Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.05.2013 | aktual.: 22.05.2013 10:23
22.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-05 | 17-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,62 | 15,63 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,71 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,10 | 19,15 | -0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,47 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,56 | 11,61 | -0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,88 | 6,81 | 1,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 5,91 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,64 | 9,66 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,76 | -0,20 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,44 | 6,39 | 0,78 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,40 | 13,39 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,23 | 9,29 | -0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,42 | 8,43 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,98 | 7,96 | 0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,84 | 5,84 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,57 | 10,62 | -0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 13,00 | 12,95 | 0,39 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,97 | 7,98 | -0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,01 | 8,02 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,31 | 154,62 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,95 | 129,49 | -0,42 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,82 | 159,95 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,52 | 140,48 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,29 | 130,63 | -0,26 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,16 | 113,51 | -0,31 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,71 | 83,08 | -0,45 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 106,04 | 105,12 | 0,88 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,18 | 94,59 | -0,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,37 | 28,53 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,55 | 32,71 | -0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,66 | 29,81 | -0,50 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 216,32 | 216,68 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,23 | 170,50 | -0,16 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 406,53 | 406,47 | 0,01 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 336,48 | 335,69 | 0,24 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 350,51 | 349,67 | 0,24 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 383,01 | 382,02 | 0,26 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,74 | 289,48 | -0,26 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,28 | 292,02 | -0,25 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,07 | 299,82 | -0,25 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 358,38 | 359,57 | -0,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 379,17 | 380,40 | -0,32 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 413,67 | 414,94 | -0,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,61 | 164,33 | 0,17 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,36 | 221,34 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,81 | 222,79 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,65 | 226,62 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,97 | 23,97 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,73 | 25,73 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,81 | 26,81 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 194,28 | 192,85 | 0,74 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 207,89 | 206,35 | 0,75 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 230,03 | 228,28 | 0,77 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,81 | 45,74 | 0,15 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,95 | 66,51 | 0,66 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,09 | 68,63 | 0,67 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,22 | 71,72 | 0,70 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 65,09 | 65,31 | -0,34 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,18 | 61,21 | -0,05 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,13 | 54,90 | 0,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,09 | 124,09 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 162,28 | 159,64 | 1,65 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 166,85 | 164,14 | 1,65 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 174,49 | 171,62 | 1,67 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 204,64 | 204,39 | 0,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,06 | 143,73 | 0,23 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 246,48 | 251,81 | -2,12 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,30 | 177,98 | -0,38 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,45 | 149,53 | -0,05 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,23 | 176,81 | 0,80 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,59 | 203,46 | -0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,04 | 219,01 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,19 | 121,42 | -0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,90 | 76,99 | -0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 151,02 | 151,35 | -0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,46 | 143,49 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,26 | 66,56 | 1,05 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,82 | 78,72 | 0,13 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,46 | 192,67 | -0,11 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 210,79 | 211,73 | -0,44 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,33 | 167,34 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,34 | 224,82 | -0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 115,07 | 115,54 | -0,41 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,17 | 113,40 | -0,20 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 119,24 | 119,76 | -0,43 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,78 | 64,11 | 1,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,67 | 59,24 | 0,73 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,34 | 177,33 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,78 | 53,94 | -0,30 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,51 | 115,45 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,87 | 126,23 | -0,29 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,67 | -0,28 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,64 | 192,20 | -0,29 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,32 | 11,35 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,41 | 117,48 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,03 | 6,05 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,24 | 22,26 | -0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,85 | 7,78 | 0,90 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,50 | 14,46 | 0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,15 | 43,31 | -0,37 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,11 | 40,26 | -0,37 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,77 | 64,06 | -0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,35 | 40,53 | -0,44 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,60 | 76,95 | -0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,12 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,64 | -0,40 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,46 | 10,47 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,49 | 11,52 | -0,26 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,42 | 10,47 | -0,48 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,65 | 14,65 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,88 | 8,88 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,36 | 7,36 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,48 | 16,48 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,35 | 16,33 | 0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,14 | 25,22 | -0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,94 | 138,20 | -0,19 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,85 | 118,01 | -0,14 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,31 | 294,36 | -0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,64 | 143,92 | -0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,80 | 125,89 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,03 | 100,85 | 0,18 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 779,92 | 779,11 | 0,10 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 240,56 | 239,58 | 0,41 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 186,87 | 186,24 | 0,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 900,42 | 900,43 | 0,00 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 278,08 | 276,88 | 0,43 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 216,02 | 215,24 | 0,36 |
| SUPC | SUPERFUND C | 803,78 | 803,82 | 0,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 248,23 | 247,18 | 0,42 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 192,83 | 192,15 | 0,35 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 739,80 | 739,78 | 0,00 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 228,47 | 227,48 | 0,44 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 177,48 | 176,84 | 0,36 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1379,21 | 1379,02 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 425,95 | 424,05 | 0,45 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,88 | 329,64 | 0,38 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 717,56 | 720,59 | -0,42 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 221,67 | 221,58 | 0,04 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,15 | 172,25 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,32 | 81,32 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,11 | 25,01 | 0,40 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,51 | 19,44 | 0,36 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,39 | 79,40 | -0,01 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,52 | 24,42 | 0,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,05 | 18,98 | 0,37 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 80,70 | 80,70 | 0,00 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,92 | 24,82 | 0,40 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,36 | 19,29 | 0,36 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,97 | 79,98 | -0,01 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,70 | 24,59 | 0,45 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,19 | 19,12 | 0,37 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,19 | 91,18 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,16 | 28,04 | 0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,88 | 21,80 | 0,37 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,50 | 95,65 | -0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,23 | 142,20 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,16 | 84,30 | -0,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,76 | 113,05 | -0,26 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,77 | 113,74 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,56 | 161,54 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,99 | 132,09 | -0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,67 | 118,66 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,05 | 279,22 | -0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 315,98 | 315,89 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 279,03 | 279,42 | -0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,36 | 117,29 | 0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,72 | 132,01 | -0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,21 | 238,19 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 352,93 | 351,41 | 0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,46 | 192,87 | -0,21 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,14 | 161,32 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,27 | 138,40 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,98 | 122,16 | -0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,84 | 75,26 | 0,77 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,09 | 117,45 | -0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,49 | 132,37 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,82 | 129,81 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,32 | 119,44 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,95 | 135,24 | -0,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 69,90 | 69,94 | -0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,70 | 129,66 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 130,42 | 130,07 | 0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 151,96 | 151,59 | 0,24 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 150,60 | 154,78 | -2,70 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,65 | 91,55 | 0,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,61 | 92,46 | -0,92 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,27 | 89,84 | 0,48 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 71,25 | 67,89 | 4,95 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 111,51 | 114,36 | -2,49 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,50 | 88,24 | 1,43 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,69 | 96,45 | -0,79 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 108,64 | 107,49 | 1,07 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,65 | 89,21 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-05 | 20-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,84 | 203,56 | -0,84 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,65 | 216,74 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,40 | 190,47 | -0,56 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 317,56 | 318,14 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,40 | 291,62 | -0,42 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,63 | 185,93 | -0,70 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,22 | 137,70 | -0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,13 | 79,69 | -0,70 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
