04-11-2011 18:19

INVESTOR FIZ - za 3 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/07/01 - 2011/09/30	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	19 465	4 646
Koszty funduszu netto	2 057	491
Przychody z lokat netto	17 408	4 155
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-75 724	-18 075
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-31 515	-7 523
Wynik z operacji	-89 830	-21 442
Zobowiązania	7 166	1 711
Aktywa	295 767	70 599
Aktywa netto	288 601	68 889
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	141 914	141 914
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 033,64	485,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-632,99	-151,09

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070002766		140242602	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	295 767	409 851	435 063	437 716
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	98 245	99 894	113 971	70 492
Należności	707	15 289	3 539	18 705
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	195 140	294 645	282 785	314 005
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 664		34 768	34 513
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	12	23
Zobowiązania	7 166	12 756	16 018	29 042
Aktywa netto (I-II)	288 601	397 095	419 045	408 674
Kapitał funduszu	289 825	308 488	348 652	378 569
Kapitał wpłacony	793 007	793 007	792 445	792 445
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-503 182	-484 519	-443 793	-413 876
Dochody zatrzymane	52 332	110 646	67 948	47 631
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-84 857	-102 266	-89 201	-85 470
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	137 189	212 912	157 149	133 102
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-53 555	-22 041	2 445	-17 527
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	288 601	397 095	419 045	408 674
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	141 914	150 442	165 605	177 885
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 033,64	2 639,52	2 530,39	2 297,40
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	141 914
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 033,64
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 - 141 914
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 - 288 601

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	19 465	19 650	14 172	18 204
Dywidendy i inne udziały w zyskach	5 065	5 065	13 346	14 265
Przychody odsetkowe	70	255	827	1 554
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	14 330	14 330		2 386
Pozostałe
Koszty funduszu	2 057	15 291	10 813	16 325
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 801	5 944	2 056	7 107
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	167	444	32	223
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne				80
Usługi w zakresie rachunkowości	48	145	46	140
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	-0	3		3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		8 583	8 601	8 601
Pozostałe	40	171	77	170
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	2 057	15 291	10 813	16 325
Przychody z lokat netto (I-IV)	17 408	4 359	3 359	1 879
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-107 238	-75 976	13 340	-65 945
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-75 724	-19 976	24 871	-72 374
z tytułu różnic kursowych	1 416	2 953		40 260
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-31 515	-56 001	-11 531	6 429
z tytułu różnic kursowych	21 739	8 949	-21 863	-6 309
Wynik z operacji	-89 830	-71 617	16 699	-64 066
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-632,99	-504,65	93,88	-360,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-632,99	-504,65	93,88	-360,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-30	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	397 095	419 045	540 013	540 013
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-89 830	-71 617	-23 777	-23 777
przychody z lokat netto	17 408	4 359	-1 851	-1 851
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-75 724	-19 976	-48 327	-48 327
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-31 515	-56 001	26 401	26 401
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-89 830	-71 617	-23 777	-23 777
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-18 663	-58 827	-97 191	-97 191
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	561	551	551
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-18 663	-59 389	-97 742	-97 742
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-108 493	-130 444	-120 968	-120 968
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	288 601	288 601	419 045	419 045
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	338 926	389 886	452 042	452 042
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-8 528	-23 691	-39 409	-39 409
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	210	199	199
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 528	23 901	39 608	39 608
saldo zmian	-8 528	-23 691	-39 409	-39 409
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	141 914	141 914	165 605	165 605
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910	343 700	343 700
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	201 996	201 996	178 095	178 095
saldo zmian	141 914	141 914	165 605	165 605
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	141 914	141 914	165 605	165 605
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 639,52	2 530,39	2 634,03	2 634,03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 033,64	2 033,64	2 530,39	2 530,39
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-91,07	-26,25	-3,93	-3,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 002,16	2 002,16	2 206,07	2 206,07
data wyceny	2011-08-31	2011-08-31	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 587,73	2 705,60	2 772,26	2 772,26
data wyceny	2011-07-31	2011-04-30	2010-02-01	2010-02-01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 033,64	2 033,64	2 530,39	2 530,39
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 033,64	2 033,64	2 530,39	2 530,39
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,41	5,24	3,92	3,92
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,11	2,04	2,02	2,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,15	0,08	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,05	0,04	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	17 798	50 602	-52 240	52 587
Wpływy	226 582	735 807	793 185	2 445 075
Z tytułu posiadanych lokat	148 449	463 241	204 682	517 833
Z tytułu zbycia składników lokat	78 133	272 565	587 938	1 926 677
Pozostałe	0	0	566	566
Wydatki	208 783	685 205	845 426	2 392 489
Z tytułu posiadanych lokat	189 352	470 541	132 872	604 593
Z tytułu nabycia składników lokat	16 375	206 947	710 118	1 780 551
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 707	6 817	2 244	6 627
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	233	469	50	282
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	55
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	17	17	0	113
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	47	147	45	142
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	0	3	0	3
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	29	210	97	178
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19 448	-66 329	-10 527	-61 626
Wpływy	0	574	0	552
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	574	0	552
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki	19 448	66 903	10 526	62 177
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	19 448	66 903	10 526	62 177
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	4 761	4 085	-3 556	-3 861
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 649	-15 727	-62 767	-9 039
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	99 894	113 972	133 259	79 531
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	98 245	98 245	70 492	70 492

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	170 774	136 176	46,04	218 433	190 069	46,38	236 083	225 299	51,79	284 232	254 485	58,14
Warranty subskrypcyjne				20 538	18 945	5,00
Prawa do akcji										2 789	2 975	0,68
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		1 664	0,56				1 310	13	0,00	1 310	35	0,01
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne	77 922	58 964	19,94	77 715	85 631	20,89	77 715	92 241	21,20	77 715	91 024	20,80
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	52 153	52 153	17,63	15 214	15 214	3,71	50 102	50 102	11,52	10 868	10 868	2,48
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	15 843 609	Polska	30 726	15 210	5,14
CAMMEDIA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	846 078	Polska	8 433	2 614	0,88
CIECH	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	528 799	Polska	10 612	7 192	2,43
OTMUCHÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	416 093	Polska	5 368	2 451	0,83
TAMEX	Aktywny rynek - rynek regulowany	NewConnect	6 451 538	Polska	25 286	39 354	13,31
TRAVELPL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	535 899	Polska	19 709	6 270	2,12
BGI Group AD-Sofia	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	167 832	Bułgaria	311	0	0,00
Hang Fung Gold*	Aktywny rynek - rynek regulowany	SEHK-HK	11 940 000	Hong Kong	6 639	0	0,00
REI AGRO LTD.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	18 461 561	Indie	31 293	30 486	10,31
S MOBILITY LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	NSE of India	4 723 732	Indie	32 396	32 599	11,02

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	1 664	0,56
NDF20111028_EUR	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: EUR	-5 000 000	0	1 661	0,56
NDF20111028_USD	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: USD	-55 000 000	0	3	0,00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
	Aktywny rynek - rynek regulowany	LSE	Renaissance Russia Infrastructure Equiti	31 209 748	77 922	58 964	19,94

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						52 153		52 153	17,63
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	9 436,00	9 436	9 436,00	9 436	3,19
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	EUR	over-night	417,00	1 840	1 840,00	1 840	0,62
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	USD	over-night	12 549,00	40 877	12 549,00	40 877	13,82
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka Rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	707
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	983
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 611
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	572
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	.
2011-11-04	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie