INVESTOR GOLD FIZ -

09.04.2013 | aktual.: 09.04.2013 18:35

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2012	Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat	5 774	1 383
Koszty funduszu netto	10 297	2 467
Przychody z lokat netto	-4 523	-1 084
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	11 047	2 647
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	771	185
Wynik z operacji	7 295	1 748
Zobowiązania	9 987	2 443
Aktywa	151 350	37 021
Aktywa netto	141 363	34 578
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 147	57 147
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 473,67	605,08
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	127,65	30,59

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-09
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa		2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Uzupełnienie opisu do Tabeli uzupełniającej Instrumenty Pochodne:* Liczba sztuk kontraktu Futures Waluta USD CDH3 wynosi -12 ( pozycja krótka)Uzupełnienie opisu do Noty 6 Instrumenty Pochodne:* Terminy przyszłych strumieni pienieżnych dla Wystandaryzowanych instrumentów pochodnych (futures) dotyczą każdego dnia roboczego.
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZ_Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZPismoPrezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZSprDzial_FundInvGold.pdf

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	151 350	254 765
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	66 804	128 716
Należności	3 896	3 893
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	8 222	116 070
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	10 462	6 086
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	61 966	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	9 987	52 490
Aktywa netto (I-II)	141 363	202 275
Kapitał funduszu	65 707	133 914
Kapitał wpłacony	425 118	422 256
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-359 411	-288 342
Dochody zatrzymane	76 708	69 090
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-31 643	-28 214
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108 351	97 304
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 052	-729
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	141 363	202 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 147	84 003
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 473,67	2 407,95
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	57 147
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 473,67
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 57 147 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 141 363

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	5 774	18 905
Dywidendy i inne udziały w zyskach	65	263
Przychody odsetkowe	5 709	5 960
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	12 682
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	10 336	20 207
Wynagrodzenie dla towarzystwa	4 847	19 568
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	79	88
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	37
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	227	227
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	4	10
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	34	32
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	4 989	0
Pozostałe	131	245
Koszty pokrywane przez towarzystwo	39	40
Koszty funduszu netto (II-III)	10 297	20 167
Przychody z lokat netto (I-IV)	-4 523	-1 262
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	11 818	-12 412
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	11 047	3 606
z tytułu różnic kursowych	-352	2 607
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	771	-16 018
z tytułu różnic kursowych	-705	218
Wynik z operacji	7 295	-13 674
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	127,65	-162,79
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	127,65	-162,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	202 275	230 794
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	7 295	-13 674
przychody z lokat netto	-4 523	-1 262
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 047	3 606
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	771	-16 018
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	7 295	-13 674
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-68 207	-14 845
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 862	211 087
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-71 069	-225 932
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-60 912	-28 519
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	141 363	202 275
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	161 344	269 012
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 126,00	84 153,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 982,00	84 122,00
saldo zmian	-26 856,00	31,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	202 605,00	201 479,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	145 458,00	117 476,00
saldo zmian	57 147,00	84 003,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	57 147,00	84 003,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 407,95	2 748,47
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 473,67	2 407,95
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,73	-12,39
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 263,89	2 407,95
data wyceny	2012-05-31	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 669,18	3 211,15
data wyceny	2012-01-31	2011-08-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 473,67	2 407,95
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 473,67	2 407,95
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,41	7,51
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	7,27
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	56 244	-64 871
Wpływy	1 356 665	3 107 773
Z tytułu posiadanych lokat	3 297	17 482
Z tytułu zbycia składników lokat	1 353 328	3 090 105
Pozostałe	40	186
Wydatki	1 300 421	3 172 644
Z tytułu posiadanych lokat	4 998	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1 289 520	3 143 638
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 164	28 344
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	81	81
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	65
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	227	250
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	4	10
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	401	256
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-118 156	35 096
Wpływy	2 834	212 526
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 834	212 526
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	120 990	177 430
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	120 990	177 430
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-4 998	13 772
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-61 912	-29 775
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	128 716	158 491
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	66 804	128 716

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZInforDodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZOswZarzadu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2013.04.03OswDepoINGBSInvGOLD.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor Gold FIZ opinia.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor Gold FIZ_raport.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	5 621	3 803	2,51	7 153	6 086	2,39
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	643	0,42	0	-756	-0,30
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	6 536	6 659	4,40	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	61 000	61 323	40,52	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4)	Inny aktywny rynek	AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE	125 000	Australia	126	84	0,05
NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	50 000	Kanada	615	699	0,46
ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	636 300	Kanada	2 603	972	0,64
BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	250 000	Kanada	692	725	0,48
LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	200 000	Kanada	695	468	0,31
ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	200 000	Kanada	635	680	0,45
GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	150 000	Kanada	255	175	0,12

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						323	0,00	0	0,00
Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Waluta: CAD	12	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: ZLOTO	275	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: SREBRO	40	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: ZLOTO	20	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-12 500 000	0	643	0,42
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	-12 500 000	0	643	0,42

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS JR GOLD MINER	Stany Zjednoczone	50 000	3 034	3 067	2,03
	MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS GOLD MINERS	Stany Zjednoczone	25 000	3 502	3 592	2,37

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						61 000		61 323	40,52
Lokata terminowa 3M 2013-02-20	ALIOR BANK	PL	PLN	4,8500 (STALY)	30 500,00	30 500	30 666,00	30 666	20,26
Lokata terminowa 3M 2013-02-22	RAIFFEISEN	PL	PLN	4,8500 (STALY)	30 500,00	30 500	30 657,00	30 657	20,26
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211	643	0,42

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZNota1PolRach.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	3 759
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	98
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	39
	Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych	39

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	6 536
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	2 326
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	646
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	434
	Pozostałe zobowiązania	45

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			66 804
ALIOR BANK S.A.	zł	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	323	1 006
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	2 872	2 872
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	6 956	21 560
JPMORGAN	USD	2 897	8 978
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	zł	29 000	29 000
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	0	0
UBS LIMITED	USD	1 093	3 388
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			82 890
	CAD	604	1 815
	GBP	0	0
	zł	57 436	57 436
	USD	7 289	23 639
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.
	Plik	Opis
	SF 2012 Inv Gold FIZNota5Ryzyko.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	643	-12 500 000,00	2013-03-11	-12 500 000,00	2013-03-11	2013-03-11
Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19	Krótka	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	0	0,00		0,00	2013-03-19	2013-03-19
Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-02-26	2013-02-26
Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-03-26	2013-03-26
Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-02-26	2013-02-26

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	8 222
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	8 222
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	66 804
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	31 872
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	34 932
w walucie obcej	w tys.	CAD	323
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 006
w walucie obcej	w tys.	USD	10 946
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	33 926
2) Należności	w tys.	zł	3 896
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	137
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 759
w walucie obcej	w tys.	USD	1 213
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 759
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	8 222
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 222
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	10 462
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 462
w walucie obcej	w tys.	CAD	996
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 104
w walucie obcej	w tys.	USD	2 375
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7 358
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	61 966
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	61 323
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	643
w walucie obcej	w tys.	USD	207
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	643
II. Zobowiązania	w tys.	zł	9 987
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 125
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 862
w walucie obcej	w tys.	USD	2 860
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 862
Razem	w tys.	zł	141 363

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	536	0	0	-1 348
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	643	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	-888	0
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-9 491	-451
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	20 538	1 222
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	39
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	4 847
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-04-09	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.