Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-09 2-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,07 16,16 -0,56
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,60 15,64 -0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,43 18,46 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,33 7,36 -0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,13 15,13 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,76 10,82 -0,55
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,64 7,63 0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,21 6,23 -0,32
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,66 9,71 -0,51
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,28 14,30 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,27 7,29 -0,27
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,46 13,46 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,34 8,42 -0,95
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,83 7,81 0,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,28 7,23 0,69
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,61 5,55 1,08
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,21 10,15 0,59
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,15 12,06 0,75
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,10 7,94 2,02
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,13 7,97 2,01
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,65 150,25 -0,40
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,52 127,94 -0,33
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,76 163,94 -0,72
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,31 141,33 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,68 125,32 -0,51
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 110,71 110,97 -0,23
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 87,86 88,11 -0,28
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 122,45 122,50 -0,04
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,28 98,73 -0,46
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,59 27,73 -0,50
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,68 32,84 -0,49
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,74 28,85 -0,38
CUOB Aviva Investors Obligacji 208,34 209,00 -0,32
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 162,16 163,10 -0,58
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 421,51 422,41 -0,21
WABE KBC BETA SFIO 206,25 207,21 -0,46
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,07 219,16 -0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 117,35 117,55 -0,17
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,77 80,99 -0,27
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,05 147,50 -0,31
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,49 143,54 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 74,88 74,35 0,71
KBCA KBC Akcyjny 84,11 84,19 -0,10
KBAK KBC Aktywny 194,57 194,85 -0,14
WPDF KBC Papierów Dłużnych 199,59 200,56 -0,48
KBPI KBC Pieniężny 167,79 167,84 -0,03
W3FF KBC Stabilny 221,24 221,70 -0,21
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,12 106,42 1,60
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,55 108,63 -0,07
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,42 113,27 0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 73,93 73,72 0,28
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 73,35 73,37 -0,03
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,50 10,54 -0,38
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,31 178,36 -0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,12 52,25 -0,25
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,65 122,97 -0,26
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,39 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,60 191,36 -0,40
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,20 11,24 -0,36
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,25 120,55 -0,25
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,44 23,51 -0,30
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,26 10,31 -0,48
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,96 10,95 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,86 8,82 0,45
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,07 16,10 -0,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,45 43,26 0,44
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,17 10,18 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,81 40,70 0,27
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,65 61,20 0,74
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,71 39,27 1,12
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,29 74,24 1,41
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,96 10,99 -0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,26 12,31 -0,41
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,67 10,71 -0,37
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 11,03 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,84 9,86 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,02 10,02 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,20 11,19 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,13 10,17 -0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,34 14,27 0,49
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,03 12,96 0,54
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,44 7,44 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,99 8,98 0,11
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,10 8,02 1,00
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,73 6,70 0,45
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,03 16,05 -0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,83 7,82 0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,44 11,44 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,71 15,68 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 25,21 25,31 -0,40
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,48 137,76 -0,20
PKCZ PKO Zrównoważony 119,06 119,37 -0,26
PKCA PKO Akcji 307,98 309,23 -0,40
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 138,68 139,13 -0,32
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,14 127,69 -0,43
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,62 109,24 -0,57
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,21 50,17 0,08
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,26 48,07 0,40
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,20 80,17 0,04
PZBI PZU SEJF+ 58,31 58,35 -0,07
SUBE SUPERFUND B EURO 191,06 189,83 0,65
SUPB SUPERFUND B 816,20 806,92 1,15
SUBD SUPERFUND B USD 251,66 250,88 0,31
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 177,84 178,38 -0,30
SUAL SUPERFUND AKCJI 759,73 758,25 0,20
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 234,25 235,74 -0,63
SUCE SUPERFUND C EURO 166,71 165,19 0,92
SUPC SUPERFUND C 712,20 702,19 1,43
SUCD SUPERFUND C USD 219,59 218,32 0,58
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 159,92 159,77 0,09
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 683,18 679,15 0,59
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 210,64 211,15 -0,24
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 324,80 326,31 -0,46
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1387,56 1387,06 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 427,82 431,25 -0,80
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,41 179,87 0,30
SUPA SUPERFUND RED 770,72 764,56 0,81
SUAD SUPERFUND RED USD 237,63 237,71 -0,03
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,28 17,19 0,52
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,82 73,07 1,03
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,76 22,72 0,18
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,06 16,97 0,53
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,90 72,13 1,07
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,48 22,43 0,22
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,92 16,82 0,59
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,27 71,51 1,06
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,28 22,23 0,22
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,79 16,70 0,54
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,72 70,97 1,06
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,11 22,06 0,23
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,38 19,27 0,57
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,80 81,91 1,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,53 25,47 0,24
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,25 143,27 -0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 90,40 90,76 -0,40
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,89 114,59 -0,61
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,59 116,69 -0,09
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,20 100,56 -0,36
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,68 114,71 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,01 159,79 -0,49
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 133,71 134,01 -0,22
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 125,27 125,35 -0,06
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,76 131,10 -0,26
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 248,98 249,49 -0,20
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,34 378,74 -0,11
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 203,93 204,79 -0,42
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 161,99 162,55 -0,34
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,34 138,80 -0,33
NOAA Noble Fund Akcji 124,92 125,53 -0,49
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,66 86,47 0,22
NOGR Noble Fund Global Return 109,82 109,93 -0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 143,71 144,23 -0,36
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,82 129,86 -0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 125,38 125,24 0,11
NOTI Noble Fund Timingowy 140,27 141,15 -0,62
NOAF Noble Fund Africa 62,95 62,77 0,29
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,61 130,61 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 136,79 136,76 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 166,38 166,47 -0,05
QUBT QUERCUS Turcja 102,37 105,38 -2,86
QURO QUERCUS Rosja 88,93 88,50 0,49
QULE QUERCUS lev 93,79 95,25 -1,53
QUSH QUERCUS short 86,96 86,33 0,73
QUGL QUERCUS Gold lev 71,04 68,82 3,23
QUOS QUERCUS Oil short 83,17 84,52 -1,60
QUWL QUERCUS Wheat lev 91,33 93,13 -1,93
SYMBOL FUNDUSZ: 04-09 03-09 Zmiana dzienna %
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,62 307,99 -0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 294,42 295,00 -0,20
UNIA UniKORONA Akcje Sub 192,79 193,40 -0,32
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,31 138,77 -0,33
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,33 77,61 -0,36

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-09 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,46 | 299,87 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1914,45 | 1910,26 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,69 | 378,85 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,38 | 805,48 | -0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1872,18 | 1873,00 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,35 | 631,62 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,19 | 766,24 | -0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,26 | 392,80 | -0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,04 | 906,88 | 0,13 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,76 | 455,17 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,48 | 687,66 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,18 | 558,70 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,17 | 875,37 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,08 | 651,24 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,42 | 236,23 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,74 | 112,64 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,56 | 952,56 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,01 | 506,01 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 846,70 | 842,82 | 0,46 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 461,47 | 459,36 | 0,46 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)

Cenimy Twoją prywatność

Kliknij "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU", aby wyrazić zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów IAB (878 partnerów) oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (405 partnerów) a także udostępnienie przez nas ww. Zaufanym Partnerom przypisanych Ci identyfikatorów w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, które wskazujemy poniżej. Możesz również podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w Internecie (m.in. na serwisach partnerów e-commerce), w tym za pośrednictwem formularzy, takie jak: adresy IP, identyfikatory Twoich urządzeń i identyfikatory plików cookies oraz inne przypisane Ci identyfikatory i informacje o Twojej aktywności w Internecie. Dane te będą przetwarzane w celu: przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenia profili związanych z personalizacją reklam, wykorzystania profili do wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywania profili w doborze spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, poznawaniu odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł, opracowywania i ulepszania usług, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru treści.


W ramach funkcji i funkcji specjalnych Wirtualna Polska może podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Cele przetwarzania Twoich danych przez Zaufanych Partnerów IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów są następujące:

  1. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
  2. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
  3. Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
  4. Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
  5. Tworzenie profili w celu personalizacji treści
  6. Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
  7. Pomiar efektywności reklam
  8. Pomiar efektywności treści
  9. Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
  10. Rozwój i ulepszanie usług
  11. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
  13. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
  14. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich

W ramach funkcji i funkcji specjalnych nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy mogą podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Dla podjęcia powyższych działań nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy również potrzebują Twojej zgody, którą możesz udzielić poprzez kliknięcie w przycisk "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Cele przetwarzania Twoich danych bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes Wirtualnej Polski, Zaufanych Partnerów IAB oraz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych.


Cele, cele specjalne, funkcje i funkcje specjalne przetwarzania szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych.


Serwisy partnerów e-commerce, z których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody znajdziesz tutaj.


Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wywołując ponownie okno z ustawieniami poprzez kliknięcie w link "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu.


Pamiętaj, że udzielając zgody Twoje dane będą mogły być przekazywane do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia przetwarzania danych, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w polityce prywatności.


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W celu zmiany ustawień prywatności możesz kliknąć w link Ustawienia zaawansowane lub "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu w ramach których będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać swoimi wyborami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.