Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.09.2013 18:02
04.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-09 | 2-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,07 | 16,16 | -0,56 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,60 | 15,64 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,43 | 18,46 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,36 | -0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,82 | -0,55 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,66 | 9,71 | -0,51 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,28 | 14,30 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,27 | 7,29 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,34 | 8,42 | -0,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,28 | 7,23 | 0,69 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,61 | 5,55 | 1,08 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,15 | 0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,15 | 12,06 | 0,75 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,10 | 7,94 | 2,02 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,13 | 7,97 | 2,01 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,65 | 150,25 | -0,40 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,52 | 127,94 | -0,33 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,76 | 163,94 | -0,72 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,31 | 141,33 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,68 | 125,32 | -0,51 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,71 | 110,97 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 87,86 | 88,11 | -0,28 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 122,45 | 122,50 | -0,04 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,28 | 98,73 | -0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,59 | 27,73 | -0,50 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,68 | 32,84 | -0,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,74 | 28,85 | -0,38 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,34 | 209,00 | -0,32 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 162,16 | 163,10 | -0,58 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 421,51 | 422,41 | -0,21 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,25 | 207,21 | -0,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,07 | 219,16 | -0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,35 | 117,55 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,77 | 80,99 | -0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,05 | 147,50 | -0,31 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,49 | 143,54 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 74,88 | 74,35 | 0,71 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,11 | 84,19 | -0,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,57 | 194,85 | -0,14 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,59 | 200,56 | -0,48 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,79 | 167,84 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,24 | 221,70 | -0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,12 | 106,42 | 1,60 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,55 | 108,63 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,42 | 113,27 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 73,93 | 73,72 | 0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,35 | 73,37 | -0,03 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,50 | 10,54 | -0,38 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,31 | 178,36 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,12 | 52,25 | -0,25 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,65 | 122,97 | -0,26 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,60 | 191,36 | -0,40 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,24 | -0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,25 | 120,55 | -0,25 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,44 | 23,51 | -0,30 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,26 | 10,31 | -0,48 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,96 | 10,95 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,86 | 8,82 | 0,45 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,07 | 16,10 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,45 | 43,26 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,81 | 40,70 | 0,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,65 | 61,20 | 0,74 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,71 | 39,27 | 1,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,29 | 74,24 | 1,41 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 10,99 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,26 | 12,31 | -0,41 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,71 | -0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,86 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,20 | 11,19 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,13 | 10,17 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,34 | 14,27 | 0,49 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,03 | 12,96 | 0,54 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,99 | 8,98 | 0,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,10 | 8,02 | 1,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,73 | 6,70 | 0,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,03 | 16,05 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,82 | 0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,71 | 15,68 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,21 | 25,31 | -0,40 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,48 | 137,76 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,06 | 119,37 | -0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 307,98 | 309,23 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,68 | 139,13 | -0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,14 | 127,69 | -0,43 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,62 | 109,24 | -0,57 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,21 | 50,17 | 0,08 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,26 | 48,07 | 0,40 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,20 | 80,17 | 0,04 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,31 | 58,35 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,06 | 189,83 | 0,65 |
| SUPB | SUPERFUND B | 816,20 | 806,92 | 1,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,66 | 250,88 | 0,31 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 177,84 | 178,38 | -0,30 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 759,73 | 758,25 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 234,25 | 235,74 | -0,63 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,71 | 165,19 | 0,92 |
| SUPC | SUPERFUND C | 712,20 | 702,19 | 1,43 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,59 | 218,32 | 0,58 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,92 | 159,77 | 0,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 683,18 | 679,15 | 0,59 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 210,64 | 211,15 | -0,24 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,80 | 326,31 | -0,46 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1387,56 | 1387,06 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,82 | 431,25 | -0,80 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,41 | 179,87 | 0,30 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 770,72 | 764,56 | 0,81 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 237,63 | 237,71 | -0,03 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,28 | 17,19 | 0,52 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,82 | 73,07 | 1,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,76 | 22,72 | 0,18 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,06 | 16,97 | 0,53 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,90 | 72,13 | 1,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,48 | 22,43 | 0,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,92 | 16,82 | 0,59 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,27 | 71,51 | 1,06 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,28 | 22,23 | 0,22 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,79 | 16,70 | 0,54 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,72 | 70,97 | 1,06 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,11 | 22,06 | 0,23 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,38 | 19,27 | 0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,80 | 81,91 | 1,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,53 | 25,47 | 0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,25 | 143,27 | -0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,40 | 90,76 | -0,40 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,89 | 114,59 | -0,61 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,59 | 116,69 | -0,09 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,20 | 100,56 | -0,36 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,68 | 114,71 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,01 | 159,79 | -0,49 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 133,71 | 134,01 | -0,22 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 125,27 | 125,35 | -0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,76 | 131,10 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 248,98 | 249,49 | -0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 378,34 | 378,74 | -0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 203,93 | 204,79 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 161,99 | 162,55 | -0,34 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,34 | 138,80 | -0,33 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,92 | 125,53 | -0,49 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,66 | 86,47 | 0,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,82 | 109,93 | -0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,71 | 144,23 | -0,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,82 | 129,86 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 125,38 | 125,24 | 0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,27 | 141,15 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 62,95 | 62,77 | 0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,61 | 130,61 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,79 | 136,76 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 166,38 | 166,47 | -0,05 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 102,37 | 105,38 | -2,86 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,93 | 88,50 | 0,49 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,79 | 95,25 | -1,53 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,96 | 86,33 | 0,73 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 71,04 | 68,82 | 3,23 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 83,17 | 84,52 | -1,60 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 91,33 | 93,13 | -1,93 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-09 | 03-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,62 | 307,99 | -0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 294,42 | 295,00 | -0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,79 | 193,40 | -0,32 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,31 | 138,77 | -0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,33 | 77,61 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-09 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,46 | 299,87 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1914,45 | 1910,26 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,69 | 378,85 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,38 | 805,48 | -0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1872,18 | 1873,00 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,35 | 631,62 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,19 | 766,24 | -0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,26 | 392,80 | -0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,04 | 906,88 | 0,13 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,76 | 455,17 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,48 | 687,66 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,18 | 558,70 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,17 | 875,37 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,08 | 651,24 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,42 | 236,23 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,74 | 112,64 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,56 | 952,56 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,01 | 506,01 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 846,70 | 842,82 | 0,46 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 461,47 | 459,36 | 0,46 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
