31-07-2014 17:33

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="c ...

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał 2014	Równowartość w EUR

Przychody z lokat	1 051	252
Koszty funduszu netto	1 118	268
Przychody z lokat netto	-67	-16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 366	1 045
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 306	313
Wynik z operacji	5 605	1 341
Zobowiązania	2 785	669
Aktywa	70 417	16 924
Aktywa netto	67 632	16 254
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 269	37 269
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 814,69	436,13
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	150,39	35,99

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-01	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-07-31


	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 356	677	0,88
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	34 085	33 396	47,43	30 185	30 775	45,33	40 953	41 347	58,27	4 917	4 923	6,39
Instrumenty pochodne	0	-3	0,00	0	79	0,12	0	207	0,29	0	-370	-0,48
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	14 477	15 131	21,49	9 849	10 048	14,80	13 709	12 557	17,70	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	7 000	7 009	9,95	8 000	8 015	11,81	0	0	0,00	21 500	21 575	28,01
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								28 500	30 185	29 493	41,89
Obligacje								28 500	30 185	29 493	41,89
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-04-25	5,5000 (STALY)	1 000,00	28 500	30 185	29 493	41,89
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 000	3 900	3 903	5,54
Obligacje								4 000	3 900	3 903	5,54
OK0715 (PL0000107405)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-07-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	4 000	3 900	3 903	5,54
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						159	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary PA PAU4 2014.08.26 (Długa)	Inny aktywny rynek	NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: PALLAD	15	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary GC GCQ4 2014.08.27 (Długa)	Inny aktywny rynek	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: ZLOTO	123	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa)	Inny aktywny rynek	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: SREBRO	21	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						6 450 000	0	-3	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	6 200 000	0	-3	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	250 000	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	CENTRAL GOLD TRUST	Kanada	57 000	7 645	8 268	11,74
CENTRAL FUND OF CANADA LTD (CA1535011011)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	CENTRAL FUND OF CANADA LTD	Kanada	155 000	6 832	6 863	9,75


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						7 000		7 009	9,95
Lokata terminowa 3M 2014-09-12	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	2,7000 (STALY)	7 000,00	7 000	7 009,00	7 009	9,95
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	32 500	34 085	33 396	47,43
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PS0415 (PL0000105953)	29 493	41,89
OK0715 (PL0000107405)	3 903	5,54
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140911	3	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140702	0	0,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	70 417	67 890	70 961	77 032
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 903	16 296	16 662	47 435
Należności	4 978	2 677	188	2 421
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	48 527	40 823	53 904	5 600
dłużne papiery wartościowe	33 396	30 775	41 347	4 923
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 009	8 094	207	21 576
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	2 785	2 453	6 629	3 714

Aktywa netto (I-II)	67 632	65 437	64 332	73 318
Kapitał funduszu	24 085	25 008	26 390	31 948
Kapitał wpłacony	425 650	425 650	425 650	425 650
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-401 565	-400 642	-399 260	-393 702
Dochody zatrzymane	43 256	40 408	38 957	43 412
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-31 970	-31 890	-31 903	-30 651
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	75 226	72 298	70 860	74 063
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	291	21	-1 015	-2 042
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 632	65 437	64 332	73 318

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 269	37 797	38 588	41 557
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 814,69	1 731,26	1 667,16	1 764,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 269
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 814,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 37 269 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 67 633

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	495	1 051	584	2 874
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	495	1 023	584	1 551
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	28	0	1 323
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	575	1 118	896	1 882
Wynagrodzenie dla towarzystwa	485	973	724	1 678
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	22	43	21	40
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	5	3	8
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	1	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	40	86	49	108
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	21	0	82	0
Pozostałe	4	10	16	47

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	575	1 118	896	1 882
Przychody z lokat netto (I-IV)	-80	-67	-312	992
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 198	5 672	-23 880	-35 278
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 928	4 366	-24 442	-34 288
z tytułu różnic kursowych	-89	-139	120	222
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	270	1 306	562	-990
z tytułu różnic kursowych	94	267	-260	49
Wynik z operacji	3 118	5 605	-24 192	-34 286

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	83,67	150,39	-582,14	-825,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	83,67	150,39	-582,14	-825,02

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01	2	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	65 437	64 332	141 363	141 363
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 118	5 605	-37 714	-37 714
przychody z lokat netto	-80	-67	-260	-260
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 928	4 366	-37 491	-37 491
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	270	1 306	37	37
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 118	5 605	-37 714	-37 714
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-923	-2 305	-39 317	-39 317
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	532	532
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-923	-2 305	-39 849	-39 849
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 195	3 300	-77 031	-77 031
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 632	67 632	64 332	64 332
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	64 815	65 405	93 497	93 497
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	216	216
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	528	1 319	18 775	18 775
saldo zmian	-528	-1 319	-18 559	-18 559
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	202 821	202 821	202 821	202 821
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	165 552	165 552	164 233	164 233
saldo zmian	37 269	37 269	38 588	38 588
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 269	37 269	38 588	38 588
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 731,26	1 667,16	2 473,67	2 473,67
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 814,69	1 814,69	1 667,16	1 667,16
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	19,33	17,84	-32,60	-32,60
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 686,76	1 686,76	1 667,16	1 667,16
data wyceny	2014-05-31	2014-05-31	2013-12-31	2013-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 814,69	1 814,69	2 464,67	2 464,67
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-01-31	2013-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 814,69	1 814,69	1 667,16	1 667,16
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 814,69	1 814,69	1 667,16	1 667,16
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,56	3,45	3,38	3,38
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00	3,01	3,01
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,13	0,09	0,09
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,02	0,01	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,27	0,20	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2 014	2 013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 728	-4 036	-19 717	14 337
Wpływy	78 215	127 099	97 517	292 414
Z tytułu posiadanych lokat	1 680	1 738	646	3 190
Z tytułu zbycia składników lokat	76 535	125 361	96 852	289 185
Pozostałe	0	0	19	39

Wydatki	83 943	131 135	117 234	278 077
Z tytułu posiadanych lokat	19	0	58	0
Z tytułu nabycia składników lokat	83 354	129 977	116 259	275 936
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	504	992	809	1 847
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	21	43	21	39
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	6	4	9
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40	97	61	117
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	20	21	128

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-665	-2 723	-14 712	-33 706
Wpływy	0	0	1	549
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	1	549
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	665	2 723	14 713	34 255
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	665	2 723	14 713	34 255
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-19	31	-58	1 348
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-6 393	-6 759	-34 429	-19 369
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 296	16 662	81 864	66 804
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 903	9 903	47 435	47 435


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.


























	Plik	Opis
	GLD-PRAFU-Nota1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	1 024
Z tytułu instrumentów pochodnych	3 941
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	5
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	8


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	1 092
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	1 117
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	381
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	195
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	GLD-INFDO.pdf


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.


	Plik	Opis
	GLD-INFDO.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-31	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2014-07-31	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2014-07-31	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie