Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.01.2010 18:22
15.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-01 | 13-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,94 | 15,98 | -0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,82 | 13,85 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,98 | 15,02 | -0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,09 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,26 | 12,25 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,95 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,84 | 6,84 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,95 | 5,97 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,77 | 8,80 | -0,34 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,85 | 11,86 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,65 | 9,59 | 0,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,13 | 8,11 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,70 | 7,69 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,31 | 4,28 | 0,70 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,15 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,31 | 8,32 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,35 | 139,43 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,17 | 125,14 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,29 | 162,48 | -0,12 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,64 | 119,65 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,05 | 101,28 | -0,23 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,97 | 105,99 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,44 | 72,21 | 0,32 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,68 | 90,45 | 0,25 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,67 | 80,59 | 0,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,76 | 62,52 | 0,38 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,95 | 67,64 | 0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,34 | 98,92 | 0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,44 | 81,86 | 0,71 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,26 | 78,60 | 0,84 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,07 | 80,46 | 0,76 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,67 | 85,32 | 0,41 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,44 | 70,79 | 0,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,06 | 26,91 | 0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,15 | 36,92 | 0,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,74 | 25,65 | 0,35 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,80 | 118,58 | 0,19 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,53 | 109,64 | -0,10 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2693,11 | 2694,33 | -0,05 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 289,09 | 288,32 | 0,27 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,13 | 230,21 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,36 | 45,23 | 0,29 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,13 | 68,78 | 0,51 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,21 | 29,20 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,85 | 14,83 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,56 | 11,59 | -0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,24 | 1055,04 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,05 | 130,68 | 0,28 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,13 | 167,32 | -0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,54 | 146,33 | 0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 346,86 | 345,49 | 0,40 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 304,74 | 305,28 | -0,18 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,25 | 237,49 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 351,83 | 352,05 | -0,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 246,74 | 246,99 | -0,10 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 239,69 | 239,90 | -0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 209,26 | 209,62 | -0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,33 | 66,25 | 1,63 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,6107 | 16,3117 | 1,83 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,07 | 80,91 | 0,20 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,0261 | 28,8871 | 0,48 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,50 | 205,75 | -0,12 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,41 | 215,14 | 0,13 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 269,97 | 270,12 | -0,06 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 184,65 | 184,92 | -0,15 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,53 | 154,20 | 0,21 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,88 | 99,00 | -0,12 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,62 | 101,71 | -0,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,27 | 117,47 | -0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,30 | 110,42 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,78 | 114,67 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,00 | 80,76 | 0,30 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,72 | 68,86 | -0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,24 | 71,13 | 0,15 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,90 | 70,66 | 0,34 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,62 | 126,26 | 0,29 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 127,29 | 126,88 | 0,32 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,17 | 105,11 | 0,06 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 105,07 | 104,85 | 0,21 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,19 | 104,03 | 0,15 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,58 | 103,98 | 0,58 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,62 | 104,76 | -0,13 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,27 | 105,03 | -0,72 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 102,97 | 103,45 | -0,46 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,33 | 106,90 | -0,53 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,40 | 104,88 | 0,50 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,36 | 111,14 | 1,10 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 101,04 | 100,14 | 0,90 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 103,91 | 103,74 | 0,16 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,99 | 105,40 | -1,34 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,08 | 101,32 | -0,24 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,56 | 103,75 | -0,18 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,35 | 105,26 | 0,09 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,83 | 103,73 | 0,10 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,27 | 102,22 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,95 | 74,10 | -0,20 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,29 | 167,30 | -0,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 161,56 | 161,51 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,48 | 142,39 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,01 | 180,04 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,19 | 76,20 | -0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,31 | 116,26 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,09 | 118,96 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,56 | 57,58 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,15 | 56,02 | 0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,54 | 182,32 | 0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,87 | 190,96 | -0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,44 | 63,75 | 1,08 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,26 | 154,26 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 293,47 | 293,77 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,38 | 43,42 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,67 | 209,92 | -0,12 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,73 | 152,94 | -0,14 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,71 | 9,65 | 0,62 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,20 | 33,25 | -0,15 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,25 | 37,31 | -0,16 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,78 | 30,65 | 0,42 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,63 | 39,65 | -0,05 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,49 | 44,56 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,50 | 28,51 | -0,04 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,54 | 50,48 | 0,12 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,73 | 12,74 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,87 | 9,86 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,24 | 11,26 | -0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,63 | 12,59 | 0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,60 | 11,50 | 0,87 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,73 | 8,69 | 0,46 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,26 | 6,22 | 0,64 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,64 | 8,55 | 1,05 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,61 | 6,54 | 1,07 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,85 | 11,84 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,10 | 8,05 | 0,62 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,42 | 11,36 | 0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,08 | 12,04 | 0,33 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,23 | 21,23 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,01 | 117,18 | -0,15 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 109,12 | 109,25 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 278,87 | 278,95 | -0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,86 | 106,92 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,69 | 112,77 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,06 | 105,12 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,34 | 94,46 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,78 | 33,72 | 0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,27 | 23,26 | 0,04 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 95,09 | 95,56 | -0,49 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 34,05 | 33,38 | 2,01 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 23,46 | 23,25 | 0,90 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 96,63 | 97,11 | -0,49 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 34,60 | 33,92 | 2,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,84 | 23,62 | 0,93 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 95,33 | 95,80 | -0,49 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 34,13 | 33,46 | 2,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,52 | 23,30 | 0,94 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,87 | 102,94 | -0,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,83 | 36,75 | 0,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,38 | 25,35 | 0,12 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,46 | 82,38 | 0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,83 | 123,12 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,29 | 124,27 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,39 | 121,52 | -0,11 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,29 | 89,02 | 0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,75 | 110,90 | -0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,01 | 129,00 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,34 | 233,71 | 0,27 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,41 | 311,39 | 0,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,18 | 191,26 | -0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,26 | 157,26 | 0,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,29 | 124,25 | 0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,45 | 105,20 | 0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,42 | 109,53 | -0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,55 | 112,78 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,85 | 59,61 | 0,40 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,60 | 100,36 | 0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,68 | 127,28 | 0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,45 | 114,38 | 0,94 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,55 | 109,52 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,37 | 100,94 | 0,43 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,50 | 113,97 | 0,47 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,07 | 132,39 | 0,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-01 | 14-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,23 | 204,52 | -0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,42 | 187,52 | -0,05 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 226,64 | 227,50 | -0,38 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134361,04 | 134345,84 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 242,24 | 242,71 | -0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,38 | 248,99 | -0,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,53 | 167,09 | -0,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,63 | 190,93 | -0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 175,43 | 175,89 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-01 | 12-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,32 | 284,70 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1687,34 | 1687,35 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 386,85 | 386,85 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,22 | 698,12 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1470,34 | 1471,62 | -0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,02 | 592,54 | -0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,89 | 647,68 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,65 | 378,53 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 829,69 | 828,22 | 0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 467,94 | 467,11 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,85 | 594,02 | 0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,46 | 511,74 | 0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 806,93 | 811,25 | -0,53 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 636,30 | 639,71 | -0,53 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,21 | 206,06 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,57 | 109,49 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 801,13 | 804,78 | -0,45 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 479,54 | 481,72 | -0,45 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 482,72 | 481,19 | 0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 763,21 | 760,81 | 0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,74 | 276,72 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,39 | 270,04 | 0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,76 | 278,80 | 0,34 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
