Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.11.2013 09:59
29.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-11 | 26-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,51 | 17,47 | 0,23 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,15 | 16,15 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,68 | 18,70 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,82 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,41 | 8,43 | -0,24 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,86 | 9,84 | 0,20 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,26 | 0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,52 | 7,51 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,48 | 8,46 | 0,24 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,51 | 8,49 | 0,24 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,97 | 152,18 | -0,14 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,24 | 131,11 | 0,10 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 174,37 | 174,28 | 0,05 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,03 | 142,05 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,23 | 127,45 | -0,17 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,38 | 113,45 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 97,90 | 97,61 | 0,30 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,81 | 140,09 | -0,20 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 107,94 | 107,79 | 0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,26 | 29,22 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,05 | 35,93 | 0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,87 | 29,87 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,86 | 210,24 | -0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,18 | 168,43 | -0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 473,73 | 472,38 | 0,29 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 378,71 | 377,05 | 0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 395,83 | 394,10 | 0,44 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 437,29 | 435,34 | 0,45 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,86 | 286,14 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,51 | 288,79 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,22 | 297,50 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 398,75 | 396,21 | 0,64 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 423,76 | 421,05 | 0,64 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 467,32 | 464,30 | 0,65 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,16 | 200,90 | 0,63 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,27 | 224,25 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,86 | 225,84 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,26 | 230,24 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,85 | 25,79 | 0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,93 | 27,86 | 0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,26 | 29,19 | 0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 259,11 | 259,39 | -0,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 278,50 | 278,80 | -0,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 311,49 | 311,80 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,10 | 53,22 | -0,23 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,30 | 62,09 | 0,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,58 | 64,36 | 0,34 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,24 | 68,00 | 0,35 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,69 | 58,59 | 0,17 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,73 | 61,53 | 0,33 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,98 | 66,57 | 0,62 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,16 | 125,15 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 136,56 | 134,67 | 1,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 141,04 | 139,08 | 1,41 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 149,09 | 147,01 | 1,41 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,78 | 184,26 | -0,80 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,34 | 144,64 | -0,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,32 | 192,41 | -0,57 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,85 | 167,85 | 1,19 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,56 | 138,66 | -0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,52 | 150,42 | 0,73 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 226,31 | 225,19 | 0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,41 | 220,41 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,72 | 116,82 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,65 | 89,30 | 0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,45 | 147,51 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,26 | 144,26 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,27 | 82,43 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,54 | 92,38 | 0,17 |
| KBAK | KBC Aktywny | 207,17 | 207,08 | 0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,69 | 200,98 | -0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,60 | 168,60 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,55 | 232,52 | 0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,39 | 111,10 | -0,64 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 118,21 | 118,06 | 0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,32 | 115,68 | -0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,68 | 84,77 | -0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 83,20 | 83,19 | 0,01 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,40 | 179,43 | -0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,63 | 52,70 | -0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,09 | 124,22 | -0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 198,53 | 198,44 | 0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 129,53 | 129,23 | 0,23 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,95 | 25,83 | 0,46 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,54 | 11,49 | 0,44 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,32 | 11,30 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,87 | 9,89 | -0,20 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,96 | 17,98 | -0,11 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,37 | 43,29 | 0,18 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,24 | 42,88 | 0,84 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,29 | 10,23 | 0,59 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,04 | 60,13 | -0,15 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,43 | 19,43 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,90 | 39,91 | -0,03 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,91 | 12,90 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,23 | 78,21 | 0,03 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,32 | 25,27 | 0,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,21 | 11,20 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,23 | 10,25 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,19 | 15,14 | 0,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,67 | 13,70 | -0,22 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,20 | 8,19 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,67 | 9,61 | 0,62 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,25 | 7,29 | -0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,42 | 16,42 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,29 | 16,30 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,50 | 26,48 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 144,10 | 144,03 | 0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 127,75 | 127,50 | 0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 342,22 | 340,67 | 0,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,94 | 142,40 | -0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,71 | 134,89 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 121,32 | 121,14 | 0,15 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,80 | 56,90 | -0,18 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,60 | 52,58 | 0,04 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 85,97 | 85,79 | 0,21 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,88 | 58,96 | -0,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,42 | 192,48 | -0,55 |
| SUPB | SUPERFUND B | 804,69 | 807,17 | -0,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,43 | 260,84 | -0,16 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 206,04 | 205,65 | 0,19 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 866,15 | 862,40 | 0,43 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 280,32 | 278,69 | 0,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,38 | 168,43 | -0,62 |
| SUPC | SUPERFUND C | 703,62 | 706,33 | -0,38 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,72 | 228,25 | -0,23 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,89 | 143,46 | -0,40 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 600,66 | 601,62 | -0,16 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 194,39 | 194,42 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,07 | 334,88 | -0,24 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1404,38 | 1404,34 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 454,51 | 453,82 | 0,15 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 184,00 | 184,64 | -0,35 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 773,52 | 774,29 | -0,10 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,34 | 250,21 | 0,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,35 | 17,45 | -0,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,94 | 73,16 | -0,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,61 | 23,64 | -0,13 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,12 | 17,21 | -0,52 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,95 | 72,18 | -0,32 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,29 | 23,33 | -0,17 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,97 | 17,07 | -0,59 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,39 | 71,57 | -0,25 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,09 | 23,13 | -0,17 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,84 | 16,93 | -0,53 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,79 | 71,01 | -0,31 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,91 | 22,95 | -0,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,53 | 19,64 | -0,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,08 | 82,34 | -0,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,56 | 26,61 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,04 | 144,03 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 101,23 | 101,19 | 0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,33 | 114,61 | -0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,25 | 117,43 | -0,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,76 | 104,81 | -0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,42 | 115,41 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,99 | 163,42 | -0,26 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,45 | 137,26 | 0,14 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 321,57 | 321,15 | 0,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,65 | 319,66 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 298,88 | 299,30 | -0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 138,32 | 138,41 | -0,07 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,38 | 136,57 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 268,93 | 267,84 | 0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 414,46 | 414,54 | -0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 225,82 | 225,23 | 0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 174,14 | 173,64 | 0,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 145,12 | 145,04 | 0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 138,56 | 137,99 | 0,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 98,11 | 98,37 | -0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,22 | 114,53 | 0,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 156,18 | 155,80 | 0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,28 | 130,28 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,75 | 135,74 | 0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 150,22 | 149,92 | 0,20 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,63 | 64,21 | -0,90 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,66 | 131,65 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,52 | 102,54 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,25 | 142,18 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 183,10 | 182,87 | 0,13 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 111,55 | 112,80 | -1,11 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,84 | 94,08 | -0,26 |
| QULE | QUERCUS lev | 111,98 | 110,37 | 1,46 |
| QUSH | QUERCUS short | 77,71 | 78,30 | -0,75 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,98 | 93,91 | 1,14 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,77 | 56,97 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 224,96 | 225,15 | -0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,10 | 214,36 | -0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 203,14 | 203,17 | -0,01 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 309,54 | 310,29 | -0,24 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 311,34 | 311,42 | -0,03 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 211,19 | 210,89 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,50 | 133,16 | 0,26 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 81,59 | 81,80 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-11 | 25-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,83 | 292,86 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1925,09 | 1930,78 | -0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,34 | 368,43 | -0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,47 | 805,68 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1932,12 | 1934,08 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,40 | 620,03 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,94 | 784,07 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,21 | 390,78 | 0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,86 | 918,23 | -0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 450,99 | 451,17 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,36 | 703,23 | -0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,76 | 560,25 | -0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,20 | 887,83 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,24 | 653,97 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,76 | 241,52 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,24 | 112,13 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 970,35 | 968,04 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,28 | 499,09 | 0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,27 | 859,90 | -0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 447,28 | 448,65 | -0,31 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
