KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypad...
KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (5/2012)
12.04.2012 | aktual.: 12.04.2012 13:33
| WIADOMOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. dokonano pierwszej wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC German Jumper 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.Wartość aktywów netto: 31.759.000,00 PLNWAN/CI: 100,00 PLNWaluta wyceny: PLN | |||
| Plik | Opis |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 5 | / | 2012 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-12 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-12 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
