Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.03.2014 18:00

07.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-03 5-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,83 16,76 0,42
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,04 16,00 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,92 18,86 0,32
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,60 7,58 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,35 15,34 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,20 10,16 0,39
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,48 8,44 0,47
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,37 6,35 0,31
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,49 9,48 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,74 14,68 0,41
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,61 7,60 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,62 13,62 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,74 7,70 0,52
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,22 8,14 0,98
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,98 6,95 0,43
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,76 5,74 0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,04 10,04 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,02 11,95 0,59
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,86 8,86 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,88 8,88 0,00
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,37 28,31 0,21
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,72 33,58 0,42
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,47 29,43 0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,03 212,17 -0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,78 167,78 0,00
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 451,69 450,28 0,31
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 394,42 392,80 0,41
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 412,99 411,28 0,42
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 458,84 456,91 0,42
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,45 288,33 0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,21 291,08 0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 300,51 300,37 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 387,30 385,44 0,48
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,54 410,55 0,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 457,50 455,26 0,49
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 208,45 206,95 0,72
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,01 225,98 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,68 227,64 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,38 232,33 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,42 26,33 0,34
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,63 28,54 0,32
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 30,08 29,99 0,30
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 259,15 258,80 0,14
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 279,19 278,80 0,14
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 314,01 313,56 0,14
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,60 49,61 -0,02
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,78 58,71 0,12
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,07 61,00 0,11
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,89 64,81 0,12
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,42 58,85 -0,73
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 65,61 65,29 0,49
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 73,53 72,93 0,82
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,71 125,71 0,00
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 146,86 146,87 -0,01
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 152,02 152,03 -0,01
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 161,60 161,60 0,00
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 185,10 185,12 -0,01
DWP9 INVESTOR Rosja 118,17 120,44 -1,88
DW01 INVESTOR Turcja 149,41 148,62 0,53
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,59 167,33 0,75
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,43 131,42 0,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 137,78 137,97 -0,14
WABE KBC BETA SFIO 217,58 216,36 0,56
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,40 222,36 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 118,00 117,61 0,33
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,89 88,53 0,41
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,07 148,77 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,55 146,51 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 85,36 84,89 0,55
KBCA KBC Akcyjny 90,80 90,17 0,70
KBAK KBC Aktywny 205,50 204,56 0,46
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,61 204,28 0,16
KBPI KBC Pieniężny 170,14 170,12 0,01
W3FF KBC Stabilny 233,78 233,19 0,25
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,55 105,55 0,00
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,35 117,90 0,38
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,89 115,86 0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,71 82,21 0,61
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,05 142,89 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 124,97 124,65 0,26
PKCA PKO Akcji 330,86 329,35 0,46
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,97 145,17 -0,14
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,69 131,53 0,12
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 112,27 111,79 0,43
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,55 54,27 0,52
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,03 48,81 0,45
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 94,51 94,94 -0,45
PZBI PZU SEJF+ 59,20 59,20 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 201,07 204,06 -1,47
SUPB SUPERFUND B 840,24 854,18 -1,63
SUBD SUPERFUND B USD 276,15 280,27 -1,47
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 201,27 199,76 0,76
SUAL SUPERFUND AKCJI 841,07 836,18 0,58
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 276,42 274,36 0,75
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 103,10 102,60 0,49
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 107,73 107,69 0,04
SUCE SUPERFUND C EURO 172,65 175,82 -1,80
SUPC SUPERFUND C 721,45 735,99 -1,98
SUCD SUPERFUND C USD 237,11 241,49 -1,81
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,69 159,51 -0,51
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 663,13 667,71 -0,69
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 217,94 219,09 -0,52
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 101,03 101,02 0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,75 100,69 0,06
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 341,11 340,29 0,24
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1425,44 1424,44 0,07
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 468,48 467,38 0,24
SUAE SUPERFUND RED EURO 191,55 192,57 -0,53
SUPA SUPERFUND RED 800,45 806,08 -0,70
SUAD SUPERFUND RED USD 263,07 264,49 -0,54
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,18 18,45 -1,46
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,99 77,22 -1,59
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,97 25,34 -1,46
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,95 18,21 -1,43
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,00 76,24 -1,63
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,65 25,02 -1,48
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,80 18,06 -1,44
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,39 75,62 -1,63
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,45 24,81 -1,45
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,66 17,92 -1,45
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,79 75,01 -1,63
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,25 24,61 -1,46
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,64 20,96 -1,53
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,27 87,73 -1,66
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,35 28,79 -1,53
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 133,20 131,83 1,04
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 135,33 134,76 0,42
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 256,36 255,77 0,23
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 398,67 396,47 0,55
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 217,45 216,47 0,45
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 168,70 168,16 0,32
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,74 143,58 0,11
NOAA Noble Fund Akcji 134,79 134,43 0,27
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,34 95,05 0,31
NOGR Noble Fund Global Return 120,28 119,91 0,31
NOMA Noble Fund Mieszany 149,85 149,58 0,18
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,01 131,00 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 137,95 137,69 0,19
NOTI Noble Fund Timingowy 142,22 141,89 0,23
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,05 62,83 0,35
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,75 132,73 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 103,49 103,50 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 141,12 141,06 0,04
QUAG QUERCUS Agresywny 173,60 173,20 0,23
QUBT QUERCUS Turcja 83,36 82,69 0,81
QURO QUERCUS Rosja 73,38 74,14 -1,03
QULE QUERCUS lev 97,17 96,23 0,98
QUSH QUERCUS short 81,33 81,79 -0,56
QUGL QUERCUS Gold 61,45 60,80 1,07
SYMBOL FUNDUSZ: 07-03 06-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,36 212,62 -0,12
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,41 214,48 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,44 195,54 -0,05
UNIO UniKorona Obligacje Sub 314,22 314,62 -0,13
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 305,48 305,58 -0,03
UNIA UniKorona Akcje Sub 200,78 200,83 -0,02
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 135,04 135,57 -0,39
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 85,26 85,51 -0,29

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-03 | 4-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,18 | 295,04 | 0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1899,12 | 1893,53 | 0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,38 | 361,31 | 0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,11 | 810,97 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1978,82 | 1975,58 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,37 | 633,33 | 0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,10 | 803,72 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,64 | 400,46 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 936,61 | 934,72 | 0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,20 | 459,28 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 726,69 | 725,57 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 578,94 | 578,05 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 907,49 | 905,25 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 668,46 | 666,80 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,96 | 247,52 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,12 | 114,92 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 992,06 | 994,12 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,46 | 512,52 | -0,21 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 844,70 | 841,44 | 0,39 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,72 | 439,01 | 0,39 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)