07-11-2013 20:12

GREMI MEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | WYBRANE DANE FINANSOWE | | | w tys. | | | |
| zł | | w tys. | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do | Podstawa prawna | kwartał(y) narastająco / okres od do | | | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do | | kwartał(y) narastająco / okres od do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.Wynik z tytułu odsetek i prowizji | | 3 659 | 4 081 | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | 866 | | | | | | | | | | | |
| 973 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | II.Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania wierzytelnościami funduszu | | - | | 826 | | - | | 197 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | III.Wynik z tytułu działalności operacyjnej | 3 432 | 10 861 | 813 | 2 589 | | | | | | | | | | |
| | IV.Zysk / strata brutto | 2 520 | 9 034 | 597 | 2 154 | | | | | | | | | | | |
| | V.Zysk / strata netto za rok obrotowy | 2 520 | 9 034 | 597 | 2 154 | | | | | | | | | | | |
| | VI.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (586) | 6 | (139) | 1 | | | | | | | | | | | |
| | VII.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 588 | 7 | 376 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VIII.Środki pieniężne netto z działalności finansowej | Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 października 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. ("Spółka") poinformowała o zakwalifikowaniu wniosku Spółki złożonego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + do oceny merytorycznej II stopnia. Celem projektu Spółki pn. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych jest zaprojektowanie, przygotowanie i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej proppantów ceramicznych, produktów niezbędnych w technologii szczelinowania podczas wydobycia gazu łupkowego, a następnie przetestowanie produktu w warunkach rzeczywistych. Wnioskowana przez Spółkę kwota dofinansowania wynosi 7 075 820,00 zł, co stanowi 45% wartości całego projektu. W
ramach oceny merytorycznej II stopnia Spółka zaprezentuje projekt przed Panelem Ekspertów, który jest ostatnim etapem w procesie uzyskania dofinansowania. Po ocenie wszystkich projektów, które zostały dopuszczone do Panelu zostanie utworzona lista rankingowa projektów, które otrzymają dofinansowanie. * BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%). Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku). Ze względu na
wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%. BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem. | - | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | IX.Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów | 1 002 | 14 | 237 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | X.Suma aktywów | 50 781 | 47 377 | 12 044 | 11 517 | | | | | | | | | | | |
| | XI.Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | XII.Zobowiązania krótkoterminowe | 58 | 178 | 14 | 43 | | | | | | | | | | | |
| | XIII.Kapitał własny ogółem | 50 723 | 47 199 | 12 030 | 11 473 | | | | | | | | | | | |
| | XIV.Kapitał podstawowy | 10 914 | 10 914 | 2 589 | 2 653 | | | | | | | | | | | |
| | XV.Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | | | | | | | | | | | |
| | XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,51 | 1,82 | 0,12 | 0,43 | | | | | | | | | | | |
| | XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,51 | 1,82 | 0,12 | 0,43 | | | | | | | | | | | |
| | XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,22 | 9,51 | 2,43 | 2,31 | | | | | | | | | | | |
| | XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,22 | 9,51 | 2,43 | 2,31 | | | | | | | | | | | |
| | I.Wynik z tytułu odsetek i prowizji | 3 451 | 4 081 | 817 | 973 | | | | | | | | | | | |
| | II.Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania wierzytelnościami funduszu | - | 826 | - | 197 | | | | | | | | | | | |
| | III.Wynik z tytułu działalności operacyjnej | 3 224 | 10 861 | 763 | 2 589 | | | | | | | | | | | |
| | IV.Zysk / strata brutto | (3 542) | 9 034 | (839) | 2 154 | | | | | | | | | | | |
| | V.Zysk/strata netto za rok obrotowy | (3 573) | 9 034 | (846) | 2 154 | | | | | | | | | | | |
| | V.1 Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (3 573) | 9 034 | (846) | 2 154 | | | | | | | | | | | |
| | V.2 Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | VI.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 375 | 6 | 799 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | VII.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 588 | 7 | 376 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VIII.Środki pieniężne netto z działalności finansowej | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | IX.Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów | 4 963 | 14 | 1 175 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | X.Suma aktywów | 57 733 | 47 377 | 13 693 | 11 589 | | | | | | | | | | | |
| | XI.Zobowiązania długoterminowe | 1 902 | - | 451 | - | | | | | | | | | | | |
| | XII.Zobowiązania krótkoterminowe | 11 200 | 178 | 2 656 | 44 | | | | | | | | | | | |
| | XIII.Kapitał własny ogółem | 44 631 | 47 199 | 10 585 | 11 545 | | | | | | | | | | | |
| | XIII.1.Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 44 631 | 47 199 | 10 585 | 11 545 | | | | | | | | | | | |
| | XIII.2.Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | XIV.Kapitał podstawowy | 10 914 | 10 914 | 2 589 | 2 670 | | | | | | | | | | | |
| | XV.Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | | | | | | | | | | | |
| | XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (0,72) | 1,82 | (0,17) | 0,43 | | | | | | | | | | | |
| | XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (0,72) | 1,82 | (0,17) | 0,43 | | | | | | | | | | | |
| | XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,00 | 9,51 | 2,13 | 2,33 | | | | | | | | | | | |
| | XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,00 | 9,51 | 2,13 | 2,33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | | | | | | | | | | | |