HYGIENIKA - Zawarcie znaczących umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (61/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYGIENIKA S.A. (Spółka)
informuje, że z dniem 18 września 2013 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (Bank) trzy umowy kredytowe, w ramach których Bank udzielił Spółce odpowiednio: 1. kredytu obrotowego, nieodnawialnego w kwocie 9.500.000,00 PLN, zaciągniętego na okres 39 miesięcy, tj. do 31.10.2016 r., 2. kredytu obrotowego, odnawialnego w kwocie 3.000.000,00 PLN, zaciągniętego na okres 39 miesięcy, tj. do 31.10.2016 r., 3. kredytu odnawialnego w rachunku bankowym w PLN w kwocie 7.500.000,00 PLN, na okres 12 miesięcy, udzielanego w ramach Umowy Wieloproduktowej, Środki z ww. kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w tym spłatę kredytu z tytułu udzielonego limitu wobec PKO BP S.A. oraz na regulację innych istniejących zobowiązań Spółki a także na udzielenie gwarancji i ustanowienie akredytyw. Zabezpieczeniem spłaty wszystkich trzech kredytów stanowią m.in.: ? zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych będących własnością Hygienika S.A. w
postaci trzech linii technologicznych do produkcji podpasek i wkładek oraz do produkcji pieluszek ? zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych i towarów handlowych znajdujących się w Lublińcu ? hipoteka umowna łączna do kwoty 20.750.000,00 PLN, ustanowiona na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i urządzeń, ? cesje praw z polis ubezpieczeniowych, ? oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego. Ponadto Bank uzyskał prawo obciążania rachunków Spółki znajdujących się w Banku i pobierania z nich należnych wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów. W przypadkach zaistnienia określonych zdarzeń, Bank także zastrzegł sobie prawo min. do odmowy uruchomienia poszczególnych kredytów, obniżenia wielkości poszczególnych transz lub limitów, zażądania natychmiastowej spłaty rat kredytu lub przedstawienia programu naprawczego m.in. w
przypadku utraty przez Spółkę zdolności kredytowej albo niedotrzymania warunków udzielenia kredytów przewidzianych w zawartych Umowach. Bank zastrzegł sobie także prawo do wcześniejszego wypowiedzenia każdej z w/w umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oprocentowanie ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej na podstawie stawki bazowej WIBOR dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,1 punktów procentowych w stosunku rocznym dla kredytu w rachunku bankowy a dla pozostałych kredytów w wysokości 1,3 punktów procentowych w stosunku rocznym. W umowie zawarte są również postanowienia odnośnie warunków i terminów spłaty, opłat, prowizji oraz zapisy odnośnie innych konsekwencji niewywiązania się stron z umowy kredytu. Pozostałe warunki ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania w/w. umów za znaczące Spółka przyjęła fakt iż wartość w/w umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ