Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.04.2014 07:45
07.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 3-04 | 2-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,76 | 16,91 | -0,89 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,02 | 16,07 | -0,31 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,96 | 18,95 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,61 | 7,64 | -0,39 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,38 | 15,38 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,40 | 10,43 | -0,29 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,48 | 8,54 | -0,70 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,36 | 6,40 | -0,63 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,48 | -0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,50 | 7,54 | -0,53 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,65 | 13,65 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 8,04 | -0,50 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,36 | 8,39 | -0,36 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,13 | 7,12 | 0,14 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,76 | 5,75 | 0,17 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,63 | 8,64 | -0,12 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,65 | 8,66 | -0,12 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,85 | 153,75 | 0,07 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,84 | 130,09 | -0,19 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,68 | 162,41 | -1,07 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,52 | 143,47 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,82 | 129,61 | 0,16 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,11 | 112,37 | -0,23 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,48 | 95,30 | -0,86 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 135,17 | 136,22 | -0,77 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,24 | 102,07 | -0,81 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,16 | 100,73 | 0,43 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,72 | 101,59 | 0,13 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 107,40 | 107,12 | 0,26 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,46 | 28,51 | -0,18 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,67 | 33,81 | -0,41 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,55 | 29,58 | -0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,71 | 212,45 | 0,12 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,61 | 167,89 | -0,17 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 447,49 | 450,17 | -0,60 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 393,58 | 393,31 | 0,07 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 412,31 | 412,02 | 0,07 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 458,82 | 458,47 | 0,08 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,13 | 289,02 | 0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,91 | 291,80 | 0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,38 | 301,26 | 0,04 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,52 | 389,48 | -0,25 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 414,11 | 415,12 | -0,24 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 459,97 | 461,06 | -0,24 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 208,73 | 208,90 | -0,08 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,37 | 226,34 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,06 | 228,03 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,84 | 232,80 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,44 | 26,42 | 0,08 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,68 | 28,66 | 0,07 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,16 | 30,14 | 0,07 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 258,98 | 259,08 | -0,04 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 279,19 | 279,28 | -0,03 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 314,51 | 314,59 | -0,03 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,37 | 50,42 | -0,10 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,35 | 60,81 | 0,89 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,78 | 63,23 | 0,87 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,87 | 67,28 | 0,88 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,42 | 58,28 | 0,24 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 65,28 | 64,79 | 0,76 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 73,42 | 73,39 | 0,04 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,87 | 125,84 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,00 | 141,54 | -1,79 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,98 | 146,61 | -1,79 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 153,30 | 156,08 | -1,78 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,37 | 191,44 | -0,56 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 123,43 | 123,54 | -0,09 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 170,03 | 168,03 | 1,19 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,23 | 169,75 | 0,28 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,36 | 134,70 | 0,49 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,47 | 150,08 | 0,93 |
WABE | KBC BETA SFIO | 215,97 | 216,99 | -0,47 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,92 | 222,86 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,67 | 117,64 | 0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,93 | 88,67 | -0,83 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,99 | 148,99 | 0,00 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,81 | 146,76 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,14 | 85,51 | -0,43 |
KBCA | KBC Akcyjny | 90,62 | 91,15 | -0,58 |
KBAK | KBC Aktywny | 205,08 | 205,68 | -0,29 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,91 | 204,73 | 0,09 |
KBPI | KBC Pieniężny | 170,54 | 170,48 | 0,04 |
W3FF | KBC Stabilny | 232,23 | 232,70 | -0,20 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,71 | 108,22 | 0,45 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,04 | 116,42 | -0,33 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,24 | 115,97 | 0,23 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,43 | 82,68 | -0,30 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,53 | 180,56 | -0,02 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,01 | 53,03 | -0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,41 | 125,34 | 0,06 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,78 | 10,77 | 0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,49 | 195,35 | -0,44 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,02 | 12,05 | -0,25 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,46 | 125,08 | -0,50 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,47 | 24,63 | -0,65 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,22 | 11,28 | -0,53 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,31 | 11,32 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,73 | 9,75 | -0,21 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,62 | 17,64 | -0,11 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,59 | 43,60 | -0,02 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,53 | 44,46 | 0,16 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,67 | 10,64 | 0,28 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,01 | 59,94 | 0,12 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,79 | 19,79 | 0,00 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,46 | 40,46 | 0,00 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,34 | 13,36 | -0,15 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,88 | 79,91 | -0,04 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,34 | 26,38 | -0,15 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,09 | 11,12 | -0,27 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,50 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,00 | -0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,18 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,83 | 9,84 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,98 | 14,97 | 0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,76 | 13,75 | 0,07 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,63 | 7,65 | -0,26 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,43 | 8,43 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,15 | 6,17 | -0,32 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,91 | 16,89 | 0,12 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,75 | 7,73 | 0,26 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,38 | 10,36 | 0,19 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,66 | 16,65 | 0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,21 | 26,30 | -0,34 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,49 | 143,59 | -0,07 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,94 | 125,26 | -0,26 |
PKCA | PKO Akcji | 330,19 | 332,04 | -0,56 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,00 | 145,80 | 0,14 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,57 | 131,93 | -0,27 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,74 | 111,73 | -0,89 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,73 | 53,94 | -0,39 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,68 | 49,85 | -0,34 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,60 | 93,92 | -0,34 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,32 | 59,29 | 0,05 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,51 | 195,02 | -0,26 |
SUPB | SUPERFUND B | 811,83 | 814,69 | -0,35 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 267,67 | 268,98 | -0,49 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 200,71 | 201,79 | -0,54 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 837,71 | 842,94 | -0,62 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 276,20 | 278,31 | -0,76 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 103,04 | 103,81 | -0,74 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,57 | 103,18 | 0,38 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,75 | 166,31 | -0,34 |
SUPC | SUPERFUND C | 691,79 | 694,76 | -0,43 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 228,09 | 229,38 | -0,56 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,12 | 148,24 | 0,59 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 622,40 | 619,25 | 0,51 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 205,21 | 204,45 | 0,37 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,29 | 101,19 | 0,10 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,09 | 101,04 | 0,05 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,63 | 342,20 | 0,13 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1430,05 | 1429,52 | 0,04 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 471,50 | 471,98 | -0,10 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,68 | 189,61 | 0,56 |
SUPA | SUPERFUND RED | 795,85 | 792,09 | 0,47 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 262,40 | 261,52 | 0,34 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,59 | 17,63 | -0,23 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,40 | 73,66 | -0,35 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,20 | 24,32 | -0,49 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,34 | 17,39 | -0,29 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,39 | 72,65 | -0,36 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,87 | 23,99 | -0,50 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,20 | 17,25 | -0,29 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,81 | 72,06 | -0,35 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,68 | 23,79 | -0,46 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,07 | 17,11 | -0,23 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,23 | 71,48 | -0,35 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,48 | 23,60 | -0,51 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,97 | 20,02 | -0,25 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,35 | 83,65 | -0,36 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,48 | 27,62 | -0,51 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 297,46 | 299,43 | -0,66 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,94 | 321,91 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 284,55 | 285,75 | -0,42 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 133,60 | 134,55 | -0,71 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,67 | 135,95 | -0,21 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 256,41 | 257,67 | -0,49 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 396,13 | 398,24 | -0,53 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,91 | 217,16 | -0,58 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,48 | 169,13 | -0,38 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,33 | 143,62 | -0,20 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 131,68 | 132,85 | -0,88 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,66 | 95,24 | -0,61 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 117,04 | 117,26 | -0,19 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,26 | 149,07 | -0,54 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,27 | 131,20 | 0,05 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,84 | 137,26 | -0,31 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,93 | 142,76 | -0,58 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,95 | 62,76 | 0,30 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,04 | 133,03 | 0,01 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 103,26 | 103,40 | -0,14 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,45 | 141,58 | -0,09 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,01 | 174,83 | -0,47 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 95,62 | 94,21 | 1,50 |
QURO | QUERCUS Rosja | 72,87 | 74,17 | -1,75 |
QULE | QUERCUS lev | 95,12 | 97,35 | -2,29 |
QUSH | QUERCUS short | 81,77 | 80,86 | 1,13 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,41 | 58,54 | -0,22 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-04 | 03-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,98 | 216,25 | -0,59 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,32 | 216,26 | 0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,63 | 197,43 | -0,41 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 315,29 | 314,69 | 0,19 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 305,43 | 305,98 | -0,18 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 203,07 | 204,04 | -0,48 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 152,13 | 152,03 | 0,07 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 87,18 | 87,19 | -0,01 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-04 | 1-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,86 | 294,18 | -0,11 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1914,34 | 1913,65 | 0,04 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,28 | 365,15 | 0,04 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,81 | 808,56 | -0,09 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2013,74 | 2014,72 | -0,05 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 645,56 | 645,87 | -0,05 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 807,31 | 807,81 | -0,06 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 402,24 | 402,49 | -0,06 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 933,75 | 934,34 | -0,06 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 458,80 | 459,09 | -0,06 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 727,57 | 725,22 | 0,32 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 579,64 | 577,77 | 0,32 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,86 | 905,99 | -0,12 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,52 | 667,35 | -0,12 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 248,08 | 248,35 | -0,11 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,18 | 115,30 | -0,10 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,74 | 993,16 | -0,14 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,29 | 512,02 | -0,14 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 857,10 | 855,33 | 0,21 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,19 | 446,26 | 0,21 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/ mra