Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d8xkahd

26.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 25-07 24-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,43 15,50 -0,45
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,45 15,47 -0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,62 18,63 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,25 7,27 -0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,08 15,08 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,95 10,92 0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,12 7,16 -0,56
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,96 5,98 -0,33
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,52 9,54 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,42 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,87 6,89 -0,29
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,41 13,41 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,48 8,47 0,12
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,01 8,02 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,38 7,41 -0,40
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,68 5,69 -0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,28 10,21 0,69
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,30 12,34 -0,32
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,14 8,12 0,25
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,17 8,14 0,37
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,12 152,21 -0,06
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,13 127,31 -0,14
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,98 157,39 -0,26
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,73 140,72 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,10 127,15 -0,04
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,38 109,57 -0,17
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,69 83,91 -0,26
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 112,66 112,74 -0,07
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,80 94,97 -0,18
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,59 27,59 0,00
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,11 32,12 -0,03
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,90 28,91 -0,03
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,51 211,77 -0,12
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,59 165,08 -0,30
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 408,48 408,56 -0,02
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 338,77 338,41 0,11
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 353,31 352,93 0,11
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 387,53 387,09 0,11
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,62 286,64 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,18 289,20 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,26 297,27 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 359,08 359,63 -0,15
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 380,49 381,06 -0,15
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 416,66 417,26 -0,14
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 169,38 169,27 0,06
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,07 222,00 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,56 223,49 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,59 227,52 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,11 24,10 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,94 25,92 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,08 27,07 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 206,81 206,20 0,30
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 221,64 220,98 0,30
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 246,16 245,41 0,31
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,35 46,38 -0,06
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,66 59,84 -0,30
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,66 61,85 -0,31
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,69 64,88 -0,29
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,90 62,00 -0,16
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,52 59,17 0,59
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,14 55,20 -0,11
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,27 124,23 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 150,87 151,84 -0,64
GOL2 INVESTOR Gold kat I 155,36 156,35 -0,63
GOL3 INVESTOR Gold kat P 163,08 164,11 -0,63
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 186,54 187,22 -0,36
DWP9 INVESTOR Rosja 142,36 142,98 -0,43
DW01 INVESTOR Turcja 199,72 199,14 0,29
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,18 161,30 -0,07
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,52 137,83 -0,22
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 150,85 149,77 0,72
WABE KBC BETA SFIO 200,79 201,04 -0,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,39 218,50 -0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 117,98 118,11 -0,11
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,28 77,30 -0,03
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,59 147,65 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,94 142,93 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 70,75 70,68 0,10
KBCA KBC Akcyjny 80,36 80,43 -0,09
KBAK KBC Aktywny 191,00 191,09 -0,05
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,63 203,63 0,00
KBPI KBC Pieniężny 167,24 167,22 0,01
W3FF KBC Stabilny 221,20 221,38 -0,08
KB60 KBC Globalny Akcyjny 112,04 111,21 0,75
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,43 109,42 0,01
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,81 115,57 0,21
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 69,28 69,27 0,01
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,04 67,91 0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,87 177,84 0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,81 52,87 -0,11
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,17 124,26 -0,07
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,49 10,51 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,58 189,71 -0,07
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,14 11,16 -0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 118,03 118,30 -0,23
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,55 22,61 -0,27
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,91 9,93 -0,20
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,03 11,03 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,28 8,29 -0,12
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,36 15,36 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,28 43,00 0,65
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,22 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,25 40,12 0,32
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,80 61,26 0,88
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,11 39,64 1,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,91 75,86 1,38
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,94 10,95 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,38 12,39 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,81 10,82 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,92 10,93 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,93 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,15 10,16 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,43 11,42 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,24 10,25 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,11 14,11 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,40 13,45 -0,37
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,59 7,61 -0,26
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,93 8,95 -0,22
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,07 8,08 -0,12
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,98 7,04 -0,85
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,13 16,16 -0,19
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,74 7,83 -1,15
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,41 11,41 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,81 15,86 -0,32
PITP PIONEER SFIO TP 25,05 25,09 -0,16
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,63 136,76 -0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 117,05 117,24 -0,16
PKCA PKO Akcji 297,74 298,31 -0,19
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,78 140,74 0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,19 125,30 -0,09
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 102,65 102,99 -0,33
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 46,48 46,51 -0,06
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,35 47,34 0,02
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,53 80,65 -0,15
PZBI PZU SEJF+ 58,28 58,27 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 194,85 197,63 -1,41
SUPB SUPERFUND B 825,91 831,82 -0,71
SUBD SUPERFUND B USD 256,95 261,58 -1,77
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 172,15 173,29 -0,66
SUAL SUPERFUND AKCJI 729,70 729,36 0,05
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 227,02 229,36 -1,02
SUCE SUPERFUND C EURO 170,49 173,23 -1,58
SUPC SUPERFUND C 722,66 729,11 -0,88
SUCD SUPERFUND C USD 224,83 229,28 -1,94
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 156,35 159,72 -2,11
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 662,71 672,25 -1,42
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 206,18 211,40 -2,47
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,34 327,53 -0,67
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1379,00 1378,58 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 429,02 433,52 -1,04
SUAE SUPERFUND RED EURO 178,69 181,50 -1,55
SUPA SUPERFUND RED 757,41 763,93 -0,85
SUAD SUPERFUND RED USD 235,64 240,23 -1,91
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,63 17,87 -1,34
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,71 75,22 -0,68
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,24 23,65 -1,73
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,44 17,69 -1,41
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,94 74,46 -0,70
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,00 23,42 -1,79
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,29 17,54 -1,43
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,29 73,81 -0,70
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,80 23,21 -1,77
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,16 17,41 -1,44
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,75 73,26 -0,70
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,63 23,04 -1,78
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,77 20,05 -1,40
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,79 84,38 -0,70
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,07 26,53 -1,73
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,83 96,03 -0,21
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,83 113,80 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,67 160,62 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,84 131,87 -0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 281,28 282,46 -0,42
SKAK SKARBIEC Kasa 317,14 317,12 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 276,70 277,33 -0,23
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 119,58 119,71 -0,11
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,41 130,51 -0,08
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 242,78 242,18 0,25
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 356,16 356,25 -0,03
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 195,93 196,23 -0,15
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 159,54 159,59 -0,03
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,34 137,41 -0,05
NOAA Noble Fund Akcji 121,44 121,68 -0,20
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 81,29 81,52 -0,28
NOGR Noble Fund Global Return 111,24 111,37 -0,12
NOMA Noble Fund Mieszany 138,33 138,56 -0,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,60 129,60 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 120,64 120,71 -0,06
NOTI Noble Fund Timingowy 139,22 139,62 -0,29
NOAF Noble Fund Africa 64,06 64,44 -0,59
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,27 130,25 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 134,12 134,05 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 158,57 158,60 -0,02
QUBT QUERCUS Turcja 117,75 117,98 -0,19
QURO QUERCUS Rosja 89,44 89,29 0,17
QULE QUERCUS lev 87,84 88,60 -0,86
QUSH QUERCUS short 90,44 89,99 0,50
QUGL QUERCUS Gold lev 63,89 62,57 2,11
QUGS QUERCUS Gold short 116,61 116,54 0,06
QUOL QUERCUS Oil lev 103,50 101,86 1,61
QUOS QUERCUS Oil short 86,62 87,17 -0,63
QUWL QUERCUS Wheat lev 95,53 96,73 -1,24
QUWS QUERCUS Wheat short 94,15 93,42 0,78
SYMBOL FUNDUSZ: 26-07 25-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,45 199,55 -0,05
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,06 214,08 -0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,04 187,15 -0,06
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,33 310,05 0,09
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,87 286,59 0,10
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,64 184,53 0,06
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,65 137,75 -0,07
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,52 77,29 -1,00
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-07 23-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 299,88 300,90 -0,34
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1966,05 1975,32 -0,47
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 389,92 391,76 -0,47
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 805,83 808,76 -0,36
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1955,92 1967,08 -0,57
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 659,58 663,35 -0,57
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 766,29 767,91 -0,21
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 392,84 393,67 -0,21
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 917,63 922,86 -0,57
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 460,57 463,20 -0,57
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 689,50 689,55 -0,01
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 560,19 560,23 -0,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 881,12 880,91 0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 655,52 655,36 0,02
KB28 EUROPE KAP (EUR) 236,98 237,66 -0,29
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,00 113,33 -0,29
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 958,69 961,41 -0,28
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 509,26 510,71 -0,28
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 874,16 877,68 -0,40
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 476,44 478,36 -0,40

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd