HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK umowy o współpracy w zakresie kredytowania ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK umowy o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej i rozwiązanie dotychczasowej generalnej umowy o limit kredytowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 roku powziął informację o zawarciu z dniem 30 grudnia 2011 roku umów aktualizujących zasady finansowania, udzielonego na podstawie generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. i HYDROBUDOWĄ 9 S.A., a Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank"). W oparciu o aneks do generalnej umowy o limit kredytowy, strony rozwiązały dotychczasową umowę z dniem 30 grudnia 2011 roku. Jednocześnie spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły w dniu 30 grudnia 2011 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej ("Umowa o współpracy"), z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2012 roku. Strony umowy przewidują możliwość zawierania umów szczegółowych, w ramach których limit łącznego zaangażowania Banku nie przekroczy 210.000.000 zł, a umowy te mogą
dotyczyć następujących produktów: 1. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym ? na okres 1 roku (w PLN i EUR), do 100% kwoty limitu, 2. gwarancje bankowe, w tym gwarancje należytego wykonania kontraktu, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki, kwot zatrzymanych, z tytułu rękojmi i gwarancji ? na okres do 5 lat (w PLN, EUR i USD): - do 50% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych do 1 roku, - do 30% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 1 roku do 3 lat, - do 20% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 3 lat do 5 lat, 3. akredytywy ? na okres 1 roku (w PLN, EUR i USD), do 100% kwoty limitu. Emitent ponadto powziął informację, że w dniu 30 grudnia 2011 roku, w wykonaniu Umowy o współpracy, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz podmiot od niej zależny HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły z Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, przy czym: 1. kwota udzielonego kredytu w umowie zawartej przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. wynosi do 40.000.000 zł, 2.
kwota udzielonego kredytu w umowie zawartej przez HYDROBUDOWĘ 9 S.A. wynosi do 83.000.000 zł. Termin spłaty kredytów został wyznaczony na 31 grudnia 2012 roku. W umowie zawartej z Bankiem przez Emitenta przewidziano następujące zabezpieczenia spłaty kredytu: - oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 80.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku, - pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku, - cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu, - poręczenie cywilne Hydrobudowy 9 S.A., - poręczenie cywilne PBG S.A. Analogicznie, w umowie zawartej z Bankiem przez HYDROBUDOWĘ 9 S.A. przewidziano następujące zabezpieczenia: - oświadczenie HYDROBUDOWY 9 S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 166.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
do 31 grudnia 2015 roku, - pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWY 9 S.A. prowadzonych w Banku, - cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu, - poręczenie cywilne Hydrobudowy POLSKA S.A., - poręczenie cywilne PBG S.A. W związku z połączeniem Spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., które zostało zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2011 roku, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki HYDROBUDOWY 9 S.A. Tym samym Emitent jest obecnie stroną obydwu powyższych umów o kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 123.000.000 zł. Konsekwencją jest także poddanie się egzekucji przez Emitenta do łącznej kwoty 246.000.000 zł. Zarówno kwota maksymalnego limitu ujętego w Umowie o współpracy, jak i łączna kwota umów o kredyt w rachunku bieżącym, zawartych z Bankiem w wykonaniu Umowy o współpracy, których stroną jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A., przekraczają wartość 10% kapitałów
własnych Emitenta. W uzupełnieniu Emitent informuje, że generalna umowa o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku opisana została w memorandum informacyjnym Emitenta dla akcji serii L (pkt. 6.5.2.4.5), a następnie aktualizowana raportami bieżącymi (61/2009, 1/2011). Treść memorandum informacyjnego i raportów bieżących dostępna jest na stronie internetowej Emitenta http://hbp-sa.pl/ w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYDROBUDOWA POLSKA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo k/Poznania | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 664 19 50 | | 061 664 19 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@hbp-sa.pl | | www.hbp-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 888-020-59-44 | | 910097080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ