Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawione
...
28.07.2011 | aktual.: 28.07.2011 19:38
28.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-07 | 26-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,62 | 17,79 | -0,96 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,75 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,86 | 7,91 | -0,63 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,65 | 11,70 | -0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,40 | 7,43 | -0,40 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,54 | 6,60 | -0,91 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,57 | 9,60 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,74 | 7,82 | -1,02 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,52 | 10,61 | -0,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,23 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,77 | 4,81 | -0,83 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,04 | 11,02 | 0,18 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,46 | 7,62 | -2,10 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,49 | 7,65 | -2,09 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,40 | 138,38 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,37 | 131,61 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 171,31 | 172,55 | -0,72 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,30 | 128,27 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,92 | 112,91 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,62 | 115,77 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 89,11 | 89,82 | -0,79 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 112,26 | 112,46 | -0,18 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,95 | 107,35 | -0,37 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,87 | 62,72 | 0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,05 | 73,83 | 0,30 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,78 | 114,23 | 0,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,03 | 104,64 | 0,37 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,82 | 27,00 | -0,67 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,85 | 36,21 | -0,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,80 | 26,80 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,73 | 128,76 | -0,80 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,22 | 115,21 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2902,70 | 2912,31 | -0,33 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 300,53 | 302,87 | -0,77 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,15 | 246,64 | -0,20 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,14 | 2,16 | -0,93 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,43 | 45,61 | -0,39 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,57 | 68,33 | 0,35 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,97 | 30,97 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,68 | 1,70 | -1,18 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,90 | 15,96 | -0,38 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,10 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1208,42 | 1212,93 | -0,37 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,68 | 164,76 | 0,56 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 182,28 | 182,33 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,68 | 160,26 | -0,36 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 396,99 | 402,63 | -1,40 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 325,95 | 328,19 | -0,68 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,38 | 338,63 | -0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 356,77 | 359,00 | -0,62 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,41 | 254,48 | -0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,44 | 256,51 | -0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,09 | 261,16 | -0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 387,11 | 391,74 | -1,18 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 403,24 | 407,87 | -1,14 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 425,95 | 430,56 | -1,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 174,23 | 176,29 | -1,17 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,28 | 205,27 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,35 | 206,34 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,58 | 208,57 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,29 | 22,35 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,56 | 23,63 | -0,30 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,10 | 24,17 | -0,29 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,38 | 188,99 | -0,85 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,54 | 200,15 | -0,80 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,31 | 215,91 | -0,74 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,15 | 46,30 | -0,32 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,18 | 76,66 | -0,63 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,36 | 77,84 | -0,62 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,26 | 78,73 | -0,60 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 67,34 | 67,57 | -0,34 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,83 | 62,69 | -1,37 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,03 | 60,72 | -1,14 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,03 | 116,02 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,47 | 196,35 | 0,57 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,90 | 198,78 | 0,56 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,18 | 201,06 | 0,56 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,69 | 178,98 | -0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 174,97 | 174,53 | 0,25 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 162,01 | 161,40 | 0,38 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,54 | 176,52 | 0,58 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,29 | 142,68 | -0,27 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,59 | 164,37 | -0,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,67 | 83,78 | -0,13 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,27 | 30,30 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,08 | 19,07 | 0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 76,45 | 76,36 | 0,12 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 273,94 | 276,52 | -0,93 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 333,84 | 336,97 | -0,93 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,87 | 227,90 | -0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 226,50 | 226,42 | 0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 237,59 | 237,50 | 0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,86 | 104,27 | -0,39 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 85,29 | 85,20 | 0,11 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 223,24 | 224,01 | -0,34 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 248,41 | 249,25 | -0,34 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 231,47 | 232,26 | -0,34 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,89 | 263,27 | -0,52 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 316,86 | 318,51 | -0,52 |
| INGC | ING Subf. SMS | 158,24 | 158,77 | -0,33 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 55,40 | 55,26 | 0,25 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 59,18 | 59,46 | -0,47 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 129,52 | 129,61 | -0,07 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 60,51 | 60,70 | -0,31 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 104,37 | 108,18 | -3,52 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 104,99 | 108,83 | -3,53 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 106,01 | 106,93 | -0,86 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,31 | 122,33 | -0,02 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,75 | 122,77 | -0,02 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,86 | 115,48 | -0,54 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,54 | 116,16 | -0,53 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,68 | 104,05 | -1,32 |
| IN11 | ING Japonia | 101,68 | 102,71 | -1,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 118,32 | 118,88 | -0,47 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 119,04 | 119,59 | -0,46 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 126,39 | 126,51 | -0,09 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 114,42 | 115,53 | -0,96 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,11 | 116,22 | -0,96 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 116,78 | 119,24 | -2,06 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,29 | 109,97 | -1,53 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,29 | 101,24 | -0,94 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 117,73 | 118,20 | -0,40 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 119,23 | 120,85 | -1,34 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 110,38 | 111,32 | -0,84 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,25 | 109,68 | -0,39 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 310,98 | 312,54 | -0,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,56 | 204,58 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,97 | 221,88 | -0,86 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,97 | 197,94 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,60 | 86,69 | -1,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,43 | 127,39 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,88 | 129,86 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,78 | 66,11 | -0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,00 | 61,40 | -0,65 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,00 | 61,40 | -0,65 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,89 | 83,58 | -0,83 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,66 | 185,50 | -0,45 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,88 | 176,80 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,45 | 154,42 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,94 | 197,51 | -0,29 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,71 | 96,97 | -0,27 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,99 | 101,13 | -0,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,03 | 64,67 | -0,99 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,14 | 164,14 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,32 | 47,32 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,67 | 107,65 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,60 | 108,58 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,71 | 207,33 | -0,78 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,00 | 146,79 | -1,22 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,21 | 9,34 | -1,39 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,84 | 31,27 | -1,38 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,19 | 10,31 | -1,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,95 | 10,06 | -1,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,95 | 37,89 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,78 | 33,15 | -1,12 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,60 | 43,63 | -0,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,29 | 50,33 | -0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,78 | 31,16 | -1,22 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,21 | 57,39 | -2,06 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,38 | 12,44 | -0,48 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,25 | 11,31 | -0,53 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,71 | 10,76 | -0,46 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,13 | -0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,72 | 13,71 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,81 | 12,84 | -0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,36 | 9,37 | -0,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,38 | 7,50 | -1,60 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,97 | 8,98 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,74 | 7,75 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,12 | 14,14 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,50 | 9,43 | 0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,98 | 13,08 | -0,76 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,10 | 13,16 | -0,46 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,33 | 23,42 | -0,38 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,07 | 126,54 | -0,37 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,65 | 117,42 | -0,66 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,98 | 304,80 | -0,93 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,35 | 117,41 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,24 | 119,82 | -0,48 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,10 | 112,42 | -1,17 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1016,89 | 996,90 | 2,01 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 367,85 | 353,29 | 4,12 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 253,84 | 249,14 | 1,89 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1224,27 | 1190,59 | 2,83 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 442,87 | 421,93 | 4,96 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 305,61 | 297,54 | 2,71 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1113,25 | 1073,17 | 3,73 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 402,71 | 380,31 | 5,89 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 277,90 | 268,20 | 3,62 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1020,64 | 998,38 | 2,23 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 369,21 | 353,81 | 4,35 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 254,78 | 249,51 | 2,11 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1240,80 | 1239,23 | 0,13 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 448,85 | 439,16 | 2,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,74 | 309,70 | 0,01 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 696,55 | 697,61 | -0,15 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 251,97 | 247,22 | 1,92 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,88 | 174,34 | -0,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,57 | 103,59 | -0,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,47 | 37,46 | 0,03 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,85 | 25,87 | -0,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,68 | 113,17 | 3,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,21 | 40,92 | 3,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,13 | 28,26 | 3,08 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,38 | 101,86 | -0,47 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,76 | 131,74 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,51 | 95,25 | -0,78 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,03 | 126,54 | -0,40 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,16 | 145,25 | -0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,49 | 126,74 | -0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,11 | 110,12 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 285,79 | 288,30 | -0,87 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 292,84 | 292,81 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,03 | 265,69 | -0,62 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 133,57 | 134,57 | -0,74 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,15 | 128,50 | -0,27 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,27 | 246,86 | -0,64 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 353,02 | 355,42 | -0,68 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 205,59 | 207,79 | -1,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 166,08 | 167,24 | -0,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,34 | 133,92 | -0,43 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,33 | 121,33 | -0,82 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,00 | 70,32 | -0,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,02 | 126,46 | -0,35 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 117,92 | 118,60 | -0,57 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,79 | 120,80 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,56 | 115,75 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,19 | 125,97 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,95 | 98,97 | -0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,43 | 118,43 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,85 | 115,03 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,63 | 136,51 | -0,64 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,82 | 112,32 | 0,45 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 111,11 | 111,57 | -0,41 |
| QULE | QUERCUS lev | 129,25 | 133,17 | -2,94 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,54 | 85,28 | 1,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,15 | 243,96 | -1,15 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,66 | 200,64 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,67 | 215,14 | -0,68 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140812,82 | 140796,45 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,10 | 269,02 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,05 | 275,23 | -0,79 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,87 | 187,34 | -1,32 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 212,24 | 212,99 | -0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 217,32 | 220,14 | -1,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-07 | 25-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,23 | 294,50 | -0,43 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1882,38 | 1884,53 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,13 | 409,57 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 741,85 | 744,98 | -0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1712,12 | 1710,16 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,15 | 646,40 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 678,72 | 678,35 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,80 | 379,59 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 881,43 | 880,84 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,13 | 475,81 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 616,91 | 623,61 | -1,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 521,36 | 527,01 | -1,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 802,25 | 803,17 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,38 | 622,09 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 208,41 | 208,53 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 106,03 | 106,09 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 888,89 | 886,87 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,63 | 508,47 | 0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 796,18 | 794,64 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,34 | 476,42 | 0,19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
