Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.01.2012 19:14
23.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 20-01 | 19-01 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,64 | 14,57 | 0,48 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,86 | 13,84 | 0,14 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,94 | 16,94 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,89 | 6,88 | 0,15 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,03 | 6,02 | 0,17 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,42 | 5,39 | 0,56 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,12 | 0,11 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,26 | 13,27 | -0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,65 | 12,65 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,73 | 0,80 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,63 | 4,64 | -0,22 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,45 | 10,49 | -0,38 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,98 | 12,00 | -0,17 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,37 | 7,41 | -0,54 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,40 | 7,44 | -0,54 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,41 | 141,33 | 0,06 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,15 | 124,13 | 0,02 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,10 | 157,86 | 0,15 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 131,24 | 131,22 | 0,02 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 115,06 | 114,94 | 0,10 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,22 | 120,08 | 0,12 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,85 | 87,60 | -0,86 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,35 | 101,62 | -0,27 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,71 | 92,33 | 0,41 |
ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 56,27 | 56,06 | 0,37 |
ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,03 | 109,32 | 0,65 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,86 | 23,80 | 0,25 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,80 | 28,73 | 0,24 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,08 | 25,02 | 0,24 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,94 | 136,19 | -0,18 |
CAPO | BPH Selektywny | 111,92 | 111,91 | 0,01 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2847,18 | 2843,73 | 0,12 |
CARS | BPH Akcji Sub | 249,23 | 247,34 | 0,76 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,82 | 246,53 | 0,12 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 1,93 | 0,52 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,55 | 36,45 | 0,27 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,62 | 58,80 | -0,31 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,47 | 31,46 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,30 | 1,31 | -0,76 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,04 | 14,99 | 0,33 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,11 | -0,25 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1113,72 | 1111,52 | 0,20 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,94 | 147,46 | -0,35 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 188,70 | 188,46 | 0,13 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 154,74 | 154,37 | 0,24 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 329,11 | 327,67 | 0,44 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 291,49 | 290,18 | 0,45 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 302,69 | 301,39 | 0,43 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 325,33 | 324,01 | 0,41 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 259,22 | 259,09 | 0,05 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 261,37 | 261,24 | 0,05 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 266,76 | 266,63 | 0,05 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,29 | 325,17 | 0,65 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,53 | 342,40 | 0,62 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,19 | 367,05 | 0,58 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,74 | 138,83 | 0,66 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 208,91 | 208,89 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 210,08 | 210,05 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 212,71 | 212,68 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,93 | 20,88 | 0,24 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,31 | 22,26 | 0,22 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,04 | 22,99 | 0,22 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,84 | 152,42 | 0,93 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 165,44 | 164,03 | 0,86 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 182,08 | 180,66 | 0,79 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,66 | 38,42 | 0,62 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,68 | 70,55 | 0,18 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 72,11 | 71,98 | 0,18 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,42 | 73,29 | 0,18 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,51 | 56,44 | 0,12 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,33 | 56,59 | -0,46 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,79 | 49,50 | 0,59 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,03 | 118,02 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 211,82 | 215,11 | -1,53 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,09 | 218,37 | -1,50 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,69 | 221,97 | -1,48 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,52 | 175,80 | -0,73 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 162,34 | 162,77 | -0,26 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 157,20 | 157,48 | -0,18 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,73 | 174,62 | -0,51 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,65 | 138,50 | 0,11 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 180,09 | 178,91 | 0,66 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 218,06 | 216,48 | 0,73 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 268,34 | 266,38 | 0,74 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,92 | 82,05 | -0,16 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,43 | 24,36 | 0,26 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 232,05 | 232,02 | 0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 233,49 | 233,46 | 0,01 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 245,45 | 245,41 | 0,02 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,09 | 103,16 | -0,07 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,06 | 16,20 | -0,82 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,49 | 70,28 | -1,12 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 60,05 | 59,71 | 0,57 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,40 | 209,94 | 0,22 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,66 | 235,13 | 0,23 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,64 | 219,15 | 0,22 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 234,82 | 233,91 | 0,39 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 286,33 | 285,22 | 0,39 |
INGC | ING Subf. SMS | 118,07 | 117,40 | 0,57 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,33 | 41,54 | -0,51 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,06 | 46,76 | 0,64 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 111,90 | 111,43 | 0,42 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 94,98 | 94,86 | 0,13 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 96,16 | 96,03 | 0,14 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,82 | 101,80 | 0,02 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,38 | 105,49 | -0,10 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,1 | 122,71 | -1,31 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,01 | 123,63 | -1,31 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 124,29 | 124,25 | 0,03 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 125,82 | 125,78 | 0,03 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,19 | 103,50 | -0,30 |
IN11 | ING Japonia | 93,08 | 92,01 | 1,16 |
IN12 | ING Nowej Azji | 103,61 | 103,98 | -0,36 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,89 | 105,27 | -0,36 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 115,71 | 115,61 | 0,09 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 95,42 | 95,42 | 0,00 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 96,60 | 96,59 | 0,01 |
ING6 | ING Sektora Energii | 105,62 | 106,12 | -0,47 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 119,85 | 119,82 | 0,03 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 89,96 | 89,80 | 0,18 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,39 | 101,41 | -0,02 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,99 | 263,51 | 0,56 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 211,25 | 211,30 | -0,02 |
WABE | KBC BETA SFIO | 190,96 | 189,77 | 0,63 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 203,14 | 203,17 | -0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 101,85 | 101,86 | -0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,74 | 70,31 | 0,61 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 129,82 | 129,85 | -0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 133,06 | 133,07 | -0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,09 | 53,09 | 0,00 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,54 | 50,48 | 0,12 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,54 | 50,48 | 0,12 |
KBCA | KBC Akcyjny | 67,98 | 67,68 | 0,44 |
KBAK | KBC Aktywny | 168,93 | 168,43 | 0,30 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 179,55 | 179,60 | -0,03 |
KBPI | KBC Pieniężny | 157,83 | 157,83 | 0,00 |
W3FF | KBC Stabilny | 189,52 | 189,26 | 0,14 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,59 | 103,47 | 0,12 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,24 | 105,23 | 0,01 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,89 | 51,81 | 0,15 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 167,78 | 167,74 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,66 | 13,65 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,63 | 48,61 | 0,04 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 110,69 | 110,67 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 111,94 | 111,91 | 0,03 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,36 | 176,94 | 0,24 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,14 | 109,84 | 0,27 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,94 | 5,90 | 0,68 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,85 | 20,74 | 0,53 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,44 | 8,43 | 0,12 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,37 | 10,42 | -0,48 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,53 | 6,51 | 0,31 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,16 | 41,25 | -0,22 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,88 | 34,07 | -0,56 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,03 | 60,23 | -0,33 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,74 | 36,88 | -0,38 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,57 | 66,86 | -0,43 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,79 | 11,78 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,56 | 10,54 | 0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,37 | 9,39 | -0,21 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,80 | 12,92 | -0,93 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,79 | 11,81 | -0,17 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,55 | 7,64 | -1,18 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,08 | 7,13 | -0,70 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,55 | 7,57 | -0,26 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,51 | 6,55 | -0,61 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,03 | 14,14 | -0,78 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,81 | -0,23 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,73 | 10,73 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,62 | 13,68 | -0,44 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,31 | 22,25 | 0,27 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,02 | ||
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,02 | 121,84 | 0,15 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 106,66 | 106,39 | 0,25 |
PKCA | PKO Akcji | 260,06 | 258,80 | 0,49 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 124,92 | 124,80 | 0,10 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,60 | 112,38 | 0,20 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,33 | 91,00 | 0,36 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,88 | 76,82 | 0,08 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,92 | 22,81 | 0,48 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,77 | 17,70 | 0,40 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,25 | 84,15 | 0,12 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,12 | 24,99 | 0,52 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,48 | 19,39 | 0,46 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,84 | 86,25 | 0,68 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 134,55 | 134,52 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,72 | 80,02 | 0,87 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,13 | 115,85 | 0,24 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 107,46 | 107,40 | 0,06 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 150,10 | 150,03 | 0,05 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,51 | 122,31 | 0,16 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,66 | 108,58 | 0,07 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 235,70 | 234,59 | 0,47 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 298,06 | 298,02 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 237,98 | 237,24 | 0,31 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,57 | 102,13 | 0,43 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,37 | 118,18 | 0,16 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,97 | 226,01 | 0,42 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,45 | 305,52 | 0,63 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,94 | 170,19 | 0,44 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,44 | 149,01 | 0,29 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,78 | 126,46 | 0,25 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 103,50 | 103,21 | 0,28 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,46 | 59,44 | 0,03 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 109,40 | 109,60 | -0,18 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,22 | 106,11 | 0,10 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,43 | 122,34 | 0,07 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,07 | 105,92 | 0,14 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,38 | 109,04 | 0,31 |
NOAF | Noble Fund Africa | 77,91 | 78,01 | -0,13 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,85 | 120,84 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,12 | 110,87 | 0,23 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 121,16 | 120,77 | 0,32 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 99,41 | 98,57 | 0,85 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,97 | 98,30 | -1,35 |
QULE | QUERCUS lev | 84,88 | 84,58 | 0,35 |
QUSH | QUERCUS short | 98,18 | 98,35 | -0,17 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,25 | 200,31 | 0,97 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 204,52 | 204,31 | 0,10 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,54 | 188,20 | 0,71 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 144039,64 | 143988,17 | 0,04 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 276,02 | 275,41 | 0,22 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 256,25 | 254,77 | 0,58 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,19 | 161,67 | 0,94 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,10 | 203,60 | 0,25 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,88 | 165,85 | 0,62 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-01 | 18-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,78 | 314,49 | -0,54 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1924,88 | 1924,39 | 0,03 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 398,32 | 398,21 | 0,03 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 816,46 | 820,91 | -0,54 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1757,70 | 1752,52 | 0,30 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,21 | 619,38 | 0,30 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 670,22 | 669,55 | 0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 356,37 | 356,02 | 0,10 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 892,22 | 891,21 | 0,11 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 462,62 | 462,09 | 0,11 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,88 | 637,43 | -0,09 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,57 | 528,02 | -0,09 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 787,05 | 784,42 | 0,34 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 597,42 | 595,42 | 0,34 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 220,51 | 221,10 | -0,27 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,34 | 108,63 | -0,27 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 904,27 | 906,27 | -0,22 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 497,11 | 498,21 | -0,22 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 769,24 | 765,12 | 0,54 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,45 | 438,08 | 0,54 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-01 | 29-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 91,59 | 92,25 | -0,72 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 89,74 | 89,82 | -0,09 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 95,31 | 95,15 | 0,17 |
KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 95,49 | 95,20 | 0,30 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 89,90 | 89,96 | -0,07 |
KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 91,93 | 88,48 | 3,90 |
KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 93,55 | 91,49 | 2,25 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,35 | 100,56 | -0,21 |
KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 101,27 | 101,65 | -0,37 |
KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 95,18 | 94,76 | 0,44 |
KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 90,10 | 88,91 | 1,34 |
KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 100,68 | 101,49 | -0,80 |
KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 101,44 | 101,32 | 0,12 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/