04.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-03 | 28-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 17,33 | -5,60 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 16,16 | -1,98 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,79 | 18,82 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,71 | -3,24 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,94 | 10,29 | -3,40 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,24 | 8,66 | -4,85 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,53 | -5,21 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,43 | 9,63 | -2,08 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,64 | 14,66 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,42 | 7,84 | -5,36 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,94 | -6,17 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,08 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,83 | 6,97 | -2,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,69 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 9,97 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,86 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,75 | 8,77 | -0,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,84 | 28,66 | -2,86 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,81 | 34,56 | -5,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,09 | 29,61 | -1,76 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,30 | 211,63 | -0,16 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,24 | 168,89 | -1,57 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 439,02 | 462,00 | -4,97 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 386,90 | 397,79 | -2,74 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 405,09 | 416,48 | -2,73 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 449,98 | 462,54 | -2,72 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,48 | 287,75 | -0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,22 | 290,49 | -0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,47 | 299,73 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 378,20 | 394,52 | -4,14 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 402,83 | 420,17 | -4,13 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,65 | 465,80 | -4,11 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,67 | 211,14 | -4,01 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,88 | 225,94 | -0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,55 | 227,60 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,23 | 232,28 | -0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 26,51 | -1,58 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,28 | 28,73 | -1,57 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,71 | 30,18 | -1,56 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,78 | 267,37 | -4,33 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,53 | 288,00 | -4,33 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,85 | 323,80 | -4,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,96 | 51,43 | -4,80 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,13 | 59,46 | -2,24 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,40 | 61,77 | -2,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,16 | 65,61 | -2,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,24 | 57,88 | 0,62 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,00 | 64,54 | -0,84 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,47 | 73,97 | -3,38 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,67 | 125,70 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 148,30 | 145,91 | 1,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 153,51 | 151,02 | 1,65 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 163,15 | 160,48 | 1,66 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,95 | 180,88 | 0,04 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 116,69 | 127,43 | -8,43 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 142,53 | 144,58 | -1,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,82 | 164,72 | 0,67 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,20 | 132,60 | -1,81 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 137,00 | 137,08 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,51 | 222,50 | -4,94 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,16 | 222,22 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,75 | 116,85 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,19 | 91,27 | -5,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,92 | 148,04 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,09 | 146,19 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,83 | 87,79 | -5,65 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,76 | 93,07 | -5,71 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,49 | 208,15 | -3,68 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,79 | 203,19 | -0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,92 | 169,96 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,14 | 235,54 | -2,72 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,57 | 104,62 | 0,91 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,03 | 121,15 | -5,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,29 | 115,14 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,55 | 85,78 | -6,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,17 | 180,23 | -0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,73 | 52,83 | -0,19 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,70 | 124,89 | -0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,69 | 10,71 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,81 | 196,44 | -2,36 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,05 | 12,31 | -2,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,46 | 127,35 | -3,84 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,85 | 25,30 | -5,73 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,27 | 11,77 | -4,25 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,16 | 11,25 | -0,80 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,43 | 9,96 | -5,32 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,88 | 17,80 | -5,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,65 | 43,25 | 0,92 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,79 | 44,43 | -1,44 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,43 | 10,68 | -2,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,05 | 59,71 | 0,57 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,71 | 19,74 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,10 | 40,00 | 0,25 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,16 | 13,22 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,53 | 78,62 | -0,11 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,78 | 25,99 | -0,81 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,15 | -1,26 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,40 | 12,50 | -0,80 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,98 | -0,91 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,05 | 11,16 | -0,99 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,74 | 9,86 | -1,22 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,89 | 9,96 | -0,70 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,84 | 11,90 | -0,50 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,35 | -0,97 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,99 | 15,08 | -0,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,62 | 13,68 | -0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,29 | 7,63 | -4,46 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,12 | 10,31 | -1,84 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,42 | 8,49 | -0,82 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,11 | 6,31 | -3,17 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,72 | 16,74 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,80 | 7,77 | 0,39 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,26 | 10,31 | -0,48 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,47 | 16,55 | -0,48 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,93 | 26,47 | -2,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,58 | 143,75 | -1,51 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 122,97 | 126,29 | -2,63 |
| PKCA | PKO Akcji | 322,20 | 337,23 | -4,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,29 | 144,20 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,40 | 133,34 | -2,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,44 | 116,60 | -7,00 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,78 | 56,43 | -6,47 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,47 | 49,68 | -4,45 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,54 | 94,95 | -1,48 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,11 | 59,11 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,99 | 136,29 | -5,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,11 | 136,16 | -2,24 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,87 | 260,98 | -3,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,60 | 407,44 | -4,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,07 | 223,21 | -4,99 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 165,93 | 172,23 | -3,66 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,28 | 145,33 | -2,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 131,44 | 137,49 | -4,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 93,08 | 98,42 | -5,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,70 | 119,38 | -0,57 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 147,01 | 153,34 | -4,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,92 | 130,97 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,18 | 138,34 | -1,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,33 | 144,96 | -3,88 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,93 | 62,94 | -0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,70 | 132,68 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,00 | 103,81 | -0,78 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,30 | 142,20 | -1,34 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,75 | 178,11 | -4,69 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 79,64 | 81,08 | -1,78 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 70,87 | 81,47 | -13,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,94 | 103,21 | -10,92 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,77 | 79,45 | 5,44 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 61,42 | 60,29 | 1,87 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1449,84 | 1491,26 | -2,78 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1360,17 | 1392,37 | -2,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-03 | 03-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,36 | 207,79 | 1,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,82 | 213,79 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,93 | 192,21 | 0,89 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,42 | 311,91 | 0,16 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,91 | 302,11 | 0,60 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 199,11 | 197,23 | 0,95 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,38 | 134,73 | 0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,84 | 84,55 | 0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-02 | 27-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,14 | 295,89 | -0,59 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1891,55 | 1901,16 | -0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,94 | 362,77 | -0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,58 | 813,23 | -0,57 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1977,98 | 1967,61 | 0,53 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,10 | 630,77 | 0,53 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 802,37 | 803,92 | -0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 399,78 | 400,55 | -0,19 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 934,00 | 936,89 | -0,31 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,92 | 460,34 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 722,86 | 727,51 | -0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,89 | 579,59 | -0,64 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,24 | 901,54 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,86 | 664,07 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,93 | 247,65 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,64 | 114,98 | -0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 993,28 | 992,61 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,09 | 511,74 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 843,65 | 842,89 | 0,09 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,17 | 439,77 | 0,09 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.