INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2012

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

14.11.2012 06:56

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-30 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 623	32 062	625	7 934
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 801	-2 717	906	-672
Zysk (strata) brutto	-2 612	-3 056	-623	-756
Zysk (strata) netto	-3 149	-3 056	-751	-756
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 705	-572	-2 314	-142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116 199	-101	-27 701	-25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	126 026	347	30 043	86
Przepływy pieniężne netto, razem	122	-326	29	-81
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 593	15 302	30 287	3 464
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	795	14 239	193	3 224
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	3 472	0	786
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	258	7 785	63	1 763
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 798	1 063	30 093	241
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 048	15 016	10 950	3 400
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 047 916	15 015 972	45 047 916	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,07	-0,20	-0,02	-0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,07	-0,20	-0,02	-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,75	0,07	0,67	0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,75	0,07	0,67	0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 24 366 06 27 | | 24 366 31 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@ifcapital.pl | | www.ifcapital.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8133186031 | | 691529550 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Robert Ogrodnik	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 003	5 003	10 909	14 169
Wartości niematerialne i prawne, w tym:			303	2 993
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	3	3	10 606	10 878
Należności długoterminowe	5 000	5 000
Od jednostek powiązanych	5 000	5 000
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				298
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				298
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	119 590	150 166	4 393	5 577
Zapasy			1 428	1 908
Należności krótkoterminowe	9 434	35 048	2 576	3 116
Od jednostek powiązanych	3 056	7 500
Od pozostałych jednostek	6 378	27 548	2 576	3 116
Inwestycje krótkoterminowe	110 156	115 118	215	356
Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 156	115 118	215	356
w jednostkach powiązanych	104 300	115 000	5
w pozostałych jednostkach	5 524
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	332	118	210	356
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			174	197
A k t y w a r a z e m	124 593	155 169	15 302	19 746
PASYWA
Kapitał własny	123 798	154 923	1 063	5 428
Kapitał zakładowy	45 048	15 016	15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	96 341	489	489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe		15 005
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 442	-14 442	-7 021	-7 021
Zysk (strata) netto	-3 149	3 855	-7 421	-3 056
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795	246	14 239	14 318
Rezerwy na zobowiązania	537		502	701
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537		67	635
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			66	66
długoterminowa			65	65
krótkoterminowa			1	1
Pozostałe rezerwy			369
długoterminowe			313
krótkoterminowe			56
Zobowiązania długoterminowe			3 472	2 322
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek			3 472	2 322
Zobowiązania krótkoterminowe	258	246	7 785	8 645
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	258	246	7 783	8 600
Fundusze specjalne			2	45
Rozliczenia międzyokresowe			2 480	2 650
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe			2 480	2 650
długoterminowe			2 249	2 378
krótkoterminowe			231	272
P a s y w a r a z e m	124 593	155 169	15 302	19 746
Wartość księgowa	123 798	154 923	1 063	5 428
Liczba akcji (w szt.)	45 047 916	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,75	10,32	0,07	0,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 047 916	45 047 916	15 015 972	15 015 972
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,75	3,44	0,07	0,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 623	10 308	32 062
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 753	7 200	22 065
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		870	3 108	9 997
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 573	8 919	26 139
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 346	6 468	18 261
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		227	2 451	7 878
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		50	1 389	5 923
Koszty sprzedaży		428	1 992	6 838
Koszty ogólnego zarządu	87	354	623	2 139
Zysk (strata) ze sprzedaży	-87	-732	-1 226	-3 054
Pozostałe przychody operacyjne		5 046	200	425
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1	1
Dotacje			192	395
Inne przychody operacyjne		5 046	7	29
Pozostałe koszty operacyjne	2	513	11	88
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				45
Inne koszty operacyjne	2	513	11	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-89	3 801	-1 037	-2 717
Przychody finansowe	2 827	2 827		2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	1	1		2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji	2 826	2 826
Inne
Koszty finansowe	9 205	9 240	158	341
Odsetki w tym:	4	27	111	286
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji	9 199	9 204
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	2	9	47	55
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-6 467	-2 612	-1 195	-3 056
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-6 467	-2 612	-1 195	-3 056
Podatek dochodowy	537	537
część bieżąca
część odroczona	537	537
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-7 004	-3 149	-1 195	-3 056
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-7 514	-7 514	-4 339	-4 339
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	24 411 211	24 411 211	15 015 971	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,29	-0,13	-0,08	-0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	24 411 211	24 411 211	15 015 971	15 015 972
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,29	-0,13	-0,08	-0,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	154 923	1 063	8 484	8 484
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	154 923	1 063	8 484	8 484
Kapitał zakładowy na początek okresu	15 016	15 016	15 016	15 016
Zmiany kapitału zakładowego	30 032	30 032
zwiększenia (z tytułu)	30 032	30 032
emisji akcji (wydania udziałów)	30 032	30 032
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	45 048	45 048	15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	489	489	489	489
Zmiany kapitału zapasowego	95 852	95 852
zwiększenia (z tytułu)	95 852	95 852
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	95 852	95 852
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	96 341	96 341	489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 587	-7 021	-5 205	-7 021
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 587	7 021	5 205	7 021
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 587	7 021	5 205	7 021
zwiększenia (z tytułu)		7 421	1 816
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		7 421	1 816
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 587	14 442	7 021	7 021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 587	-14 442	-7 021	-7 021
Wynik netto	-7 004	-3 149	-7 421	-3 056
zysk netto
strata netto	7 004	3 149	7 421	3 056
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	123 798	123 798	7 421	3 056
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 798	123 798	1 063	5 428

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-7 004	-3 149	-1 195	-3 056
Korekty razem	32 535	-6 556	1 352	2 484
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1	114	377	1 191
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	27	127	286
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6 372	6 377	-1	-1
Zmiana stanu rezerw	537	35
Zmiana stanu zapasów		1 428	401	443
Zmiana stanu należności	25 613	-11 859	559	-50
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8	-11 168	-207	731
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 306	58	-172
Inne korekty		10 796	38	56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	25 531	-9 705	157	-572
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 502	1 502	1	1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			1	1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	1 502	1 502
w jednostkach powiązanych	1 501	1 501
zbycie aktywów finansowych	1 501	1 501
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	1	1
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	1	1
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 698	117 701	16	102
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	4	16	102
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	2 697	117 697
w jednostkach powiązanych		115 000
nabycie aktywów finansowych		115 000
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	2 697	2 697
nabycie aktywów finansowych	2 697	2 697
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 196	-116 199	-15	-101
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		150 180	77	904
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		150 005
Kredyty i pożyczki		175	77	904
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	24 121	24 154	260	557
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek		15	100	200
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			33	71
Odsetki		18	127	286
Inne wydatki finansowe	24 121	24 121
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 121	126 026	-183	347
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	214	122	-41	-326
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	214	122	-41	-326
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	118	210	397	682
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	332	332	356	356
o ograniczonej możliwości dysponowania			4	4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	IFC Raport okresowy III kawrtał.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2012 r.