31-07-2014 17:28

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="center ...

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	2014-06-30	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	643	154
Koszty funduszu netto	1 067	255
Przychody z lokat netto	-424	-101
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-30 871	-7 388
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	27 284	6 530
Wynik z operacji	-4 011	-960
Zobowiązania	1 163	280
Aktywa	71 573	17 201
Aktywa netto	70 410	16 922
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 075	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	252,28
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-59,80	-14,31

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-01	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-07-31


	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	46 894	16 057	22,43	90 208	29 205	34,52	90 594	31 600	39,51	116 054	22 215	29,22
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	1 488	1 314	1,64	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	1 454	1 552	2,17	0	0	0,00	349	360	0,45	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	35 171	35 561	49,68	12 755	12 871	15,21	11 222	11 167	13,96	16 033	16 049	21,11
Instrumenty pochodne	213	-189	-0,26	0	509	0,60	0	1 233	1,54	0	-140	-0,18
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 464	3 408	4,76	2 216	2 229	2,63	4 074	3 825	4,78	4 212	4 203	5,53
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 191 005	Polska	8 453	9 665	13,50
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	432 847	Polska	4 279	641	0,90
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Inny aktywny rynek	NASDAQ OTC	11 940 000	Hongkong SAR	6 639	0	0,00
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 408 579	Polska	25 052	3 204	4,48
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2)	Inny aktywny rynek	HONG KONG EXCHANGE	91 000	Chiny	313	254	0,35
URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	80 000	Kanada	1 277	1 107	1,55
BLACKBERRY LTD (CA09228F1036)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	38 000	Kanada	881	1 186	1,66


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
OJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (US46626D1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	10 000	Rosja	590	604	0,84
TBC BANK JSC GDR (US87217U2087)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	22 000	Gruzja	864	948	1,33


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								3 533	3 500	3 527	4,93
Obligacje								3 533	3 500	3 527	4,93
OK0714 (PL0000107009)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2014-07-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	3 533	3 500	3 527	4,93
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								26 841	31 671	32 034	44,76
Obligacje								26 841	31 671	32 034	44,76
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-10-24	6,2500 (STALY)	1 000,00	15 000	16 246	16 379	22,88
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	MULTIMEDIA POLSKA S.A.	Polska	2020-05-10	6,0000 (ZMIENNY)	100 000,00	41	4 188	4 145	5,79
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	10 300	9 737	9 923	13,86
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	WORK SERVICE S.A.	Polska	2016-10-04	7,4600 (ZMIENNY)	1 000,00	1 500	1 500	1 587	2,22
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						88	213	96	0,13
Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: SREBRO	18	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19 (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX	30	0	0	0,00
Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500 INDEX	40	213	96	0,13
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						6 770 900	0	-285	-0,40
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CAD	550 000	0	-48	-0,07
Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7 200	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	500 000	0	12	0,02
Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	12 000	0	0	0,00
Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC GDR	15 300	0	0	0,00
Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC GDR	13 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC	3 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC	370 000	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	4 000 000	0	19	0,03
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 300 000	0	-268	-0,37


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS VIETNAM ETF	Stany Zjednoczone	10 000	590	633	0,88
BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	BARCLAYS BANK PLC	Stany Zjednoczone	19 500	1 744	1 698	2,37
DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	DB X-TRACKERS	Luksemburg	13 000	1 130	1 077	1,50


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	28 833	29 483	29 829	41,68
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1015 (PL0000103602)	16 379	22,88
OK0714 (PL0000107009)	3 527	4,93
OK0116 (PL0000107587)	9 923	13,86
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703	12	0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703	-48	-0,07
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703	19	0,03
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703	-268	-0,37


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	71 573	84 602	79 975	76 030
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 807	32 195	27 930	33 193
Należności	61	7 585	2 546	370
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	56 674	44 305	48 266	42 467
dłużne papiery wartościowe	35 561	12 871	11 167	16 049
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	31	517	1 233	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	1 163	9 450	2 374	3 567

Aktywa netto (I-II)	70 410	75 152	77 601	72 463
Kapitał funduszu	185 158	187 175	188 338	194 147
Kapitał wpłacony	793 007	793 007	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-607 849	-605 832	-604 669	-598 860
Dochody zatrzymane	-83 843	-51 636	-52 548	-27 712
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-93 962	-93 781	-93 538	-91 247
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 119	42 145	40 990	63 535
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-30 905	-60 387	-58 189	-93 972
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 410	75 152	77 601	72 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 075	69 006	70 038	75 649
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	1 089,06	1 107,98	957,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 075
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 67 075,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 1 049,720

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	374	643	622	1 806
Dywidendy i inne udziały w zyskach	22	22	27	36
Przychody odsetkowe	275	403	210	574
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	77	218	385	1 196
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	555	1 067	497	1 172
Wynagrodzenie dla towarzystwa	359	748	378	816
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	30	58	42	87
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	25	13	30
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	1	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	39	92	52	112
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	78	78	0	6
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	1	1
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	36	65	11	120

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	13	13
Koszty funduszu netto (II-III)	555	1 067	484	1 159
Przychody z lokat netto (I-IV)	-181	-424	138	647
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 544	-3 587	-3 145	-10 200
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-32 026	-30 871	-3 471	-5 807
z tytułu różnic kursowych	-8	-295	39	-186
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	29 482	27 284	326	-4 393
z tytułu różnic kursowych	100	458	-1 554	867
Wynik z operacji	-2 725	-4 011	-3 007	-9 553

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-40,63	-59,80	-39,74	-126,28
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-40,63	-59,80	-39,74	-126,28

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01	2	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	75 152	77 601	92 334	92 334
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 725	-4 011	1 394	1 394
przychody z lokat netto	-181	-424	-1 644	-1 644
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-32 026	-30 871	-28 352	-28 352
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	29 482	27 284	31 390	31 390
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 725	-4 011	1 394	1 394
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 017	-3 180	-16 127	-16 127
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 017	-3 180	-16 127	-16 127
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 742	-7 191	-14 733	-14 733
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 410	70 410	77 601	77 601
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	72 056	75 429	78 057	78 057
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 931	2 963	16 243	16 243
saldo zmian	-1 931	-2 963	-16 243	-16 243
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910	343 910	343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	276 835	276 835	273 872	273 872
saldo zmian	67 075	67 075	70 038	70 038
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 075	67 075	70 038	70 038
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 089,06	1 107,98	1 070,16	1 070,16
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 049,72	1 049,72	1 107,98	1 107,98
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-14,49	-10,60	3,53	3,53
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 031,58	1 031,58	929,48	929,48
data wyceny	2014-05-31	2014-05-31	2013-07-31	2013-07-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 049,72	1 170,52	1 107,98	1 107,98
data wyceny	2014-06-30	2014-02-28	2013-12-31	2013-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 049,72	1 049,72	1 107,98	1 107,98
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	1 049,72	1 107,98	1 107,98
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,09	2,85	3,31	3,31
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,16	0,20	0,20
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,22	0,25	0,25	0,25
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2 014	2 013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-15 507	-9 852	13 672	10 752
Wpływy	65 844	120 197	70 581	153 103
Z tytułu posiadanych lokat	275	485	548	1 358
Z tytułu zbycia składników lokat	65 569	119 674	70 019	151 729
Pozostałe	0	38	14	16

Wydatki	81 351	130 049	56 909	142 351
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	80 802	128 947	56 382	141 129
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	383	766	402	855
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	30	60	42	81
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13	26	15	32
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	42	111	61	119
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	6
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	81	139	7	129

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 881	-3 271	-6 849	-11 951
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 881	3 271	6 849	11 951
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 881	3 271	6 849	11 951
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	76	218	408	1 190
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-17 388	-13 123	6 823	-1 199
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 195	27 930	26 370	34 392
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	14 807	14 807	33 193	33 193


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.


























	Plik	Opis
	FIZ-PRAFU-Nota1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	31
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	22
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	8


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	401
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	569
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	165
Pozostałe zobowiązania	28


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	FIZ-INFDO.pdf


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	FIZ-INFDO.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-31	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2014-07-31	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2014-07-31	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie