06-05-2013 13:36

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat	698	167
Koszty funduszu netto	435	104
Przychody z lokat netto	263	63
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	348	83
Wynik z operacji	611	146
Zobowiązania	182	44
Aktywa	61 758	14 784
Aktywa netto	61 576	14 740
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,97	27,28
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,13	0,27

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	61 758	61 127	61 127	57 525
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	70	2 721	2 721	377
Należności	1	1	1	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	1 969	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	59 718	58 405	58 405	57 148
dłużne papiery wartościowe	42 499	41 571	41 571	39 596
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	182	162	162	250
Aktywa netto (I-II)	61 576	60 965	60 965	57 275
Kapitał funduszu	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0			0
Dochody zatrzymane	996	733	733	-85
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	734	471	471	-177
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	262	262	262	92
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 554	6 206	6 206	3 334
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	61 576	60 965	60 965	57 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,97	112,84	112,84	106,01
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,97
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A - 540 262
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 113,97

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	698	698	602	602
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	698	698	597	597
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	5	5
Koszty funduszu	436	436	578	578
Wynagrodzenie dla towarzystwa	381	381	529	529
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	7	7	7	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	2	2	2
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	24	24	24	24
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	8	8	8	8
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	2	2	2
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	12	12	6	6
Koszty pokrywane przez towarzystwo	1	1	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	435	435	578	578
Przychody z lokat netto (I-IV)	263	263	24	24
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	348	348	413	413
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	74	74
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	348	348	339	339
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	611	611	437	437
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,13	1,13	0,81	0,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,13	1,13	0,81	0,81

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	60 965	60 965	56 838	56 838
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	611	611	437	437
przychody z lokat netto	263	263	24	24
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	74	74
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	348	348	339	339
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	611	611	437	437
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	611	611	437	437
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	61 576	61 576	57 275	57 275
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	61 281	61 281	57 070	57 070
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A			0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:			0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:			540 262	540 262
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	540 262	540 262	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262	540 262	540 262
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,84	112,84	105,20	105,20
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,97	113,97	106,01	106,01
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,06	4,06	3,10	3,10
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,94	113,94	106,00	106,00
data wyceny	2013-03-25	2013-03-25	2012-03-24	2012-03-24
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,97	113,97	106,01	106,01
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-03-31	2012-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	113,97	113,97	106,01	106,01
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-03-31	2012-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,97	113,97	106,01	106,01
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,89	2,89	4,07	4,07
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,52	2,52	3,73	3,73
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,01	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,16	0,17	0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 651	-2 651	-11 028	-11 028
Wpływy	25 379	25 379	6 682	6 682
Z tytułu posiadanych lokat	14	14	112	112
Z tytułu zbycia składników lokat	25 365	25 365	6 570	6 570
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	28 030	28 030	17 710	17 710
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	27 613	27 613	17 150	17 150
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	378	378	520	520
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	6	6	4	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	2	2
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8	8	13	13
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	8	8	12	12
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	14	8	8
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 651	-2 651	-11 028	-11 028
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 721	2 721	11 405	11 405
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	70	70	377	377

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA I Q 2013.pdf	Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	401	6 619	10,72	363	6 303	10,31	363	6 303	10,31	363	3 597	6,25
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	10 510	12 374	20,04	10 510	12 029	19,68	10 510	12 029	19,68	10 510	11 042	19,20
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	10 264	10 600	17,16	10 264	10 531	17,23	10 264	10 531	17,23	10 264	10 280	17,87
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 590	3 675	6,39
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	28 431	30 125	48,78	28 181	29 542	48,33	28 181	29 542	48,33	28 181	28 554	49,64
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	2 327	3,77
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	301	3 433	5,56
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	859	1,39

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								10 000	10 510	12 374	20,04
Obligacje								10 000	10 510	12 374	20,04
BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BELWEDERSKA SP. Z O.O.	Polska	2014-03-31	11,6100 (ZMIENNY)	1 000,00	10 000	10 510	12 374	20,04
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	2 000	10 264	10 600	17,16

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	2 000	10 264	10 600	17,16

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A.	2014-06-30	10 250	10 789	17,47
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A.	2014-06-30	5 200	5 565	9,01
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O.	2014-06-30	31	33	0,05
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A.	2014-06-30	250	266	0,43
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA	2014-06-30	9 850	10 460	16,94
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A.	2014-06-30	1 400	1 487	2,41
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA	2014-06-30	1 200	1 274	2,06
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A.	2014-06-30	250	251	0,41

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
										0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	1

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	182
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-107		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PRÓŻNA		9
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	108-001-00-17		142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2013-05-06	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie