GRAJEWO - Zawarcie transakcji FX forward (39/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji FX forward | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej Spółka)
informuje, że w dniu 30.12.2014 Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie serię terminowych transakcji walutowych FX forward na sprzedaż łącznej kwoty 24.960.000 EUR (równowartość 107.672.448 PLN na dzień 30.12.2014) za PLN z terminami rozliczenia przypadającymi pomiędzy 29 stycznia 2015 a 29 grudnia 2016. Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Kryterium uznania powyższych transakcji za znaczącą umowę była wartość kapitałów własnych emitenta. Ponadto w dniu 30.12.2014 Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu serię terminowych transakcji walutowych FX forward na sprzedaż łącznej kwoty 24.120.000 EUR (równowartość 104.048.856 PLN na dzień 30.12.2014) za PLN z terminami rozliczenia przypadającymi pomiędzy 30 marca 2015 a 30 maja 2016. Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Kryterium uznania powyższych transakcji za znaczącą umowę była wartość kapitałów własnych emitenta. Zawarcie wyżej wymienionych transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z umowy opisanej szczegółowo w raporcie bieżącym nr 38/2014 z dnia 30.12.2014. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Entry into FX forward contracts Current Report No. 39/2014 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. ("the Company") announces that on December 30th 2014 the Company entered into a series of FX forward contracts with Bank Millennium S.A. of Warszawa for the sale of a total of EUR 24,960,000 (PLN 107,672,448 equivalent as at December 30th 2014) for Polish złoty (PLN), with settlement dates falling between January 29th 2015 and December 29th 2016. The terms of the FX contracts do not differ from standard market terms applied in such financial transactions. The FX contracts are considered to meet the materiality criterion based on the value of the Company’s equity. Additionally on December 30th 2014 the Company entered into a series of FX forward contracts with Bank Zachodni WBK S.A. of Wroclaw for the sale of a total of EUR 24,120,000 (PLN104,048,856 equivalent as at December 30th 2014) for Polish złoty (PLN), with settlement dates falling between March 30th 2015 and May 30th 2016. The terms
of the FX contracts do not differ from standard market terms applied in such financial transactions. The FX contracts are considered to meet the materiality criterion based on the value of the Company’s equity. The FX contracts were executed to hedge the currency risk resulting from the agreement described in detail in Current Report No. 38/2014 of December 30th 2014. This report was prepared pursuant to Par. 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009, as amended (Dz.U. of 2014, item 133). December 31st 2014 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ