14-04-2011 23:14

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	2010/12/31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	915	231
Koszty funduszu netto	2 188	552
Przychody z lokat netto	-1 273	-321
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 834	-1 221
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 132	-286
Wynik z operacji	-7 239	-1 828
Zobowiązania	2 337	590
Aktywa	51 008	12 880
Aktywa netto	48 671	12 290
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 448	65 448
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	743,66	187,78
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-110,61	-27,93

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-14
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		Investors TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-77-00		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
BDO Sp. z o.o.		2011-04-14
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Pismo Prezesa Zarządu.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Sprawozdania Zarządu.pdf

BILANS	2010	2009
Aktywa	51 008	64 880
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 443	8 750
Należności	45	86
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35 520	55 921
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		123
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	2 337	1 075
Aktywa netto (I-II)	48 671	63 805
Kapitał funduszu	71 584	79 479
Kapitał wpłacony	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-28 416	-20 521
Dochody zatrzymane	2 125	8 232
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	924	2 197
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 201	6 035
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-25 038	-23 906
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	48 671	63 805
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 448	76 592
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	743,66	833,04
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 448
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	743,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017 - 65 448
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017 - 48 671

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	915	3 753
Dywidendy i inne udziały w zyskach	531	3 164
Przychody odsetkowe	384	589
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	2 188	2 312
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 603	1 677
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	239	303
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12
Usługi w zakresie rachunkowości	101	97
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	3	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	131	124
Pozostałe	99	107
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	2 188	2 312
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 273	1 441
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 966	11 437
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-4 834	8 403
z tytułu różnic kursowych	1 891	1 501
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 132	3 034
z tytułu różnic kursowych	-2 665	-1 623
Wynik z operacji	-7 239	12 878
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-110,61	168,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	63 805	53 208
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-7 239	12 878
przychody z lokat netto	-1 273	1 441
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 834	8 403
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 132	3 034
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 239	12 878
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 895	-2 282
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 895	-2 282
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-15 134	10 595
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	48 671	63 805
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 808	56 346
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-11 144,00	-3 133,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 144,00	3 133,00
saldo zmian	-11 144,00	-3 133,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 448,00	76 592,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34 552,00	23 408,00
saldo zmian	65 448,00	76 592,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 448,00	76 592,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	833,04	667,40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	743,66	833,04
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-10,73	24,82
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	672,76	637,15
data wyceny	2010-11-30	2009-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	824,37	833,04
data wyceny	2010-01-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	743,66	833,04
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	743,66	833,04
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,10	4,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,50	0,50
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 410	9 633
Wpływy	297 566	183 363
Z tytułu posiadanych lokat	25 053	86 761
Z tytułu zbycia składników lokat	272 513	96 602
Pozostałe
Wydatki	284 156	173 730
Z tytułu posiadanych lokat	24 933	79 625
Z tytułu nabycia składników lokat	257 215	92 003
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 527	1 655
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	267	258
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	100	89
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	3	4
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	99	96
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 717	-3 071
Wpływy
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki	6 717	3 071
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 717	3 071
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-31	1 377
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	6 693	6 562
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 750	2 188
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	15 443	8 750

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się informację dodatkową.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Informacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazuje sięOpinięi Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Opinia i Raport.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport wraz z Opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdańfinansowych znajduje się w Części"Opinia podmiotu uprawnionego dobadania sprawozdań finansowych"
	Plik	Opis

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	58 227	33 295	65,27	79 946	55 921	86,19
Warranty subskrypcyjne	5	24	0,05	5	123	0,19
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	2 326	2 201	4,31
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	14 299	14 299	28,03	1 480	1 480	2,28
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ARCTIC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	98 962	POLSKA	1 787	1 256	2,46
BBIDEVNFI	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	3 550 250	POLSKA	1 247	1 633	3,20
BBIZENNFI	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 269 001	POLSKA	1 406	1 371	2,69
BYTOM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	2 348 447	POLSKA	2 315	2 701	5,30
CAMMEDIA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	118 255	POLSKA	873	1 295	2,54
CENTKLIMA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	33 003	POLSKA	452	545	1,07
DELKO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	24 699	POLSKA	347	325	0,64
FASTFIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 123 194	POLSKA	1 254	854	1,67
GINOROSSI	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	113 500	POLSKA	327	501	0,98
IMPEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	74 179	POLSKA	1 710	2 106	4,13
KGHM	Aktywnyrynek - rynek regulowany	GPW	15 000	POLSKA	1 901	2 595	5,09
MAGELLAN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	40 300	POLSKA	1 605	1 516	2,97
OTOMUCHÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	327 604	POLSKA	4 467	5 234	10,26
PAMAPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	5 000	POLSKA	32	29	0,06
TRAKCJA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	145 000	POLSKA	593	594	1,17
AKTIV	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	935 592	BUŁGARIA	3 290	649	1,27
ATERA	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	398 512	BUŁGARIA	1 471	968	1,90
BGI AD *	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	31 958	BUŁGARIA	59	0	0,00
BMREIT	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	522 569	BUŁGARIA	1 970	212	0,41
ENM	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	29 891	BUŁGARIA	952	430	0,84
ENM UPRZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	14 945	BUŁGARIA	295	278	0,54
EXPRO	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	285 757	BUŁGARIA	799	409	0,80
FIB	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	205 854	BUŁGARIA	3 876	896	1,76
ICPD	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	381 323	BUŁGARIA	6 074	1 768	3,47
KREM	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	7 646	BUŁGARIA	318	2	0,00
LAND	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	743 304	BUŁGARIA	1 703	1 324	2,60
PETHL	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	775 507	BUŁGARIA	14 076	2 091	4,10
ZEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	46 577	BUŁGARIA	2 167	627	1,23
?Ş Y. MEN. DE?.	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISE	148 760	TURCJA	587	747	1,46
PINAR ET VE UN	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISE	25 900	TURCJA	274	339	0,66

	WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ENEMONA	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	14 945	BUŁGARIA	5	24	0,05

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Avangardco Investments Public Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	LSE	50 000	CYPR	2 326	2 201	4,31

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FPLNEURH11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO EUR	16
FPLN$H11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	5
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						14 299		14 299	28,03
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	7 547,00	7 547	7 547,00	7 547	14,80
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	6 708,00	6 708	6 708,00	6 708	13,14
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	GBP	over-night	6,00	28	6,00	28	0,06
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	EUR	over-night	0,00	0	0,00	0	0,00
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	USD	over-night	5,00	16	5,00	16	0,03
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych	33
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	12
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	94
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 915
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	328
	Pozostałe zobowiązania

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			14 403
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	14 255	14 255
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	5	16
ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN		40	80
Deutsche Bank	zł	1	1
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	6	28
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	TRY	12	23
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			12 266
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	11 953	11 953
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	2	6
ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN		77	155
Deutsche Bank	zł	75	145
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	2	7
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	1 040
Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych	1 040

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5.
	Plik	Opis
	20101231CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	FPLNEURH11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	ZABEZPIECZAJĄCY	7 974				2011-03-14
	FPLN$H11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	ZABEZPIECZAJĄCY	2 493				2011-03-14

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	15 443
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	14 256
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 187
w walucie obcej	w tys.	EUR	186
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	738
w walucie obcej	w tys.	zł	40
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	80
w walucie obcej	w tys.	USD	107
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	318
w walucie obcej	w tys.	TRY	12
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	23
w walucie obcej	w tys.	GBP	6
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	28
II. Należności	w tys.	zł	45
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych poprzeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	45
w walucie obcej	w tys.	EUR	4
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	14
w walucie obcej BGN	w tys.		6
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12
w walucie obcej	w tys.	USD	7
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	19
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	35 520
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	22 582
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 938
w walucie obcej BGN	w tys.		4 767
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 652
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	564
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 085
w walucie obcej	w tys.	USD	743
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 201
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	-2 337
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	-2 337
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
	w tys.	zł
Razem	w tys.	zł	48 671

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	1 469,00		46,00	2 562,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	469,00			103,00
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	483,00		424,00	31,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-4 834	-1 132
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 603
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu
2011-04-14	Beata Sax	Członek Zarządu
2011-04-14	Arnold Mardoń	Członek Zarządu
2011-04-14	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie