INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 18:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/07/01 - 2011/09/30	EUR
Przychody z lokat	765	183
Koszty funduszu netto	1 070	255
Przychody z lokat netto	-305	-73
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-10 023	-2 393
Wynik z operacji	-10 327	-2 465
Zobowiązania	1 018	231
Aktywa	162 284	36 789
Aktywa netto	161 266	36 558
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 228	108 228
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 490,06	337,79
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-95,42	-22,78

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080003744		141164519	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	162 284	135 049	52 628	48 455
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	82 690	52 073	6 280	6 663
Należności	265	362
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 063	5 253
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	76 262	77 355	46 348	41 789
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	3	6		3
Zobowiązania	1 018	7 336	6 987	1 729
Aktywa netto (I-II)	161 266	127 713	45 641	46 726
Kapitał funduszu	148 139	104 258	30 227	34 584
Kapitał wpłacony	157 459	113 578	34 584	34 584
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 320	-9 320	-4 357	0
Dochody zatrzymane	-5 712	-5 408	-5 764	-4 476
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8 315	-8 010	-5 669	-4 363
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 603	2 602	-95	-114
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	18 840	28 862	21 178	16 618
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	161 266	127 713	45 641	46 726
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 228	80 545	31 345	34 337
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 490,06	1 585,60	1 456,10	1 360,81
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 228
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 490,06
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 - 108 228
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB00047 - 161 266

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	765	1 557	809	886
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	388	794	794
Przychody odsetkowe	751	1 155	15	92
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	13	13
Koszty funduszu	1 070	4 335	1 059	2 743
Wynagrodzenie dla towarzystwa	965	3 590	960	2 267
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	27	73	18	57
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne				6
Usługi w zakresie rachunkowości	25	64	16	50
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	0	432	4	95
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych			4	4
Pozostałe	52	176	58	265
Koszty pokrywane przez towarzystwo		133
Koszty funduszu netto (II-III)	1 070	4 203	1 059	2 743
Przychody z lokat netto (I-IV)	-305	-2 646	-250	-1 857
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-10 023	359	2 753	7 183
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	2 697	-149	-149
z tytułu różnic kursowych			-130	-130
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-10 023	-2 338	2 902	7 332
z tytułu różnic kursowych	751	756
Wynik z operacji	-10 327	-2 286	2 503	5 326
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-95,42	-21,13	72,90	155,11
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2011-01-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	127 713	45 641	41 400	41 400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-10 328	-2 286	8 598	8 598
przychody z lokat netto	-305	-2 646	-3 164	-3 164
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	2 697	-130	-130
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-10 023	-2 338	11 892	11 892
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 328	-2 286	8 598	8 598
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	43 881	117 912	-4 357	-4 357
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	43 880	122 874	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	4 963	4 357	4 357
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	33 553	115 625	4 241	4 241
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	161 265	161 266	45 641	45 641
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	144 489	97 602	44 155	44 155
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	27 683	76 883	-2 992	-2 992
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	27 683	80 013	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	3 130	2 992	2 992
saldo zmian	27 683	76 883	-2 992	-2 992
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	108 228	108 228	31 345	31 345
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	114 350	114 350	34 337	34 337
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 122	6 122	2 992	2 992
saldo zmian	108 228	108 228	31 345	31 345
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 228	108 228	31 345	31 345
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 585,60	1 456,10	1 205,70	1 205,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 490,06	1 490,06	1 456,10	1 456,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-23,91	3,12	20,77	20,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 490,06	1 442,46	1 225,74	1 225,74
data wyceny	2011-09-30	2011-02-28	2010-03-31	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 490,06	1 585,60	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-09-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 490,06	1 490,06	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 490,06	1 490,06	1 456,10	1 456,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,94	5,94	9,27	9,27
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,65	4,92	7,79	7,79
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,10	0,18	0,18
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,09	0,15	0,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 300	-37 144	4 341	-5 984
Wpływy	862	6 665	4 761	4 838
Z tytułu posiadanych lokat	608	1 176	4 669	4 746
Z tytułu zbycia składników lokat	0	5 235	0	0
Pozostałe	254	254	92	92
Wydatki	9 162	43 810	420	10 822
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	6 740	38 015	4	9 404
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 282	5 108	315	928
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	44	81	17	54
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	40	40	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22	62	15	51
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	231	0	92
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	33	272	68	280
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38 918	113 555	0	0
Wpływy	43 880	122 874	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	43 880	122 874	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	4 963	9 320	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 963	9 320	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	30 617	76 410	4 341	-5 984
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 073	6 280	2 322	12 647
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	82 690	82 690	6 663	6 663

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	53 165	68 628	42,29	52 925	78 749	58,31	24 350	44 699	84,94	18 950	33 865	69,89
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	7 320	10 697	6,59	820	3 859	2,86	820	1 649	3,13	6 220	7 924	16,35
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	82 690	82 690	50,95	52 073	52 073	38,56	6 280	6 280	11,93	6 663	6 663	13,75
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CB SA.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	442 477	Polska	12 000	20 088	12,38
STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	536 509	Polska	5 000	6 820	4,20
ERG-SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	5 325 000	Polska	2 950	8 309	5,12
GRUPA NOKAUT S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	987 500	Polska	2 700	5 178	3,19
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	1 500 000	Polska	1 500	1 589	0,98
WB ELECTRONICS S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	n.d.	500 000	Polska	22 000	23 581	14,53
GINOROSSI	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 646 843	Polska	7 015	3 063	1,89

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		WINDFARM Holdings Ltd	Nikozja	Cypr	201 000	7 320	10 697	6,59

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						82 690		82 690	50,96
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	690,00	690	690,00	690	0,43
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	4,05%	82 000,00	82 000	82 000,00	82 000	50,53
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	127
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	138

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	1 018
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	.
2011-11-04	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu	.
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.