IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | | |
| | waluta | PLN | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | | |
| | nazwa podmiotu | | SPV Support 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | | | |
| | | | | | | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-06-20 | | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem znaczącej umowy jest spełnienie przez spółkę SPV Support 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") świadczenia na rzecz IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") polegającego na przeniesieniu (indosowaniu) przez Spółkę na jedynego wspólnika Spółki tj. na Fundusz weksla własnego wystawionego w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000353406), płatnego w siedem dni po okazaniu, wystawionego na sumę 10 000 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 3% w skali roku, liczonymi według formuły Act\360 (dalej ?Świadczenie?) w celu zwolnienia Spółki z zobowiązania do zwrotu dopłaty na rzecz Funduszu w kwocie 10 163 063,55 zł złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy). Weksel został wcześniej w dniu 7 grudnia 2011 r. wniesiony
przez Fundusz do Spółki tytułem dopłaty (o czym Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2011). Wartość weksla w księgach Spółki na dzień zawarcia umowy wynosi 10.947.313,29 złotych. Umowa ma charakter umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). | | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Zobowiązanie Spółki wobec Funduszu z tytułu zwrotu dopłaty wynosiło 10 163 063,55 zł złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) | | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa ma charakter umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Warunki umowy zostały opisane powyżej. Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków. | | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | | |
| | - określenie warunku | | | | | |
| | - charakter warunku | | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | | |
| | - określenie terminu | | | | | |
| | - charakter terminu | | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 133; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot