Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.02.2010 | aktual.: 01.02.2010 18:08
01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-01 | 28-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,55 | 15,49 | 0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,72 | 13,72 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 6,93 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,34 | 12,33 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,70 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,77 | 0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,42 | 11,41 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,34 | 9,28 | 0,65 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,24 | 7,26 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,21 | 4,20 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,02 | 10,07 | -0,50 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,86 | 7,89 | -0,38 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,74 | 139,79 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,51 | 124,29 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,62 | 160,15 | 0,29 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,87 | 119,82 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,85 | 102,66 | 0,19 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,72 | 106,66 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,31 | 70,99 | 0,45 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,19 | 88,34 | -0,17 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,15 | 77,91 | 0,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,53 | 58,85 | -0,54 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,80 | 65,07 | -0,41 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,72 | 95,03 | -1,38 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,06 | 81,73 | -2,04 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,17 | 76,04 | -1,14 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,70 | 79,62 | -1,16 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,92 | 80,83 | -2,36 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,87 | 66,81 | -1,41 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,68 | 26,64 | 0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,25 | 36,14 | 0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,44 | 25,41 | 0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,37 | 114,55 | -0,16 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,37 | 109,16 | 0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2703,69 | 2698,03 | 0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,49 | 281,82 | 0,24 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,05 | 230,75 | 0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,10 | 44,28 | -0,41 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,95 | 66,67 | 0,42 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,28 | 29,29 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,76 | 14,73 | 0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,63 | 11,57 | 0,52 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,34 | 1056,22 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,02 | 127,28 | -0,20 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,27 | 167,07 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,14 | 144,88 | 0,18 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,05 | 334,97 | 0,32 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,43 | 299,50 | 0,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,59 | 238,14 | 0,19 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 342,03 | 340,15 | 0,55 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,36 | 71,04 | 0,45 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,44 | 164,06 | 0,23 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,31 | 162,13 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,88 | 142,86 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 178,16 | 177,77 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,73 | 73,15 | 0,79 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,82 | 116,71 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,51 | 119,46 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,55 | 55,68 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,41 | 54,48 | -0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,23 | 183,16 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,28 | 185,24 | 0,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,87 | 63,68 | 0,30 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,57 | 154,59 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,17 | 294,05 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,52 | 43,49 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,33 | 208,12 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,41 | 151,15 | 0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,56 | 32,46 | 0,31 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,68 | 10,70 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,42 | 37,41 | 0,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,52 | 29,28 | 0,82 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,23 | 41,02 | 0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,85 | 44,89 | -0,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,69 | 28,57 | 0,42 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,80 | 49,57 | 0,46 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,77 | 12,76 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,04 | 10,01 | 0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,23 | 9,18 | 0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,13 | 0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,25 | 10,22 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,16 | 12,22 | -0,49 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,20 | 11,32 | -1,06 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,14 | 8,16 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 6,02 | -0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,00 | 8,12 | -1,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,55 | 6,50 | 0,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,89 | 11,92 | -0,25 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,67 | 7,76 | -1,16 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,06 | 11,18 | -1,07 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,92 | 12,03 | -0,91 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,17 | 21,13 | 0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,80 | 116,42 | 0,33 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,07 | 107,67 | 0,37 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 273,70 | 272,68 | 0,37 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,32 | 107,18 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,16 | 111,87 | 0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,64 | 102,15 | 0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,75 | 77,79 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,73 | 26,86 | -0,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,14 | 19,15 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,82 | 84,82 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,16 | 29,29 | -0,44 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,88 | 20,88 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,78 | 80,38 | 0,50 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,59 | 121,27 | 0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,54 | 124,57 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,88 | 120,70 | 0,15 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,86 | 88,06 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,68 | 109,82 | -0,13 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,32 | 129,28 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,56 | 232,42 | 0,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,64 | 306,33 | 0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,42 | 185,71 | 0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,82 | 154,37 | 0,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,39 | 123,12 | 0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,88 | 109,85 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,71 | 101,60 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,92 | 113,53 | 0,34 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,94 | 132,25 | 0,52 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,03 | 152,48 | -0,30 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 135,53 | 134,85 | 0,50 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 114,08 | 113,44 | 0,56 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 113,28 | 112,84 | 0,39 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 113,96 | 113,49 | 0,41 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 107,49 | 107,09 | 0,37 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 124,75 | 124,51 | 0,19 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 104,01 | 103,97 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-02 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134664,30 | 134575,55 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-01 | 27-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,80 | 290,80 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1693,68 | 1687,81 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 388,30 | 386,95 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,75 | 712,71 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,73 | 1452,39 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,12 | 584,79 | -0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,76 | 647,74 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,58 | 378,57 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 832,46 | 831,74 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 469,51 | 469,10 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 593,16 | 593,08 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 511,01 | 510,93 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 798,12 | 801,33 | -0,40 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 629,36 | 631,89 | -0,40 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,74 | 206,96 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,85 | 109,96 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 802,66 | 802,27 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,45 | 480,22 | 0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,46 | 478,29 | 0,45 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 759,65 | 756,22 | 0,45 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,45 | 277,43 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,33 | 266,13 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,71 | 271,86 | -0,06 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
