14-02-2012 17:56

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/10/01 - 2011/12/31	EUR
Przychody z lokat	1 278	288
Koszty funduszu netto	1 341	302
Przychody z lokat netto	-63	-14
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 224	-276
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 224	-276
Wynik z operacji	-1 287	-290
Zobowiązania	1 282	290
Aktywa	164 547	37 255
Aktywa netto	163 265	36 965
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 433	110 433
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	334,72
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,65	-2,63

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080003744		141164519	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	164 547	162 284	52 628	52 628
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61 486	82 690	6 280	6 280
Należności	904	265
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 520	3 063
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	99 638	76 262	46 348	46 348
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		3
Zobowiązania	1 282	1 018	6 987	6 987
Aktywa netto (I-II)	163 265	161 266	45 641	45 641
Kapitał funduszu	151 425	148 139	30 227	30 227
Kapitał wpłacony	160 744	157 459	34 584	34 584
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 320	-9 320	-4 357	-4 357
Dochody zatrzymane	-5 646	-5 712	-5 764	-5 764
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8 378	-8 315	-5 669	-5 669
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 733	2 603	-95	-95
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	17 486	18 840	21 178	21 178
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	163 265	161 266	45 641	45 641
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 433	108 228	31 345	31 345
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	1 490,06	1 456,10	1 456,10
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 433
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 - 110 433
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVLB00047 - 163 265

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	1 278	2 834	44	930
Dywidendy i inne udziały w zyskach	627	1 015		794
Przychody odsetkowe	651	1 806	44	136
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	0	13
Koszty funduszu	1 341	5 676	1 332	4 094
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 220	4 810	1 171	3 438
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	17	45	21	80
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	55
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne				12
Usługi w zakresie rachunkowości	29	93	17	67
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	0	432	80	182
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych				23
Pozostałe	64	240	43	292
Koszty pokrywane przez towarzystwo		133
Koszty funduszu netto (II-III)	1 341	5 543	1 332	4 094
Przychody z lokat netto (I-IV)	-63	-2 709	-1 288	-3 164
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 223	-864	4 560	11 762
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	2 697		-130
z tytułu różnic kursowych				-130
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 224	-3 562	4 560	11 892
z tytułu różnic kursowych	-756			-37
Wynik z operacji	-1 287	-3 573	3 272	8 598
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,65	-32,36	104,38	274,30
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	161 266	45 641	41 400	41 400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 287	-3 573	8 598	8 598
przychody z lokat netto	-63	-2 709	-3 164	-3 164
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	2 697	-130	-130
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 224	-3 562	11 892	11 892
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 287	-3 573	8 598	8 598
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto			0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			0	0
z przychodów ze zbycia lokat			0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	3 285	121 197	-4 357	-4 357
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 285	126 160	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)		-4 963	4 357	4 357
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 998	117 623	4 241	4 241
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	163 264	163 265	45 641	45 641
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	162 277	131 478	44 155	44 155
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 205	79 088	-2 992	-2 992
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 205	82 218	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	3 130	2 992	2 992
saldo zmian	2 205	79 088	-2 992	-2 992
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	110 433	110 433	31 345	31 345
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 555	116 555	34 337	34 337
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 122	6 122	2 992	2 992
saldo zmian	110 433	110 433	31 345	31 345
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	110 433	110 433	31 345	31 345
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 490,06	1 456,10	1 205,70	1 205,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 478,41	1 478,41	1 456,10	1 456,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,10	1,53	20,77	20,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 478,41	1 442,46	1 225,74	1 225,74
data wyceny	2011-12-31	2011-02-28	2010-03-31	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 478,41	1 585,60	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-12-31	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 478,41	1 478,41	1 456,10	1 456,10
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,41	1 478,41	1 456,10	1 456,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,28	4,32	9,27	9,27
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,98	3,66	7,79	7,79
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,03	0,18	0,18
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,04	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,15	0,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	25 764	-61 637	-383	-6 367
Wpływy	636	7 301	44	4 878
Z tytułu posiadanych lokat	630	1 806	44	926
Z tytułu zbycia składników lokat	0	5 235	0	3 952
Pozostałe	5	259	0	0
Wydatki	25 129	68 938	427	11 245
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	24 055	62 070	0	9 400
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	966	6 074	334	1 262
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	15	96	0	71
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	12	55	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	40	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27	89	16	67
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	231	15	164
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	54	326	7	269
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 289	116 843	0	0
Wpływy	3 289	126 163	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 289	126 163	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów			0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek			0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek			0	0
Odsetki			0	0
Pozostałe			0	0
Wydatki	0	9 320	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	9 320	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów		0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek		0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji		0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów		0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek		0	0	0
Odsetki		0	0	0
Pozostałe		0	0	0
		0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-21 205	55 205	-383	-6 367
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	82 690	6 280	6 663	12 647
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	61 486	61 486	6 280	6 280

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	77 216	91 700	55,73	53 165	68 628	42,29	24 350	44 699	84,94	24 350	44 699	84,94
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	7 325	10 458	6,35	7 320	10 697	6,59	820	1 649	3,13	820	1 649	3,13
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	61 486	61 486	37,38	82 690	82 690	50,95	6 280	6 280	11,93	6 280	6 280	11,93
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GINOROSSI (PLGNRSI00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW - rynek glowny	1 646 843	Polska	7 015	2 520	1,53
CB S.A. (CB S.A.)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	442 477	Polska	12 000	20 174	12,26
Stone Master S.A. (STONE MASTER)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	536 509	Polska	5 000	6 793	4,13
ERG-System S.A. (PLAKCERGS001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	5 325 000	Polska	2 950	7 713	4,69
GRUPA NOKAUT S.A. (PLAKCGRNO001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	987 500	Polska	2 700	5 303	3,22
IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA (PLAKCICPT001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 500 000	Polska	1 500	1 693	1,03
WB Electronics S.A. (PLWBELECTRSA)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	500 000	Polska	22 000	23 343	14,19
RUBRA Sp. z o.o. SKA (PLAKCRUBRA0A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	10	Polska	51	2 416	1,47
RUBRA Sp. z o.o. SKA seria B (PLAKCRUBRA0B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	90	Polska	24 000	21 745	13,21

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	WINDFARM H L	WINDFARM Holdings Ltd	Nikozja	Cypr	201 000	7 320	10 453	6,35
	RUBRA Sp. z o.o.	RUBRA Sp. z o.o. Warszawa	POLSKA	Polska	100	5	5	0,00

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						61 486		61 486	37,38
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	3,70	55 000,00	55 000	55 000,00	55 000	33,44
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	over-night	6 486,00	6 486	6 486,00	6 486	3,94
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	754
	Z tytułu odsetek	18
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	132

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	1 282
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie