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,63 13,62 0,07
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,45 7,29 2,19
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,31 10,12 1,88
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,45 8,42 0,36
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,83 6,11 -4,58
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,74 16,72 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,86 7,80 0,77
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,31 10,26 0,49
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,57 11,57 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,55 16,47 0,49
PITP PIONEER SFIO TP 26,18 25,93 0,96
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,63 141,58 0,74
PKCZ PKO Zrównoważony 124,50 122,97 1,24
PKCA PKO Akcji 328,92 322,20 2,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,46 144,29 0,12
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,15 129,40 1,35
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,72 108,44 3,02
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,45 52,78 3,16
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,76 47,47 2,72
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 95,02 93,54 1,58
PZBI PZU SEJF+ 59,13 59,11 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 203,61 202,64 0,48
SUPB SUPERFUND B 853,64 850,66 0,35
SUBD SUPERFUND B USD 279,98 279,25 0,26
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 197,30 194,44 1,47
SUAL SUPERFUND AKCJI 827,21 816,21 1,35
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 271,31 267,94 1,26
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 101,64 98,61 3,07
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 107,36 108,19 -0,77
SUCE SUPERFUND C EURO 175,55 174,42 0,65
SUPC SUPERFUND C 736,00 732,19 0,52
SUCD SUPERFUND C USD 241,40 240,36 0,43
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 160,67 156,89 2,41
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 673,62 658,59 2,28
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 220,94 216,20 2,19
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,55 100,42 0,13
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,61 100,60 0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 339,51 339,19 0,09
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1423,44 1423,87 -0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 466,87 467,42 -0,12
SUAE SUPERFUND RED EURO 196,05 194,04 1,04
SUPA SUPERFUND RED 821,97 814,55 0,91
SUAD SUPERFUND RED USD 269,60 267,40 0,82
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,41 18,32 0,49
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,18 76,90 0,36
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,31 25,24 0,28
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,17 18,09 0,44
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,20 75,93 0,36
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,99 24,93 0,24
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,03 17,94 0,50
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 75,58 75,31 0,36
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,79 24,72 0,28
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,88 17,80 0,45
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,97 74,71 0,35
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,59 24,53 0,24
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,91 20,81 0,48
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 87,68 87,35 0,38
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,76 28,68 0,28
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 132,51 128,99 2,73
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,63 133,11 1,14
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 255,79 251,87 1,56
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 397,52 389,60 2,03
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 216,68 212,07 2,17
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 168,32 165,93 1,44
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,57 142,28 0,91
NOAA Noble Fund Akcji 134,26 131,44 2,15
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,41 93,08 2,50
NOGR Noble Fund Global Return 119,48 118,70 0,66
NOMA Noble Fund Mieszany 149,43 147,01 1,65
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,95 130,92 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 137,40 136,18 0,90
NOTI Noble Fund Timingowy 141,82 139,33 1,79
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,62 62,93 -0,49
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,72 132,70 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 103,43 103,00 0,42
QUSE QUERCUS Selektywny 141,08 140,30 0,56
QUAG QUERCUS Agresywny 173,42 169,75 2,16
QUBT QUERCUS Turcja 81,92 79,64 2,86
QURO QUERCUS Rosja 74,44 70,87 5,04
QULE QUERCUS lev 95,67 91,94 4,06
QUSH QUERCUS short 82,00 83,77 -2,11
QUGL QUERCUS Gold 60,71 61,42 -1,16
SYMBOL FUNDUSZ: 05-03 04-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,91 210,36 1,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,09 213,82 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,69 193,93 0,91
UNIO UniKorona Obligacje Sub 312,95 312,42 0,17
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 305,66 303,91 0,58
UNIA UniKorona Akcje Sub 200,99 199,11 0,94
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 135,46 135,38 0,06
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 85,69 84,84 1,00

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-03 | 28-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,47 | 294,14 | 0,45 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1887,67 | 1891,55 | -0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,20 | 360,94 | -0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,02 | 808,58 | 0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1966,89 | 1977,98 | -0,56 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,54 | 634,10 | -0,56 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,51 | 802,37 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,35 | 399,78 | 0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 935,73 | 934,00 | 0,19 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,77 | 458,92 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 720,28 | 722,86 | -0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,83 | 575,89 | -0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 903,78 | 901,24 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,72 | 663,86 | 0,28 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,69 | 246,93 | 0,31 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,00 | 114,64 | 0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 995,08 | 993,28 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,02 | 512,09 | 0,18 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 837,54 | 843,65 | -0,72 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 436,98 | 440,17 | -0,72 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)