HYGIENIKA - Informacja o zawarciu umowy kredytowej (16/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. z siedziba w Lublińcu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, ze w dniu 21.03.2012 roku została podpisana Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Sosnowcu. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 6.100.000,-zł . W ramach tego limitu do 40 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt do wykorzystania w rachunku bieżącym , do 60 % kwoty limitu udzielone jest jako kredyt obrotowy odnawialny a do 20 % kwoty limitu - jako kredyt obrotowy nieodnawialny. Całość udzielona jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z działalności Spólki w tym na spłatę dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy nr 79 1020 1664 0000 3102 0316
5065 z dnia 13.05.2010 roku. Umowa stanowi ponadto, że Spółka na warunkach określonych Umowie w okresie dostępności kredytu, może wystąpić o otwarcie i udostępnienie jej akredytyw dokumentowych z zastrzeżeniem, że kwota wystawionych akredytyw nie będzie większa niż do wysokości 20% udzielonego limitu. Zgodnie z Umową oprocentowanie limitu ustalone jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym jak i kredytu obrotowego oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego miesięcznego okresu obrachunkowego za jaki odsetki są naliczane i spłacane. Marża banku wynosi: 4,53 p.p. ? dla kredytu w rachunku bieżącym i dla kredytu obrotowego odnawialnego oraz nieodnawialnego. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą limitu, PKO BP SA
pobierać będzie prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP SA. Spłata odsetek następować będzie w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Spółka będzie dokonywać spłaty kredytu w rachunku bieżącym z pierwszych wpływów na ten rachunek bez odrębnych dyspozycji a pozostałych wierzytelności kredytowych w terminach ustalonych w dyspozycji Spółki, w formie obciążenia przez PKO BP SA rachunku bieżącego Spółki. Na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP z tytułu udzielonego kredytu Hygienika S.A.: ? dokonała ustanowienia hipoteki do kwoty 9.150.000,-zł na nieruchomości zapisanej w KW pod numerem CZ1L/00051064/9, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki i budynku będącego własnością Spółki wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, ? dokonała zastawu rejestrowego na zapasach o wartości nie niższej niż 4.500.000,-zł wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, ? złożyła
w Banku weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. W przypadku istotnego obniżenia relacji wartości zabezpieczenia do kwoty wykorzystanego limitu , która by wzrosła w wyniku zmian kursowych ,PKO BP może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ