IDEA TFI SA - Zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A. (2/2011)

16 lutego 2011, 12:13

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:?data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 27 stycznia 2011 r.,?data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 31 stycznia 2011 r.2.Data przydziału papierów wartościowych: 3 lutego 2011 roku.3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:?liczba papierów objętych subskrypcją: 900.000 akcji serii D;?liczba papierów objętych sprzedażą: 1.583.100 akcji serii C.4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach: stopa redukcji w Transzy Otwartej dla inwestorów niekorzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building wyniosła prawie 37%. Dla inwestorów, którzy skorzystali z preferencji redukcja w ramach Transzy Otwartej nie wystąpiła. W związku ze złożeniem przez inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisów na liczbę akcji wynikającą z skierowanych do nich zaproszeń, zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego brak było redukcji w ramach tej transzy.5.Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
lub sprzedaży: 2.689.616 akcji.6.Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.483.100 akcji (900.000 akcji serii D oferowanych do objęcia; 1.583.100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży)7.Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 10,00 zł.8.Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:?Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339;?Transza Otwarta: 216.9.liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:?Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339;?Transza Otwarta: 216.10.nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy.11.wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 24.831.000,00 zł (w tym wartość
przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D: 9.000.000,00 zł, wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji serii C: 15.831.000,00 zł)12.Łącznykoszt, które został zaliczone do kosztów emisji do dnia 31 grudnia 2010 r. wyniósł 780 611,38 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:a)przygotowania i przeprowadzenia oferty?240 583,52 zł,b)wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie?0 złc)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 169 786,96 zł,d)promocji oferty?389 052,51 złmetoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:Koszty emisji akcji poniesione przy podniesieniu kapitału zakładowego pomniejszą podwyższenie kapitału spółki.Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.Zarząd planuje, że łączne koszty oferty akcji wyniosą ok. 1,3 mln zł13.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,52 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IDEA TFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ZŁOTA | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 489-94-30 | | 0 22 489-94-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ideatfi.pl | | www.ideatfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | | | 276718120 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |