GHELAMCO INVEST - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172) Gh ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172) Ghelamco Invest Sp. o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2014 r., Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 września 2014 r. oraz Uchwały Nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 4 września 2014 r. ("Obligacje"), zarząd Ghelamco Invest Sp. o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 149 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 września 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 września 2014 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Przydział Obligacji został dokonany w dniu 30 września 2014 roku. Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 30 września 2014 roku w oparciu o instrukcje
rozliczeniowe, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172) o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) euro każda. 4. Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 6.320 (sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) Obligacji na okaziciela serii EA (ISIN PLGHLMC00172). 6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje serii EA (ISIN PLGHLMC00172) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000 (jeden tysiąc) euro za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje serii EA (ISIN PLGHLMC00172) złożyło 29 podmiotów. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Na rynku pierwotnym, Obligacje serii EA (ISIN PLGHLMC00172) przydzielono 29 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje serii EA (ISIN PLGHLMC00172) nie były obejmowane przez subemitentów. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami
rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Łączne koszty emisji Obligacji serii EA (ISIN PLGHLMC00172) wyniosły 1.322.099,00 złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 1.206.699,00 złotych, b) wynagrodzenia subemitentów ? 0 (zero) złotych, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty - 115.400,00 złotych. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii EA. Podstawa prawna: § 18 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 18 ust 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Osoby reprezentujące podmiot: ? Jarosław Jukiel - Członek Zarządu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT